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Keystone Law Group Valutazione

KEYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEYS ( £5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEYS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEYS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KEYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEYS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KEYS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£183.24m

KEYS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	17.6x
Rapporto PEG	5.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44x
GTLY Gateley (Holdings)	18.6x	20.0%	UK£187.0m
BEG Begbies Traynor Group	111.3x	50.2%	UK£161.6m
SAG Science Group	34.8x	18.3%	UK£210.1m
KGH Knights Group Holdings	11.3x	19.4%	UK£111.7m
KEYS Keystone Law Group	23.3x	4.5%	UK£183.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 55.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	23.3x
Rapporto equo PE	15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£5.80	UK£7.93 +36.6%	15.5%	UK£9.70	UK£6.30	n/a	4
Sep ’25	UK£6.55	UK£7.69 +17.4%	16.2%	UK£9.70	UK£6.30	n/a	4
Aug ’25	UK£6.59	UK£7.69 +16.7%	16.2%	UK£9.70	UK£6.30	n/a	4
Jul ’25	UK£6.60	UK£7.69 +16.5%	16.2%	UK£9.70	UK£6.30	n/a	4
Jun ’25	UK£7.00	UK£7.66 +9.4%	23.7%	UK£10.20	UK£5.00	n/a	6
May ’25	UK£6.60	UK£7.66 +16.0%	23.7%	UK£10.20	UK£5.00	n/a	6
Apr ’25	UK£6.00	UK£7.62 +26.9%	24.0%	UK£10.20	UK£5.00	n/a	6
Mar ’25	UK£6.10	UK£7.62 +24.9%	24.0%	UK£10.20	UK£5.00	n/a	6
Feb ’25	UK£5.47	UK£7.57 +38.3%	24.6%	UK£10.20	UK£5.00	n/a	6
Jan ’25	UK£5.10	UK£7.52 +47.4%	25.7%	UK£10.20	UK£4.70	n/a	6
Dec ’24	UK£4.70	UK£7.52 +59.9%	25.7%	UK£10.20	UK£4.70	n/a	6
Nov ’24	UK£4.70	UK£7.52 +59.9%	25.7%	UK£10.20	UK£4.70	n/a	6
Oct ’24	UK£5.00	UK£7.52 +50.3%	25.7%	UK£10.20	UK£4.70	n/a	6
Sep ’24	UK£4.35	UK£7.98 +83.4%	21.9%	UK£10.20	UK£5.50	UK£6.55	5
Aug ’24	UK£4.25	UK£7.98 +87.8%	21.9%	UK£10.20	UK£5.50	UK£6.59	5
Jul ’24	UK£4.04	UK£7.98 +97.8%	21.9%	UK£10.20	UK£5.50	UK£6.60	5
Jun ’24	UK£4.47	UK£7.98 +78.7%	21.9%	UK£10.20	UK£5.50	UK£7.00	5
May ’24	UK£4.53	UK£7.40 +63.5%	27.8%	UK£10.20	UK£4.50	UK£6.60	6
Apr ’24	UK£4.68	UK£7.50 +60.4%	26.3%	UK£10.20	UK£4.50	UK£6.00	6
Mar ’24	UK£5.28	UK£7.50 +42.0%	26.3%	UK£10.20	UK£4.50	UK£6.10	6
Feb ’24	UK£4.33	UK£8.26 +91.0%	25.3%	UK£10.20	UK£4.50	UK£5.47	5
Jan ’24	UK£4.40	UK£8.26 +87.7%	25.3%	UK£10.20	UK£4.50	UK£5.10	5
Dec ’23	UK£4.33	UK£8.26 +91.0%	25.3%	UK£10.20	UK£4.50	UK£4.70	5
Nov ’23	UK£4.80	UK£8.19 +70.7%	23.4%	UK£10.20	UK£4.50	UK£4.70	6
Oct ’23	UK£4.50	UK£8.94 +98.7%	10.8%	UK£10.20	UK£7.50	UK£5.00	6
Sep ’23	UK£6.03	UK£9.11 +51.1%	8.5%	UK£10.20	UK£7.85	UK£4.35	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.