Capita plc

BATS-CHIXE:CPIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£219.1m

Capita Valutazione

CPIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.62
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPIL ( £1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPIL?

Metrica chiave: Poiché CPIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPIL su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniUK£76.70m
Cap. di mercatoUK£219.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
WIL Wilmington
23.4x17.0%UK£325.4m
RWS RWS Holdings
5.7x-10.9%UK£271.4m
FNTL Fintel
42.4x30.2%UK£250.1m
SAG Science Group
16.3x-0.9%UK£196.1m
CPIL Capita
2.9x4.4%UK£219.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.0%
CPIL Capita
 2.9x4.4%US$290.93m
CPI Capita
2.9x4.4%US$290.93m
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
No. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.0%
CPIL Capita
 2.9x4.4%US$290.93m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.96
UK£3.89
+98.8%
32.6%UK£6.00UK£2.81n/a4
Apr ’26UK£1.93
UK£3.90
+101.7%
32.3%UK£6.00UK£2.85n/a4
Mar ’26UK£1.97
UK£3.86
+96.0%
35.1%UK£6.00UK£2.55n/a4
Feb ’26UK£2.15
UK£3.86
+79.3%
35.1%UK£6.00UK£2.55n/a4
Jan ’26UK£2.09
UK£3.86
+84.7%
35.1%UK£6.00UK£2.55n/a4
Dec ’25UK£2.60
UK£4.39
+68.7%
23.4%UK£6.00UK£3.30n/a4
Nov ’25UK£2.85
UK£4.39
+53.9%
23.4%UK£6.00UK£3.30n/a4
Oct ’25UK£2.88
UK£4.39
+52.3%
23.4%UK£6.00UK£3.30n/a4
Sep ’25UK£2.70
UK£4.39
+62.6%
23.4%UK£6.00UK£3.30n/a4
Aug ’25UK£2.86
UK£4.35
+52.1%
23.2%UK£6.00UK£3.30n/a6
Jul ’25UK£1.99
UK£4.25
+112.8%
26.6%UK£6.00UK£2.70n/a6
Jun ’25UK£2.12
UK£4.25
+100.1%
26.6%UK£6.00UK£2.70n/a6
May ’25UK£2.00
UK£4.55
+127.5%
33.6%UK£7.05UK£2.70UK£1.876
Apr ’25UK£1.98
UK£4.55
+129.5%
33.6%UK£7.05UK£2.70UK£1.936
Mar ’25UK£3.04
UK£5.27
+73.1%
29.8%UK£7.20UK£3.42UK£1.976
Feb ’25UK£2.89
UK£5.27
+82.0%
29.8%UK£7.20UK£3.42UK£2.156
Jan ’25UK£3.30
UK£5.75
+74.1%
23.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.096
Dec ’24UK£3.00
UK£5.75
+91.5%
23.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.606
Nov ’24UK£2.54
UK£5.99
+136.0%
22.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.855
Oct ’24UK£2.58
UK£5.99
+132.7%
22.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.885
Sep ’24UK£2.64
UK£5.99
+127.4%
22.7%UK£7.20UK£3.42UK£2.705
Aug ’24UK£4.04
UK£6.86
+69.6%
9.8%UK£7.50UK£6.00UK£2.865
Jul ’24UK£4.14
UK£6.86
+65.8%
9.8%UK£7.50UK£6.00UK£1.995
Jun ’24UK£5.17
UK£6.86
+32.5%
9.8%UK£7.50UK£6.00UK£2.125
May ’24UK£5.22
UK£6.86
+31.4%
9.8%UK£7.50UK£6.00UK£2.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£3.92
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 19:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capita plc è coperta da 35 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays
Simon MezzanotteBerenberg