Epiroc AB (publ)

LSE:0YSU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 254.9b

Epiroc Valutazione

0YSU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0YSU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 165.05
Fair Value
32.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0YSU ( SEK218.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK165.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0YSU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YSU?

Metrica chiave: Poiché 0YSU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0YSU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0YSU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0YSU su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniSEK 8.73b
Cap. di mercatoSEK 254.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0YSU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0YSU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
AHT Ashtead Group
17.4x10.9%UK£21.3b
WEIR Weir Group
26.9x18.4%UK£5.9b
SPX Spirax Group
29.2x8.6%UK£5.6b
BNZL Bunzl
22.6x6.3%UK£11.0b
0YSU Epiroc
30.3x8.9%SEK 254.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0YSU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0YSU 30.3xMedia del settore 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0YSU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0YSU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0YSU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0YSU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 218.60
SEK 215.42
-1.5%
11.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Feb ’26SEK 212.10
SEK 214.58
+1.2%
11.4%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Jan ’26SEK 192.55
SEK 214.26
+11.3%
12.4%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.54
SEK 211.21
+6.4%
13.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.60
SEK 208.65
+0.02%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 217.03
SEK 205.52
-5.3%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 198.31
SEK 204.79
+3.3%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.07
SEK 207.15
+4.6%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 211.32
SEK 204.95
-3.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.22
SEK 192.28
+1.1%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 185.39
SEK 193.39
+4.3%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00SEK 212.1018
Jan ’25SEK 202.36
SEK 199.61
-1.4%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00SEK 192.5518
Dec ’24SEK 196.83
SEK 196.83
+0.002%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.5418
Nov ’24SEK 182.40
SEK 199.33
+9.3%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.6018
Oct ’24SEK 207.30
SEK 201.84
-2.6%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 217.0319
Sep ’24SEK 211.28
SEK 204.47
-3.2%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.3119
Aug ’24SEK 209.35
SEK 201.90
-3.6%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.0721
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 211.3221
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 204.17
SEK 195.05
-4.5%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
Apr ’24SEK 205.77
SEK 189.95
-7.7%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00SEK 201.1022
Mar ’24SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.2222
Feb ’24SEK 201.42
SEK 185.10
-8.1%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 185.3921
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 215.42
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 05:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Epiroc AB (publ) è coperta da 37 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays