Mersen Valutazione
0Q6Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q6Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q6Q ( €20.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q6Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q6Q?
Metrica chiave: Poiché 0Q6Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q6Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | €59.00m |
| Cap. di mercato | €505.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q6Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
TFW FW Thorpe | 14x | n/a | UK£346.1m |
VLX Volex | 15.6x | 11.90% | UK£504.9m |
DSCV discoverIE Group | 36.2x | 20.08% | UK£579.2m |
LUCE Luceco | 15.7x | 12.90% | UK£228.8m |
0Q6Q Mersen | 8.6x | 12.11% | €505.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q6Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q6Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.75 | €25.80 +24.34% | 18.67% | €35.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €18.81 | €25.80 +37.18% | 18.67% | €35.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €18.22 | €27.36 +50.15% | 23.86% | €40.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €21.04 | €28.31 +34.58% | 21.10% | €40.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €22.00 | €29.53 +34.22% | 19.76% | €40.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €20.60 | €33.43 +62.27% | 24.56% | €49.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €19.82 | €36.01 +81.75% | 22.80% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €21.91 | €36.01 +64.36% | 22.80% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €28.60 | €49.29 +72.31% | 8.38% | €54.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €31.12 | €49.86 +60.22% | 6.20% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €31.65 | €49.86 +57.53% | 6.20% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €33.04 | €50.09 +51.58% | 5.84% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €38.29 | €50.10 +30.86% | 6.31% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €35.15 | €50.10 +42.53% | 6.31% | €54.00 | €45.00 | €18.81 | 6 |
| Apr ’25 | €36.38 | €50.03 +37.54% | 7.06% | €55.00 | €45.00 | €18.22 | 6 |
| Mar ’25 | €34.98 | €49.52 +41.54% | 6.32% | €54.00 | €45.00 | €21.04 | 6 |
| Feb ’25 | €33.88 | €50.35 +48.62% | 4.76% | €54.00 | €46.10 | €22.00 | 6 |
| Jan ’25 | €35.27 | €49.68 +40.87% | 7.43% | €54.00 | €42.10 | €20.60 | 6 |
| Dec ’24 | €33.30 | €50.52 +51.71% | 9.06% | €57.00 | €42.10 | €19.82 | 6 |
| Nov ’24 | €30.77 | €50.52 +64.19% | 9.06% | €57.00 | €42.10 | €21.91 | 6 |
| Oct ’24 | €37.85 | €51.10 +35.01% | 5.02% | €55.00 | €47.60 | €28.60 | 6 |
| Sep ’24 | €41.70 | €51.10 +22.55% | 5.02% | €55.00 | €47.60 | €31.12 | 6 |
| Aug ’24 | €42.16 | €50.43 +19.61% | 6.35% | €55.00 | €46.00 | €31.65 | 6 |
| Jul ’24 | €41.46 | €49.18 +18.63% | 9.46% | €57.00 | €45.00 | €33.04 | 6 |
| Jun ’24 | €35.95 | €50.00 +39.06% | 9.38% | €57.00 | €45.00 | €38.29 | 5 |
| May ’24 | €36.56 | €50.33 +37.69% | 5.21% | €54.00 | €48.00 | €35.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 09:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mersen S.A. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Arindam Basu | Barclays |
| Rupesh Madlani | Barclays |