Burckhardt Compression Holding AG

LSE:0QNN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 1.9b

Burckhardt Compression Holding Valutazione

0QNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 687.81
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QNN ( CHF571 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF687.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QNN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QNN?

Metrica chiave: Poiché 0QNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QNN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QNN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QNN su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniCHF 94.79m
Cap. di mercatoCHF 1.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QNN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QNN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
ROR Rotork
24.8x12.0%UK£2.6b
BOY Bodycote
44.5x43.4%UK£890.8m
VSVS Vesuvius
9.8x12.2%UK£851.2m
SPX Spirax Group
23.6x10.1%UK£4.5b
0QNN Burckhardt Compression Holding
20.3x9.8%CHF 1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QNN 20.3xMedia del settore 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QNN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QNN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 571.00
CHF 699.14
+22.4%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Apr ’26CHF 597.50
CHF 699.14
+17.0%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Mar ’26CHF 631.00
CHF 699.14
+10.8%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Feb ’26CHF 694.50
CHF 699.14
+0.7%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Jan ’26CHF 647.50
CHF 699.14
+8.0%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 655.00
CHF 681.67
+4.1%
9.2%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 639.00
CHF 662.50
+3.7%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 599.00
CHF 657.25
+9.7%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 605.00
CHF 657.25
+8.6%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 616.00
CHF 657.25
+6.7%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.50
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 603.00
CHF 604.50
+0.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 556.714
Apr ’25CHF 562.00
CHF 604.50
+7.6%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 597.504
Mar ’25CHF 525.95
CHF 604.50
+14.9%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 631.004
Feb ’25CHF 485.50
CHF 596.00
+22.8%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00CHF 694.503
Jan ’25CHF 507.00
CHF 604.50
+19.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 647.504
Dec ’24CHF 493.50
CHF 604.50
+22.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 655.004
Nov ’24CHF 460.69
CHF 604.50
+31.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 639.004
Oct ’24CHF 499.50
CHF 604.50
+21.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 599.004
Sep ’24CHF 524.99
CHF 609.60
+16.1%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 605.005
Aug ’24CHF 513.00
CHF 589.60
+14.9%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 616.005
Jul ’24CHF 521.00
CHF 589.60
+13.2%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.505
Jun ’24CHF 537.18
CHF 587.60
+9.4%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 603.005
May ’24CHF 550.00
CHF 553.60
+0.7%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 701.60
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 09:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Burckhardt Compression Holding AG è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg