Siemens Energy Valutazione
0SEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0SEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0SEA ( €45.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0SEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SEA?
Metrica chiave: Poiché 0SEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0SEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | €1.18b |
| Cap. di mercato | €35.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0SEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
BA. BAE Systems | 21.3x | 7.7% | UK£39.3b |
AHT Ashtead Group | 21.9x | 1.8% | UK£26.8b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.1x | -0.09% | UK£44.6b |
BNZL Bunzl | 23.4x | 7.0% | UK£11.4b |
0SEA Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0SEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0SEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 37.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.40 | €42.03 -7.4% | 29.4% | €62.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €38.30 | €33.92 -11.4% | 24.4% | €43.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €34.64 | €29.98 -13.4% | 29.2% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €26.20 | €28.26 +7.9% | 27.4% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €26.33 | €26.71 +1.4% | 28.8% | €41.99 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €24.16 | €24.28 +0.5% | 29.1% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €25.60 | €23.39 -8.6% | 30.6% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.30 | €17.89 -7.3% | 27.9% | €30.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €17.01 | €16.89 -0.7% | 23.9% | €27.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.28 | €16.31 +14.2% | 21.3% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.88 | €15.23 +9.7% | 23.8% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €11.85 | €15.16 +27.9% | 25.2% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.24 | €15.55 +38.4% | 23.5% | €25.00 | €10.30 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €8.26 | €16.45 +99.1% | 25.6% | €25.00 | €8.00 | €38.30 | 16 |
| Oct ’24 | €12.38 | €19.09 +54.3% | 17.6% | €25.90 | €12.00 | €34.64 | 17 |
| Sep ’24 | €13.14 | €20.17 +53.5% | 16.0% | €27.00 | €16.00 | €26.20 | 17 |
| Aug ’24 | €15.52 | €21.93 +41.3% | 21.5% | €35.90 | €16.00 | €26.33 | 17 |
| Jul ’24 | €16.18 | €23.35 +44.3% | 23.2% | €35.90 | €16.00 | €24.16 | 17 |
| Jun ’24 | €24.00 | €26.86 +11.9% | 14.6% | €35.90 | €20.00 | €25.60 | 17 |
| May ’24 | €22.10 | €24.74 +11.9% | 17.9% | €34.00 | €15.00 | €19.30 | 17 |
| Apr ’24 | €20.10 | €23.46 +16.7% | 17.2% | €34.00 | €15.00 | €17.01 | 16 |
| Mar ’24 | €19.46 | €22.31 +14.6% | 20.9% | €34.00 | €15.00 | €14.28 | 15 |
| Feb ’24 | €19.08 | €21.70 +13.8% | 24.0% | €34.00 | €14.00 | €13.88 | 13 |
| Jan ’24 | €17.65 | €21.30 +20.7% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | €11.85 | 13 |
| Dec ’23 | €16.00 | €21.30 +33.2% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | €11.24 | 13 |
| Nov ’23 | €12.11 | €20.85 +72.1% | 31.5% | €34.00 | €9.00 | €8.26 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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