Alimak Group Valutazione
0R8W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R8W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R8W ( SEK112.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK182.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R8W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R8W?
Metrica chiave: Poiché 0R8W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R8W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | SEK 549.00m |
| Cap. di mercato | SEK 11.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R8W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.9x | 11.3% | UK£755.7m |
JDG Judges Scientific | 45.1x | 29.4% | UK£569.9m |
BOY Bodycote | 18.3x | 23.5% | UK£1.1b |
VSVS Vesuvius | 10.2x | 10.0% | UK£1.1b |
0R8W Alimak Group | 21.8x | 17.2% | SEK 11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R8W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R8W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R8W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R8W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R8W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 109.00 | SEK 136.00 +24.8% | 8.1% | SEK 154.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 119.60 | SEK 136.00 +13.7% | 8.1% | SEK 154.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 120.80 | SEK 128.75 +6.6% | 1.7% | SEK 130.00 | SEK 125.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 111.20 | SEK 119.25 +7.2% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 108.00 | SEK 119.25 +10.4% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 113.60 | SEK 119.25 +5.0% | 10.3% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 113.80 | SEK 109.25 -4.0% | 11.1% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 112.40 | SEK 109.25 -2.8% | 11.1% | SEK 130.00 | SEK 100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 102.60 | SEK 101.40 -1.2% | 18.8% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | SEK 97.52 | SEK 99.80 +2.3% | 19.3% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 98.49 | SEK 99.80 +1.3% | 19.3% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 93.60 | SEK 83.50 -10.8% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 82.30 | SEK 83.50 +1.5% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 79.49 | SEK 83.50 +5.0% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | SEK 119.60 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 65.00 | SEK 83.50 +28.5% | 17.9% | SEK 105.00 | SEK 69.00 | SEK 120.80 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 66.60 | SEK 94.00 +41.1% | 7.4% | SEK 105.00 | SEK 87.00 | SEK 111.20 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 74.21 | SEK 94.00 +26.7% | 7.4% | SEK 105.00 | SEK 87.00 | SEK 108.00 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 76.50 | SEK 93.67 +22.4% | 8.6% | SEK 105.00 | SEK 87.00 | SEK 113.60 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 84.40 | SEK 87.00 +3.1% | 2.5% | SEK 89.00 | SEK 84.00 | SEK 113.80 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 74.00 | SEK 77.24 +4.4% | 16.2% | SEK 88.00 | SEK 59.73 | SEK 112.40 | 3 |
| May ’24 | SEK 76.60 | SEK 76.68 +0.1% | 20.2% | SEK 100.00 | SEK 59.73 | SEK 102.60 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 73.90 | SEK 82.68 +11.9% | 24.2% | SEK 105.00 | SEK 59.73 | SEK 97.52 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 94.90 | SEK 86.00 -9.4% | 16.9% | SEK 105.00 | SEK 66.00 | SEK 98.49 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 83.44 | SEK 73.00 -12.5% | 7.8% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 93.60 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 75.55 | SEK 73.00 -3.4% | 7.8% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 82.30 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 78.78 | SEK 73.00 -7.3% | 7.8% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 79.49 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alimak Group AB (publ) è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Jenna Xu | Berenberg |
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |