Burckhardt Compression Holding AG

Report azionario LSE:0QNN

Capitalizzazione di mercato: CHF 1.8b

Burckhardt Compression Holding Valutazione

0QNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 419.59
Fair Value
25.1% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QNN ( CHF524.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF419.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QNN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QNN?

Metrica chiave: Poiché 0QNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QNN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QNN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0QNN su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliCHF 105.13m
Cap. di mercatoCHF 1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QNN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QNN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
GDWN Goodwin
63.9xn/aUK£1.6b
ROR Rotork
28x15.53%UK£2.8b
BOY Bodycote
39.4x41.71%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
13.2x17.90%UK£930.4m
0QNN Burckhardt Compression Holding
16.9x4.68%CHF 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0QNN 16.9xMedia del settore 20.0xNo. of Companies37PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QNN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QNN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 524.72
CHF 696.40
+32.72%
7.74%CHF 770.00CHF 631.00n/a5
Nov ’26CHF 556.01
CHF 731.80
+31.62%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Oct ’26CHF 625.00
CHF 731.80
+17.09%
9.32%CHF 800.00CHF 631.00n/a5
Sep ’26CHF 720.50
CHF 728.00
+1.04%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Aug ’26CHF 726.00
CHF 728.00
+0.28%
10.16%CHF 800.00CHF 612.00n/a5
Jul ’26CHF 657.75
CHF 729.33
+10.88%
9.63%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Jun ’26CHF 610.00
CHF 715.67
+17.32%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
May ’26CHF 556.71
CHF 715.67
+28.55%
8.99%CHF 804.00CHF 612.00n/a6
Apr ’26CHF 597.50
CHF 699.14
+17.01%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 631.00
CHF 699.14
+10.80%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 694.50
CHF 699.14
+0.67%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 647.50
CHF 699.14
+7.98%
10.30%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 655.00
CHF 681.67
+4.07%
9.17%CHF 753.00CHF 600.00CHF 539.726
Nov ’25CHF 639.00
CHF 662.50
+3.68%
10.24%CHF 750.00CHF 579.00CHF 556.016
Oct ’25CHF 599.00
CHF 657.25
+9.72%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 625.004
Sep ’25CHF 605.00
CHF 657.25
+8.64%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 720.504
Aug ’25CHF 616.00
CHF 657.25
+6.70%
10.71%CHF 750.00CHF 579.00CHF 726.004
Jul ’25CHF 596.50
CHF 639.75
+7.25%
10.35%CHF 750.00CHF 579.00CHF 657.754
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.25%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 610.004
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.16%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 556.714
Apr ’25CHF 562.00
CHF 604.50
+7.56%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 597.504
Mar ’25CHF 525.95
CHF 604.50
+14.94%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 631.004
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.76%
6.41%CHF 650.00CHF 568.00CHF 694.503
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.23%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 647.504
Dec ’24CHF 493.50
CHF 604.50
+22.49%
5.99%CHF 650.00CHF 568.00CHF 655.004
CHF 696.02
Fair Value
24.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 12:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Burckhardt Compression Holding AG è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Will WymanGoldman Sachs