Zehnder Group AG

LSE:0R6S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 458.8m

Zehnder Group Valutazione

0R6S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R6S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R6S ( CHF42.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF34.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R6S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R6S?

Metrica chiave: Poiché 0R6S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R6S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R6S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R6S su PE?
Rapporto PE21.6x
Guadagni€22.80m
Cap. di mercato€492.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R6S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R6S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
NXR Norcros
25.7x30.1%UK£229.0m
JHD James Halstead
18.5x4.1%UK£766.9m
ECEL Eurocell
14.3x22.3%UK£178.8m
GEN Genuit Group
42.6x29.9%UK£1.0b
0R6S Zehnder Group
21.6x43.5%CHF 458.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R6S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R6S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R6S 21.6xMedia del settore 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R6S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R6S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R6S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R6S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R6S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 42.20
CHF 62.05
+47.0%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.75
CHF 63.79
+28.2%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.60
CHF 66.55
+21.9%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.90
CHF 66.55
+23.5%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.60
CHF 66.55
+19.7%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.50
CHF 67.42
+28.4%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.20
CHF 67.42
+13.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.5%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.61
CHF 67.00
+12.4%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.56
CHF 66.98
+25.0%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.15
CHF 68.27
+33.5%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.6%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 48.07
CHF 76.40
+58.9%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00n/a4
Nov ’24CHF 46.95
CHF 78.79
+67.8%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.754
Oct ’24CHF 53.30
CHF 78.79
+47.8%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.604
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.7%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.904
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.0%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.603
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.6%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.503
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.8%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.203
May ’24CHF 72.66
CHF 85.27
+17.4%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 53.803
Apr ’24CHF 74.01
CHF 85.27
+15.2%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.613
Mar ’24CHF 73.11
CHF 86.54
+18.4%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.563
Feb ’24CHF 69.81
CHF 86.10
+23.3%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.153
Jan ’24CHF 55.86
CHF 91.55
+63.9%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.503
Dec ’23CHF 57.82
CHF 91.55
+58.3%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 48.073
Nov ’23CHF 52.65
CHF 91.90
+74.5%
6.5%CHF 99.47CHF 84.83CHF 46.953

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.02

7D

-1.2%

1Y

-6.1%

StarragTornos Group

CHF 200.0m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.80

7D

1.1%

1Y

n/a