RWS Holdings plc

Report azionario AIM:RWS

Capitalizzazione di mercato: UK£286.6m

RWS Holdings Valutazione

RWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.66
Fair Value
78.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RWS ( £0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWS?

Metrica chiave: Poiché RWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RWS su PE?
Rapporto PE11.4x
UtiliUK£25.10m
Cap. di mercatoUK£286.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
WIL Wilmington
22.9x17.54%UK£264.2m
SAG Science Group
7.7x-59.98%UK£236.9m
FNTL Fintel
35.5x31.17%UK£219.8m
KEYS Keystone Law Group
20.9x1.82%UK£202.4m
RWS RWS Holdings
11.4x23.51%UK£286.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RWS 11.4xMedia del settore 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.78
UK£1.82
+134.41%
11.53%UK£2.10UK£1.60n/a3
Nov ’26UK£0.78
UK£1.82
+134.41%
11.53%UK£2.10UK£1.60n/a3
Oct ’26UK£0.94
UK£2.05
+118.09%
12.44%UK£2.40UK£1.80n/a3
Sep ’26UK£0.89
UK£2.05
+129.31%
12.44%UK£2.40UK£1.80n/a3
Aug ’26UK£0.87
UK£2.05
+136.45%
12.44%UK£2.40UK£1.80n/a3
Jul ’26UK£0.88
UK£2.36
+169.69%
24.74%UK£3.30UK£1.80n/a4
Jun ’26UK£0.80
UK£2.36
+196.05%
24.74%UK£3.30UK£1.80n/a4
May ’26UK£0.68
UK£2.36
+247.43%
24.74%UK£3.30UK£1.80n/a4
Apr ’26UK£1.16
UK£3.16
+171.69%
4.38%UK£3.30UK£3.00n/a4
Mar ’26UK£1.24
UK£3.16
+155.87%
4.38%UK£3.30UK£3.00n/a4
Feb ’26UK£1.37
UK£3.16
+130.17%
4.38%UK£3.30UK£3.00n/a4
Jan ’26UK£1.81
UK£3.16
+74.72%
4.38%UK£3.30UK£3.00n/a4
Dec ’25UK£1.53
UK£3.28
+113.49%
6.61%UK£3.60UK£3.00n/a4
Nov ’25UK£1.50
UK£3.17
+111.68%
3.94%UK£3.30UK£3.00UK£0.783
Oct ’25UK£1.59
UK£3.51
+120.36%
9.02%UK£3.80UK£3.00UK£0.944
Sep ’25UK£1.79
UK£3.71
+107.73%
13.11%UK£4.50UK£3.00UK£0.895
Aug ’25UK£1.90
UK£3.71
+95.26%
13.11%UK£4.50UK£3.00UK£0.875
Jul ’25UK£1.86
UK£3.71
+99.46%
13.11%UK£4.50UK£3.00UK£0.885
Jun ’25UK£1.74
UK£3.71
+113.22%
13.11%UK£4.50UK£3.00UK£0.805
May ’25UK£1.77
UK£3.75
+112.34%
11.50%UK£4.50UK£3.20UK£0.685
Apr ’25UK£1.88
UK£3.90
+107.89%
10.88%UK£4.50UK£3.20UK£1.165
Mar ’25UK£2.07
UK£3.90
+88.22%
10.88%UK£4.50UK£3.20UK£1.245
Feb ’25UK£2.32
UK£3.90
+68.25%
10.88%UK£4.50UK£3.20UK£1.375
Jan ’25UK£2.51
UK£3.90
+55.50%
10.88%UK£4.50UK£3.20UK£1.815
Dec ’24UK£2.46
UK£3.93
+59.81%
16.96%UK£4.65UK£2.60UK£1.536
Nov ’24UK£2.11
UK£3.93
+86.37%
16.96%UK£4.65UK£2.60UK£1.506
UK£1.82
Fair Value
57.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 16:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RWS Holdings plc è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg