CNH Industrial N.V.

LSE:0QGU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.9b

CNH Industrial Valutazione

0QGU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QGU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QGU ( €10.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QGU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QGU?

Metrica chiave: Poiché 0QGU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QGU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QGU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QGU su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$1.75b
Cap. di mercatoUS$13.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QGU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QGU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
BNZL Bunzl
23.3x7.0%UK£11.4b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
0QGU CNH Industrial
7.8x-0.2%€13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QGU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QGU 7.8xMedia del settore 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QGU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QGU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QGU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QGU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.45
€12.58
+20.5%
16.4%€16.69€9.27n/a19
Oct ’25€10.09
€12.29
+21.8%
16.6%€16.11€8.95n/a20
Sep ’25n/a
€12.55
0%
16.5%€16.24€9.02n/a19
Aug ’25€9.84
€13.44
+36.6%
13.5%€16.68€9.27n/a19
Jul ’25n/a
€14.14
0%
11.5%€16.85€11.24n/a19
Jun ’25€9.93
€13.75
+38.5%
11.3%€16.41€11.06n/a18
May ’25€10.56
€14.32
+35.6%
9.7%€16.90€12.20n/a18
Apr ’25€11.88
€14.02
+18.0%
9.7%€16.48€11.63n/a18
Mar ’25€11.02
€13.98
+26.9%
10.5%€17.58€11.75n/a18
Feb ’25€11.26
€13.76
+22.2%
19.2%€23.00€10.58n/a19
Jan ’25€10.85
€14.52
+33.9%
19.6%€22.93€10.55n/a16
Dec ’24€10.22
€14.55
+42.3%
19.8%€22.99€10.57n/a15
Nov ’24€10.33
€16.50
+59.7%
24.0%€29.27€13.22€10.4514
Oct ’24€11.64
€17.14
+47.3%
21.2%€29.51€13.33€10.0915
Sep ’24€12.79
€16.97
+32.6%
19.5%€28.41€14.21n/a16
Aug ’24€13.27
€17.11
+29.0%
19.1%€28.19€14.10€9.8415
Jul ’24€13.19
€17.81
+35.1%
18.1%€28.52€14.47n/a15
Jun ’24€12.08
€18.03
+49.3%
17.5%€28.81€14.62€9.9316
May ’24€12.75
€17.75
+39.2%
17.0%€28.28€14.69€10.5617
Apr ’24€14.08
€17.99
+27.7%
17.1%€28.58€14.84€11.8817
Mar ’24€15.50
€18.38
+18.6%
17.1%€29.22€15.18€11.0217
Feb ’24€16.29
€17.76
+9.0%
17.5%€28.53€14.16€11.2617
Jan ’24€15.10
€16.82
+11.4%
10.8%€19.78€13.36€10.8516
Dec ’23€15.36
€16.20
+5.5%
9.4%€18.29€13.48€10.2215
Nov ’23€13.30
€15.79
+18.7%
10.6%€18.25€12.31€10.3314

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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