Sif Holding Valutazione
0RHT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RHT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RHT ( €12.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €206.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RHT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RHT?
Metrica chiave: Poiché 0RHT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RHT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | €11.40m |
| Cap. di mercato | €365.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RHT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
SAE SIMEC Atlantis Energy | 1.1x | -24.0% | UK£16.3m |
LUCE Luceco | 13.2x | 6.6% | UK£240.9m |
TFW FW Thorpe | 14.9x | n/a | UK£361.4m |
DSCV discoverIE Group | 36.2x | 22.4% | UK£579.2m |
0RHT Sif Holding | 32x | 78.4% | €365.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RHT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RHT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RHT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 57.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RHT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.14 | €18.93 +56.0% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €12.20 | €18.93 +55.2% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €12.04 | €18.93 +57.3% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €12.22 | €18.93 +54.9% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.14 | €18.93 +33.9% | 6.9% | €20.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €15.56 | €17.93 +15.3% | 10.5% | €20.50 | €16.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.60 | €15.10 +30.2% | 14.9% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.36 | €15.10 +22.2% | 14.9% | €17.30 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.92 | €13.33 +11.9% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €13.33 0% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €13.33 0% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €13.33 0% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.88 | €13.33 +35.0% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.38 | €13.33 +28.5% | 14.1% | €16.00 | €12.00 | €12.20 | 3 |
| Jan ’25 | €10.44 | €12.33 +18.1% | 23.2% | €16.00 | €9.00 | €12.04 | 3 |
| Dec ’24 | €9.48 | €12.33 +30.1% | 23.2% | €16.00 | €9.00 | €12.22 | 3 |
| Nov ’24 | €9.20 | €15.33 +66.6% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €14.14 | 3 |
| Oct ’24 | €9.87 | €15.33 +55.4% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €15.56 | 3 |
| Sep ’24 | €11.12 | €15.33 +37.9% | 16.3% | €18.00 | €12.00 | €11.60 | 3 |
| Aug ’24 | €12.92 | €14.20 +9.9% | 19.0% | €18.00 | €12.00 | €12.36 | 3 |
| Jul ’24 | €13.30 | €14.20 +6.7% | 19.0% | €18.00 | €12.00 | €11.92 | 3 |
| Jun ’24 | €13.80 | €14.00 +1.4% | 15.4% | €17.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | €11.98 | €13.00 +8.5% | 18.8% | €16.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | €12.00 | €13.00 +8.3% | 18.8% | €16.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €12.32 | €12.75 +3.5% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €9.88 | 4 |
| Feb ’24 | €11.20 | €12.75 +13.8% | 17.0% | €16.00 | €10.00 | €10.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 15:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sif Holding N.V. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Sean McLoughlin | HSBC |
| Abhishek Kumar | HSBC |