Science Group plc

AIM:SAG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£203.4m

Science Group Valutazione

SAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAG ( £4.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAG?

Metrica chiave: Poiché SAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAG su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniUK£6.04m
Cap. di mercatoUK£203.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
GTLY Gateley (Holdings)
18.4x16.7%UK£185.0m
KEYS Keystone Law Group
23.1x4.5%UK£181.3m
BEG Begbies Traynor Group
59.6x46.5%UK£146.1m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
SAG Science Group
33.7x18.3%UK£203.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAG 33.7xMedia del settore 23.7xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.53
UK£6.35
+40.2%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Dec ’25UK£4.63
UK£6.35
+37.1%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Nov ’25UK£4.55
UK£6.35
+39.6%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Oct ’25UK£4.65
UK£6.35
+36.6%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Sep ’25UK£4.92
UK£6.35
+29.1%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Aug ’25UK£4.37
UK£6.35
+45.3%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Jul ’25UK£4.45
UK£6.35
+42.7%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Jun ’25UK£4.60
UK£6.35
+38.0%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
May ’25UK£4.19
UK£6.35
+51.6%
2.4%UK£6.50UK£6.20n/a2
Apr ’25UK£4.10
UK£6.08
+48.2%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Mar ’25UK£3.78
UK£6.08
+60.7%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Feb ’25UK£3.81
UK£6.08
+59.4%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Jan ’25UK£3.92
UK£6.08
+55.0%
2.1%UK£6.20UK£5.95n/a2
Dec ’24UK£3.95
UK£6.08
+53.8%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.632
Nov ’24UK£4.07
UK£6.08
+49.3%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.552
Oct ’24UK£4.07
UK£6.08
+49.3%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.652
Sep ’24UK£4.25
UK£6.08
+42.9%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.922
Aug ’24UK£4.14
UK£6.08
+46.7%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.372
Jul ’24UK£4.25
UK£6.08
+42.9%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.452
Jun ’24UK£4.05
UK£6.08
+50.0%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.602
May ’24UK£4.04
UK£6.08
+50.4%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.192
Apr ’24UK£3.96
UK£6.08
+53.4%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£4.102
Mar ’24UK£4.10
UK£6.08
+48.2%
2.1%UK£6.20UK£5.95UK£3.782

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Science Group plc è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William WallisNumis Securities Ltd.
Sanjay VidyarthiPanmure Liberum
Andrew RipperPanmure Liberum