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Knights Group Holdings Valutazione
KGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGH ( £1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KGH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£109.97m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGH di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 47.7x | ||
BEG Begbies Traynor Group | 110.2x | 50.2% | UK£160.0m |
GTLY Gateley (Holdings) | 18.4x | 20.0% | UK£185.7m |
SAG Science Group | 34.9x | 18.3% | UK£210.4m |
KEYS Keystone Law Group | 27.3x | 4.1% | UK£208.5m |
KGH Knights Group Holdings | 11.2x | 19.4% | UK£110.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.2x |
Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.28 | UK£1.80 +40.6% | 14.6% | UK£2.10 | UK£1.40 | n/a | 4 |
Aug ’25 | UK£1.38 | UK£1.67 +21.0% | 21.0% | UK£2.10 | UK£1.15 | n/a | 5 |
Jul ’25 | UK£1.40 | UK£1.61 +15.1% | 20.6% | UK£2.10 | UK£1.15 | n/a | 5 |
Jun ’25 | UK£1.36 | UK£1.62 +19.2% | 18.8% | UK£2.10 | UK£1.15 | n/a | 6 |
May ’25 | UK£1.32 | UK£1.59 +20.3% | 21.5% | UK£2.10 | UK£1.15 | n/a | 6 |
Apr ’25 | UK£1.28 | UK£1.59 +24.1% | 21.5% | UK£2.10 | UK£1.15 | n/a | 6 |
Mar ’25 | UK£1.19 | UK£1.59 +34.0% | 21.5% | UK£2.10 | UK£1.15 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£1.30 | UK£1.59 +22.2% | 21.5% | UK£2.10 | UK£1.15 | n/a | 6 |
Jan ’25 | UK£1.12 | UK£1.52 +36.0% | 28.6% | UK£2.10 | UK£0.90 | n/a | 5 |
Dec ’24 | UK£0.96 | UK£1.52 +57.3% | 28.6% | UK£2.10 | UK£0.90 | n/a | 5 |
Nov ’24 | UK£0.82 | UK£1.49 +81.2% | 32.2% | UK£2.10 | UK£0.75 | n/a | 5 |
Oct ’24 | UK£0.94 | UK£1.49 +58.4% | 32.2% | UK£2.10 | UK£0.75 | n/a | 5 |
Sep ’24 | UK£0.87 | UK£1.91 +118.9% | 54.9% | UK£4.05 | UK£0.75 | n/a | 6 |
Aug ’24 | UK£0.86 | UK£1.91 +123.5% | 54.9% | UK£4.05 | UK£0.75 | UK£1.38 | 6 |
Jul ’24 | UK£0.64 | UK£2.21 +245.6% | 57.8% | UK£4.05 | UK£0.75 | UK£1.40 | 6 |
Jun ’24 | UK£0.90 | UK£2.22 +145.7% | 53.2% | UK£4.05 | UK£0.75 | UK£1.36 | 7 |
May ’24 | UK£0.85 | UK£2.24 +164.8% | 51.8% | UK£4.05 | UK£0.75 | UK£1.32 | 7 |
Apr ’24 | UK£0.65 | UK£2.24 +243.6% | 51.8% | UK£4.05 | UK£0.75 | UK£1.28 | 7 |
Mar ’24 | UK£0.76 | UK£2.24 +194.7% | 51.8% | UK£4.05 | UK£0.75 | UK£1.19 | 7 |
Feb ’24 | UK£0.89 | UK£2.55 +188.2% | 51.4% | UK£4.60 | UK£0.90 | UK£1.30 | 8 |
Jan ’24 | UK£1.07 | UK£2.43 +127.3% | 52.0% | UK£4.60 | UK£1.00 | UK£1.12 | 9 |
Dec ’23 | UK£0.97 | UK£2.43 +151.8% | 52.0% | UK£4.60 | UK£1.00 | UK£0.96 | 9 |
Nov ’23 | UK£0.68 | UK£2.43 +258.2% | 52.0% | UK£4.60 | UK£1.00 | UK£0.82 | 9 |
Oct ’23 | UK£0.76 | UK£2.36 +208.8% | 51.7% | UK£4.60 | UK£1.00 | UK£0.94 | 10 |
Sep ’23 | UK£1.00 | UK£2.36 +135.9% | 51.7% | UK£4.60 | UK£1.00 | UK£0.87 | 10 |
Aug ’23 | UK£1.28 | UK£2.51 +96.0% | 47.7% | UK£4.60 | UK£1.00 | UK£0.86 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.