Jardine Matheson Holdings Limited

LSE:JAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.8b

Jardine Matheson Holdings Valutazione

JAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$54.68
Fair Value
14.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JAR ( $62.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $54.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAR?

Metrica chiave: Poiché JAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAR su PE?
Rapporto PE146.9x
GuadagniUS$80.00m
Cap. di mercatoUS$11.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
SMIN Smiths Group
24.2x13.6%UK£6.1b
DCC DCC
15.4x11.9%UK£5.1b
BNZL Bunzl
22.4x7.1%UK£10.9b
WEIR Weir Group
26.1x18.5%UK£5.8b
JAR Jardine Matheson Holdings
146.9x44.5%US$11.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JAR 146.9xMedia del settore 16.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.9 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 146.9x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.50
US$44.07
-29.5%
9.1%US$50.00US$38.00n/a6
Jan ’26US$62.50
US$44.23
-29.2%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Dec ’25US$62.50
US$44.23
-29.2%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$62.50
US$42.07
-32.7%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$62.50
US$40.67
-34.9%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$62.50
US$40.67
-34.9%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25US$62.50
US$44.34
-29.1%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$62.50
US$44.96
-28.1%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$62.50
US$44.96
-28.1%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$62.50
US$44.96
-28.1%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$62.50
US$44.96
-28.1%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$62.50
US$51.50
-17.6%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$62.50
US$54.89
-12.2%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$62.50
US$54.89
-12.2%
11.2%US$64.00US$44.75US$62.505
Dec ’24US$62.50
US$54.89
-12.2%
11.2%US$64.00US$44.75US$62.505
Nov ’24US$62.50
US$56.84
-9.1%
8.3%US$64.00US$50.50US$62.505
Oct ’24US$62.50
US$56.84
-9.1%
8.3%US$64.00US$50.50US$62.505
Sep ’24US$62.50
US$57.80
-7.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$62.505
Aug ’24US$62.50
US$57.80
-7.5%
7.7%US$64.00US$50.50US$62.505
Jul ’24US$62.50
US$62.46
-0.06%
7.4%US$68.00US$54.00US$62.505
Jun ’24US$62.50
US$62.46
-0.06%
7.4%US$68.00US$54.00US$62.505
May ’24US$62.50
US$62.05
-0.7%
6.9%US$68.00US$54.00US$62.506
Apr ’24US$62.50
US$64.55
+3.3%
11.9%US$79.00US$54.00US$62.506
Mar ’24US$62.50
US$63.37
+1.4%
12.3%US$79.00US$53.00US$62.506
Feb ’24US$62.50
US$63.37
+1.4%
12.3%US$79.00US$53.00US$62.506
Jan ’24US$62.50
US$63.33
+1.3%
12.8%US$79.00US$53.00US$62.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$68.41
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jardine Matheson Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Boon Chong TngCGS International
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA