Fincantieri S.p.A.

LSE:0QWN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Fincantieri Valutazione

0QWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QWN ( €5.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QWN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QWN?

Metrica chiave: Poiché 0QWN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0QWN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QWN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0QWN su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€7.46b
Cap. di mercato€1.85b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QWN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0QWN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
SOM Somero Enterprises
1.6xn/aUK£147.2m
VSVS Vesuvius
0.6x2.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
1.4x2.6%UK£1.1b
ROR Rotork
3.7x4.4%UK£2.8b
0QWN Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QWN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x4.7%
0QWN Fincantieri
 0.2x7.2%US$1.96b
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
0QWN 0.2xMedia del settore 1.7xNo. of Companies5PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x14.2%
0QWN Fincantieri
 0.2x77.6%US$1.96b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0QWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QWN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QWN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0QWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QWN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.75
€6.03
+4.9%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.25
€5.80
+10.5%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.61
€5.57
+20.9%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.05
€5.67
+12.3%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.10
€5.70
+11.8%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€5.03
€5.22
+3.9%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€5.91
€5.85
-1.0%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.18
€5.82
-18.9%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.85
€5.82
-15.0%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.95
€5.35
+8.1%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.87
€5.25
+7.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.57
€5.25
-5.7%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.35
€5.25
-1.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€5.08
€5.25
+3.3%
5.5%€5.70€5.00€5.254
Oct ’24€4.72
€5.10
+8.2%
7.7%€5.70€4.50€4.615
Sep ’24€5.18
€5.10
-1.5%
7.7%€5.70€4.50€5.055
Aug ’24€5.22
€5.10
-2.3%
7.7%€5.70€4.50€5.105
Jul ’24€5.10
€4.98
-2.5%
9.1%€5.70€4.50€5.034
Jun ’24€5.22
€4.98
-4.7%
9.1%€5.70€4.50€5.914
May ’24€5.52
€4.96
-10.1%
6.9%€5.50€4.50€7.185
Apr ’24€5.94
€4.96
-16.5%
6.9%€5.50€4.50€6.855
Mar ’24€6.04
€5.18
-14.3%
6.0%€5.70€4.90€4.954
Feb ’24€6.14
€5.04
-17.9%
7.7%€5.70€4.50€4.875
Jan ’24€5.33
€5.04
-5.4%
7.7%€5.70€4.50€5.575
Dec ’23€5.52
€5.04
-8.7%
7.7%€5.70€4.50€5.355
Nov ’23€5.25
€5.18
-1.3%
8.6%€5.80€4.50€5.085

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 788.00

7D

1.2%

1Y

-21.7%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.99

7D

0.5%

1Y

-6.3%

Palfinger

€678.0m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.58

7D

-0.9%

1Y

-16.3%