Allegion plc

LSE:0Y5C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.1b

Allegion Valutazione

0Y5C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0Y5C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$143.21
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0Y5C ( $141.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0Y5C viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Y5C?

Metrica chiave: Poiché 0Y5C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0Y5C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0Y5C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0Y5C su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniUS$621.90m
Cap. di mercatoUS$12.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0Y5C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0Y5C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
FAN Volution Group
28.9x16.4%UK£1.1b
GEN Genuit Group
28.9x20.2%UK£969.4m
JHD James Halstead
15.6x4.0%UK£662.7m
NXR Norcros
25.2x41.7%UK£224.5m
0Y5C Allegion
19.5x7.7%US$12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Y5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0Y5C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0Y5C 19.5xMedia del settore 20.3xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Y5C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0Y5C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0Y5C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Y5C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0Y5C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$141.22
US$144.12
+2.1%
10.0%US$162.00US$110.00n/a11
Apr ’26US$130.83
US$141.94
+8.5%
10.9%US$165.00US$110.00n/a11
Mar ’26US$127.81
US$141.57
+10.8%
10.1%US$165.00US$110.00n/a11
Feb ’26US$133.97
US$143.75
+7.3%
9.6%US$165.00US$110.00n/a11
Jan ’26US$131.66
US$148.42
+12.7%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Dec ’25US$140.84
US$148.11
+5.2%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Nov ’25US$139.76
US$148.11
+6.0%
9.9%US$165.00US$110.00n/a10
Oct ’25US$145.32
US$139.56
-4.0%
9.6%US$152.00US$110.00n/a11
Sep ’25US$136.96
US$138.01
+0.8%
9.5%US$152.00US$110.00n/a11
Aug ’25US$132.29
US$137.08
+3.6%
9.2%US$152.00US$110.00n/a11
Jul ’25US$115.74
US$136.08
+17.6%
11.6%US$152.00US$95.00n/a11
Jun ’25US$120.18
US$136.35
+13.5%
11.0%US$152.00US$95.00n/a11
May ’25US$120.57
US$136.35
+13.1%
11.0%US$152.00US$95.00US$139.8711
Apr ’25US$134.27
US$134.16
-0.08%
11.7%US$152.00US$95.00US$130.8312
Mar ’25US$127.55
US$132.67
+4.0%
12.0%US$152.00US$95.00US$127.8112
Feb ’25US$124.69
US$128.31
+2.9%
11.2%US$152.00US$95.00US$133.9713
Jan ’25US$126.35
US$122.15
-3.3%
11.2%US$142.00US$95.00US$131.6613
Dec ’24US$108.12
US$121.46
+12.3%
10.7%US$142.00US$95.00US$140.8413
Nov ’24US$97.27
US$121.75
+25.2%
11.9%US$145.00US$95.00US$139.7612
Oct ’24US$104.89
US$126.77
+20.9%
9.0%US$145.00US$95.00US$145.3213
Sep ’24US$115.32
US$126.77
+9.9%
9.0%US$145.00US$95.00US$136.9613
Aug ’24US$117.63
US$127.31
+8.2%
8.6%US$145.00US$95.00US$132.2913
Jul ’24US$120.11
US$124.69
+3.8%
7.8%US$135.00US$95.00US$115.7413
Jun ’24US$104.56
US$124.69
+19.2%
7.8%US$135.00US$95.00US$120.1813
May ’24US$109.82
US$123.67
+12.6%
8.7%US$135.00US$95.00US$120.5712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$144.42
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allegion plc è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert SchultzBaird
Timothy WojsBaird
Julian MitchellBarclays