Wilmington Valutazione

WIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WIL ( £3.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIL?

Metrica chiave: Poiché WIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WIL su PE?
Rapporto PE	20.4x
Guadagni	UK£17.20m
Cap. di mercato	UK£350.02m

WIL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	12.5x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.6x
FNTL Fintel	50x	34.0%	UK£294.9m
DWF DWF Group	25.4x	47.9%	UK£316.4m
ELIX Elixirr International	20.1x	15.2%	UK£370.1m
SAG Science Group	34.8x	18.3%	UK£210.2m
WIL Wilmington	20.4x	7.3%	UK£350.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.36m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	20.4x
Rapporto equo PE	18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.89	UK£4.79 +23.1%	2.3%	UK£4.90	UK£4.68	n/a	2
Nov ’25	UK£4.12	UK£4.59 +11.4%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Oct ’25	UK£4.02	UK£4.59 +14.2%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Sep ’25	UK£3.84	UK£4.59 +19.5%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Aug ’25	UK£3.95	UK£4.59 +16.2%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Jul ’25	UK£3.83	UK£4.59 +19.8%	2.0%	UK£4.68	UK£4.50	n/a	2
Jun ’25	UK£3.96	UK£4.49 +13.3%	0.3%	UK£4.50	UK£4.47	n/a	2
May ’25	UK£3.75	UK£4.49 +19.6%	0.3%	UK£4.50	UK£4.47	n/a	2
Apr ’25	UK£3.48	UK£4.34 +24.7%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Mar ’25	UK£3.76	UK£4.34 +15.4%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Feb ’25	UK£3.30	UK£4.34 +31.5%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Jan ’25	UK£3.32	UK£4.34 +30.7%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Dec ’24	UK£3.24	UK£4.34 +34.0%	3.7%	UK£4.50	UK£4.18	n/a	2
Nov ’24	UK£3.24	UK£4.05 +25.0%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£4.12	2
Oct ’24	UK£3.23	UK£4.05 +25.4%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£4.02	2
Sep ’24	UK£3.14	UK£4.05 +29.0%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£3.84	2
Aug ’24	UK£2.99	UK£4.05 +35.5%	3.7%	UK£4.20	UK£3.90	UK£3.95	2
Jul ’24	UK£2.78	UK£3.90 +40.3%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.83	2
Jun ’24	UK£2.78	UK£3.90 +40.3%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.96	2
May ’24	UK£2.72	UK£3.90 +43.4%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.75	2
Apr ’24	UK£3.02	UK£3.90 +29.1%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.48	2
Mar ’24	UK£3.52	UK£3.90 +10.8%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.76	2
Feb ’24	UK£3.40	UK£3.90 +14.7%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.30	2
Jan ’24	UK£3.10	UK£3.90 +25.8%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.32	2
Dec ’23	UK£2.88	UK£3.90 +35.4%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.24	2
Nov ’23	UK£2.84	UK£3.90 +37.3%	2.6%	UK£4.00	UK£3.80	UK£3.24	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.