JOST Werke SE

LSE:0RTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €695.8m

JOST Werke Valutazione

0RTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RTR ( €46.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RTR?

Metrica chiave: Poiché 0RTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RTR su PE?
Rapporto PE19.1x
Guadagni€36.47m
Cap. di mercato€695.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
SOM Somero Enterprises
9.4xn/aUK£178.5m
GDWN Goodwin
30.3xn/aUK£590.3m
JDG Judges Scientific
44.2x29.4%UK£561.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.1x11.3%UK£766.8m
0RTR JOST Werke
19.1x24.7%€695.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RTR 19.1xMedia del settore 18.0xNo. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.35
€61.54
+32.8%
17.3%€77.00€48.70n/a5
Jan ’26€45.50
€61.54
+35.3%
17.3%€77.00€48.70n/a5
Dec ’25€41.45
€59.95
+44.6%
17.3%€77.00€48.70n/a6
Nov ’25€43.00
€62.22
+44.7%
18.6%€77.00€48.70n/a6
Oct ’25€45.66
€62.95
+37.9%
20.3%€86.00€48.70n/a6
Sep ’25€40.65
€64.54
+58.8%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Aug ’25€41.13
€64.34
+56.4%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jul ’25€43.30
€64.34
+48.6%
20.8%€86.00€48.70n/a5
Jun ’25€46.22
€64.34
+39.2%
20.8%€86.00€48.70n/a5
May ’25€45.30
€64.40
+42.2%
21.2%€86.00€47.00n/a5
Apr ’25€47.60
€63.00
+32.4%
23.9%€86.00€46.00n/a5
Mar ’25€49.00
€62.40
+27.3%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Feb ’25€44.43
€62.40
+40.5%
24.6%€88.00€46.00n/a5
Jan ’25€44.20
€62.00
+40.3%
22.6%€83.00€46.00€45.505
Dec ’24€41.75
€62.40
+49.5%
21.8%€83.00€46.00€41.455
Nov ’24€43.30
€62.80
+45.0%
21.5%€83.00€46.00€43.005
Oct ’24€45.40
€63.20
+39.2%
22.0%€84.00€46.00€45.665
Sep ’24€49.19
€63.20
+28.5%
22.0%€84.00€46.00€40.655
Aug ’24€52.41
€65.00
+24.0%
16.3%€80.00€50.00€41.134
Jul ’24€49.70
€65.00
+30.8%
16.3%€80.00€50.00€43.304
Jun ’24€48.90
€64.75
+32.4%
16.4%€80.00€50.00€46.224
May ’24€50.10
€64.75
+29.2%
16.4%€80.00€50.00€45.304
Apr ’24€48.53
€64.75
+33.4%
16.4%€80.00€50.00€47.604
Mar ’24€54.10
€61.60
+13.9%
18.5%€77.00€47.00€49.005
Feb ’24€52.23
€60.80
+16.4%
17.1%€73.00€47.00€44.435
Jan ’24€53.00
€61.80
+16.6%
17.8%€73.00€47.00€44.205

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JOST Werke SE è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KlusBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Yasmin SteilenCommerzbank AG