Knights Group Holdings Valutazione

KGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGH ( £1.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGH?

Metrica chiave: Poiché KGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGH su PE?
Rapporto PE	9.4x
Guadagni	UK£9.85m
Cap. di mercato	UK£92.79m

KGH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	7.3x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	44.1x
BEG Begbies Traynor Group	98.9x	49.8%	UK£145.1m
GTLY Gateley (Holdings)	17.8x	20.0%	UK£179.0m
KEYS Keystone Law Group	25.1x	4.5%	UK£197.5m
SAG Science Group	34.7x	18.3%	UK£209.7m
KGH Knights Group Holdings	9.4x	15.7%	UK£92.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.77m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.4x
Rapporto equo PE	17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.08	UK£1.65 +52.8%	23.2%	UK£2.10	UK£1.20	n/a	4
Nov ’25	UK£1.18	UK£1.80 +52.5%	14.6%	UK£2.10	UK£1.40	n/a	4
Oct ’25	UK£1.25	UK£1.80 +44.0%	14.6%	UK£2.10	UK£1.40	n/a	4
Sep ’25	UK£1.24	UK£1.80 +45.7%	14.6%	UK£2.10	UK£1.40	n/a	4
Aug ’25	UK£1.38	UK£1.67 +21.0%	21.0%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	5
Jul ’25	UK£1.40	UK£1.61 +15.1%	20.6%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	5
Jun ’25	UK£1.36	UK£1.62 +19.2%	18.8%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
May ’25	UK£1.32	UK£1.59 +20.3%	21.5%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
Apr ’25	UK£1.28	UK£1.59 +24.1%	21.5%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
Mar ’25	UK£1.19	UK£1.59 +34.0%	21.5%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
Feb ’25	UK£1.30	UK£1.59 +22.2%	21.5%	UK£2.10	UK£1.15	n/a	6
Jan ’25	UK£1.12	UK£1.52 +36.0%	28.6%	UK£2.10	UK£0.90	n/a	5
Dec ’24	UK£0.96	UK£1.52 +57.3%	28.6%	UK£2.10	UK£0.90	n/a	5
Nov ’24	UK£0.82	UK£1.49 +81.2%	32.2%	UK£2.10	UK£0.75	UK£1.18	5
Oct ’24	UK£0.94	UK£1.49 +58.4%	32.2%	UK£2.10	UK£0.75	UK£1.25	5
Sep ’24	UK£0.87	UK£1.91 +118.9%	54.9%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.24	6
Aug ’24	UK£0.86	UK£1.91 +123.5%	54.9%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.38	6
Jul ’24	UK£0.64	UK£2.21 +245.6%	57.8%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.40	6
Jun ’24	UK£0.90	UK£2.22 +145.7%	53.2%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.36	7
May ’24	UK£0.85	UK£2.24 +164.8%	51.8%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.32	7
Apr ’24	UK£0.65	UK£2.24 +243.6%	51.8%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.28	7
Mar ’24	UK£0.76	UK£2.24 +194.7%	51.8%	UK£4.05	UK£0.75	UK£1.19	7
Feb ’24	UK£0.89	UK£2.55 +188.2%	51.4%	UK£4.60	UK£0.90	UK£1.30	8
Jan ’24	UK£1.07	UK£2.43 +127.3%	52.0%	UK£4.60	UK£1.00	UK£1.12	9
Dec ’23	UK£0.97	UK£2.43 +151.8%	52.0%	UK£4.60	UK£1.00	UK£0.96	9
Nov ’23	UK£0.68	UK£2.43 +258.2%	52.0%	UK£4.60	UK£1.00	UK£0.82	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.