Staffline Group plc

AIM:STAF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£35.3m

Staffline Group Salute del bilancio

Salute finanziaria criteri di controllo 5/6

Staffline Group ha un patrimonio netto totale di £40.6M e un debito totale di £13.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 34%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente £203.5M e £162.9M. L'EBIT di Staffline Group è £9.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.8. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a £5.4M.

Informazioni chiave

34.0%

Rapporto debito/patrimonio netto

UK£13.80m

Debito

Indice di copertura degli interessi1.8x
ContantiUK£5.40m
Patrimonio nettoUK£40.60m
Totale passivitàUK£162.90m
Totale attivitàUK£203.50m

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Analisi della posizione finanziaria

Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { STAF di £147.4M ) non coprono le sue passività a breve termine ( £158.3M ).

Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di STAF ( £147.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( £4.6M ).


Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto

Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 20.7% ) di STAF è considerato soddisfacente.

Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di STAF si è ridotto da 111.7% a 34% negli ultimi 5 anni.


Bilancio


Analisi della pista di contanti

Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.

Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia STAF ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.

Previsione Cash Runway: STAF non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 4.5 % all'anno.


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