RWS Holdings plc

AIM:RWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£660.0m

RWS Holdings Valutazione

RWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWS ( £1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWS?

Metrica chiave: Poiché RWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWS su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniUK£47.50m
Cap. di mercatoUK£659.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
WIL Wilmington
20.5x7.3%UK£352.7m
FNTL Fintel
46.8x34.0%UK£276.1m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
DATA GlobalData
45.1x27.7%UK£1.5b
RWS RWS Holdings
13.9x8.3%UK£660.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$21.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RWS 13.9xMedia del settore 23.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.79
UK£3.16
+76.7%
4.4%UK£3.30UK£3.00n/a4
Dec ’25UK£1.53
UK£3.28
+113.5%
6.6%UK£3.60UK£3.00n/a4
Nov ’25UK£1.50
UK£3.17
+111.7%
3.9%UK£3.30UK£3.00n/a3
Oct ’25UK£1.59
UK£3.51
+120.4%
9.0%UK£3.80UK£3.00n/a4
Sep ’25UK£1.79
UK£3.71
+107.7%
13.1%UK£4.50UK£3.00n/a5
Aug ’25UK£1.90
UK£3.71
+95.3%
13.1%UK£4.50UK£3.00n/a5
Jul ’25UK£1.86
UK£3.71
+99.5%
13.1%UK£4.50UK£3.00n/a5
Jun ’25UK£1.74
UK£3.71
+113.2%
13.1%UK£4.50UK£3.00n/a5
May ’25UK£1.77
UK£3.75
+112.3%
11.5%UK£4.50UK£3.20n/a5
Apr ’25UK£1.88
UK£3.90
+107.9%
10.9%UK£4.50UK£3.20n/a5
Mar ’25UK£2.07
UK£3.90
+88.2%
10.9%UK£4.50UK£3.20n/a5
Feb ’25UK£2.32
UK£3.90
+68.2%
10.9%UK£4.50UK£3.20n/a5
Jan ’25UK£2.51
UK£3.90
+55.5%
10.9%UK£4.50UK£3.20n/a5
Dec ’24UK£2.46
UK£3.93
+59.8%
17.0%UK£4.65UK£2.60UK£1.536
Nov ’24UK£2.11
UK£3.93
+86.4%
17.0%UK£4.65UK£2.60UK£1.506
Oct ’24UK£2.40
UK£4.44
+85.2%
20.3%UK£5.60UK£2.60UK£1.596
Sep ’24UK£2.42
UK£4.44
+83.7%
20.3%UK£5.60UK£2.60UK£1.796
Aug ’24UK£2.59
UK£4.44
+71.5%
20.3%UK£5.60UK£2.60UK£1.906
Jul ’24UK£2.35
UK£4.44
+88.7%
20.3%UK£5.60UK£2.60UK£1.866
Jun ’24UK£2.29
UK£4.48
+95.2%
19.9%UK£5.60UK£2.65UK£1.746
May ’24UK£2.55
UK£4.48
+75.6%
19.9%UK£5.60UK£2.65UK£1.776
Apr ’24UK£2.99
UK£5.22
+74.5%
21.1%UK£6.90UK£3.30UK£1.886
Mar ’24UK£3.55
UK£5.22
+47.1%
21.1%UK£6.90UK£3.30UK£2.076
Feb ’24UK£3.76
UK£5.12
+36.2%
23.1%UK£6.90UK£3.30UK£2.325
Jan ’24UK£3.76
UK£5.12
+36.3%
23.1%UK£6.90UK£3.30UK£2.515
Dec ’23UK£3.35
UK£4.98
+48.6%
25.8%UK£6.90UK£3.30UK£2.464

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RWS Holdings plc è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg