JOST Werke Valutazione
0RTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RTR ( €41.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RTR?
Metrica chiave: Poiché 0RTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | €36.47m |
| Cap. di mercato | €629.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
SOM Somero Enterprises | 7.8x | n/a | UK£146.6m |
GDWN Goodwin | 30x | n/a | UK£524.2m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.6x | 11.3% | UK£751.2m |
JDG Judges Scientific | 45x | 25.3% | UK£558.0m |
0RTR JOST Werke | 17x | 24.1% | €629.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.83 | €59.95 +43.3% | 17.3% | €77.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €43.00 | €62.22 +44.7% | 18.6% | €77.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €45.66 | €62.95 +37.9% | 20.3% | €86.00 | €48.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €40.65 | €64.54 +58.8% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €41.13 | €64.34 +56.4% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €43.30 | €64.34 +48.6% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €46.22 | €64.34 +39.2% | 20.8% | €86.00 | €48.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €45.30 | €64.40 +42.2% | 21.2% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €47.60 | €63.00 +32.4% | 23.9% | €86.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €49.00 | €62.40 +27.3% | 24.6% | €88.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €44.43 | €62.40 +40.5% | 24.6% | €88.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €44.20 | €62.00 +40.3% | 22.6% | €83.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €41.75 | €62.40 +49.5% | 21.8% | €83.00 | €46.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €43.30 | €62.80 +45.0% | 21.5% | €83.00 | €46.00 | €43.00 | 5 |
| Oct ’24 | €45.40 | €63.20 +39.2% | 22.0% | €84.00 | €46.00 | €45.66 | 5 |
| Sep ’24 | €49.19 | €63.20 +28.5% | 22.0% | €84.00 | €46.00 | €40.65 | 5 |
| Aug ’24 | €52.41 | €65.00 +24.0% | 16.3% | €80.00 | €50.00 | €41.13 | 4 |
| Jul ’24 | €49.70 | €65.00 +30.8% | 16.3% | €80.00 | €50.00 | €43.30 | 4 |
| Jun ’24 | €48.90 | €64.75 +32.4% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €46.22 | 4 |
| May ’24 | €50.10 | €64.75 +29.2% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €45.30 | 4 |
| Apr ’24 | €48.53 | €64.75 +33.4% | 16.4% | €80.00 | €50.00 | €47.60 | 4 |
| Mar ’24 | €54.10 | €61.60 +13.9% | 18.5% | €77.00 | €47.00 | €49.00 | 5 |
| Feb ’24 | €52.23 | €60.80 +16.4% | 17.1% | €73.00 | €47.00 | €44.43 | 5 |
| Jan ’24 | €53.00 | €61.80 +16.6% | 17.8% | €73.00 | €47.00 | €44.20 | 5 |
| Dec ’23 | €53.40 | €61.80 +15.7% | 17.8% | €73.00 | €47.00 | €41.75 | 5 |
| Nov ’23 | €43.62 | €61.00 +39.9% | 18.3% | €73.00 | €47.00 | €43.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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