Johnson Controls International plc

LSE:0Y7S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$52.4b

Johnson Controls International Valutazione

0Y7S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0Y7S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.98
Fair Value
20.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0Y7S ( $79.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $65.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0Y7S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Y7S?

Metrica chiave: Poiché 0Y7S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0Y7S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0Y7S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0Y7S su PE?
Rapporto PE37.3x
GuadagniUS$1.41b
Cap. di mercatoUS$52.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0Y7S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0Y7S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
FAN Volution Group
24.2x12.1%UK£1.0b
GEN Genuit Group
37.3x29.9%UK£881.3m
JHD James Halstead
17.8x4.1%UK£739.8m
BA. BAE Systems
19.2x8.0%UK£35.4b
0Y7S Johnson Controls International
37.3x16.0%US$52.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Y7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0Y7S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0Y7S 37.3xMedia del settore 19.9xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Y7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0Y7S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0Y7S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Y7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0Y7S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$79.55
US$88.37
+11.1%
6.6%US$96.00US$79.00n/a22
Jan ’26US$79.04
US$88.15
+11.5%
7.0%US$96.00US$79.00n/a22
Dec ’25US$83.86
US$87.23
+4.0%
8.3%US$97.00US$72.12n/a22
Nov ’25US$75.55
US$80.41
+6.4%
10.6%US$95.00US$60.00n/a22
Oct ’25US$76.87
US$77.41
+0.7%
11.1%US$95.00US$60.00n/a22
Sep ’25US$71.67
US$76.20
+6.3%
9.9%US$86.00US$60.00n/a20
Aug ’25US$70.13
US$75.75
+8.0%
11.7%US$93.00US$60.00n/a20
Jul ’25US$65.71
US$69.35
+5.5%
10.6%US$82.00US$54.00n/a20
Jun ’25US$71.17
US$68.75
-3.4%
10.4%US$82.00US$54.00n/a20
May ’25US$60.02
US$67.17
+11.9%
9.0%US$79.00US$54.00n/a22
Apr ’25US$65.16
US$64.44
-1.1%
9.5%US$75.00US$48.00n/a22
Mar ’25US$60.26
US$64.08
+6.3%
9.6%US$75.00US$48.00n/a22
Feb ’25US$53.96
US$64.19
+19.0%
9.4%US$75.00US$48.00n/a21
Jan ’25US$57.43
US$65.24
+13.6%
9.8%US$80.00US$54.00US$79.0421
Dec ’24US$53.71
US$69.86
+30.1%
9.0%US$82.00US$58.00US$83.8621
Nov ’24US$49.89
US$69.86
+40.0%
9.0%US$82.00US$58.00US$75.5521
Oct ’24US$53.30
US$73.14
+37.2%
6.8%US$86.00US$64.00US$76.8722
Sep ’24US$59.64
US$73.32
+22.9%
7.6%US$86.00US$58.00US$71.6722
Aug ’24US$70.11
US$74.05
+5.6%
7.7%US$86.00US$58.00US$70.1321
Jul ’24US$68.23
US$72.48
+6.2%
7.6%US$87.00US$58.00US$65.7121
Jun ’24US$59.38
US$72.33
+21.8%
7.6%US$87.00US$58.00US$71.1721
May ’24US$59.88
US$71.75
+19.8%
8.4%US$87.00US$58.00US$60.0220
Apr ’24US$60.02
US$73.00
+21.6%
9.1%US$92.00US$58.00US$65.1620
Mar ’24US$63.46
US$72.75
+14.6%
9.6%US$92.00US$58.00US$60.2620
Feb ’24US$65.19
US$72.75
+11.6%
9.6%US$92.00US$58.00US$53.9620
Jan ’24US$64.79
US$70.25
+8.4%
8.1%US$81.00US$59.00US$57.4320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$88.80
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Johnson Controls International plc è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research