Mersen Valutazione
0Q6Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q6Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q6Q ( €20.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q6Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q6Q?
Metrica chiave: Poiché 0Q6Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q6Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €76.60m |
| Cap. di mercato | €492.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q6Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
TFW FW Thorpe | 15.3x | n/a | UK£370.8m |
VLX Volex | 14.6x | 13.9% | UK£508.4m |
DSCV discoverIE Group | 42.9x | 17.6% | UK£685.8m |
LUCE Luceco | 11x | 7.4% | UK£202.0m |
0Q6Q Mersen | 6.4x | 13.8% | €492.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q6Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q6Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.45 | €33.43 +63.5% | 24.6% | €49.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €19.82 | €36.01 +81.8% | 22.8% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €21.91 | €36.01 +64.4% | 22.8% | €49.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €28.60 | €49.29 +72.3% | 8.4% | €54.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €31.12 | €49.86 +60.2% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €31.65 | €49.86 +57.5% | 6.2% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €33.04 | €50.09 +51.6% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €38.29 | €50.10 +30.9% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €35.15 | €50.10 +42.5% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €36.38 | €50.03 +37.5% | 7.1% | €55.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €34.98 | €49.52 +41.5% | 6.3% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.88 | €50.35 +48.6% | 4.8% | €54.00 | €46.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €35.27 | €49.68 +40.9% | 7.4% | €54.00 | €42.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €33.30 | €50.52 +51.7% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | €19.82 | 6 |
| Nov ’24 | €30.77 | €50.52 +64.2% | 9.1% | €57.00 | €42.10 | €21.91 | 6 |
| Oct ’24 | €37.85 | €51.10 +35.0% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | €28.60 | 6 |
| Sep ’24 | €41.70 | €51.10 +22.6% | 5.0% | €55.00 | €47.60 | €31.12 | 6 |
| Aug ’24 | €42.16 | €50.43 +19.6% | 6.4% | €55.00 | €46.00 | €31.65 | 6 |
| Jul ’24 | €41.46 | €49.18 +18.6% | 9.5% | €57.00 | €45.00 | €33.04 | 6 |
| Jun ’24 | €35.95 | €50.00 +39.1% | 9.4% | €57.00 | €45.00 | €38.29 | 5 |
| May ’24 | €36.56 | €50.33 +37.7% | 5.2% | €54.00 | €48.00 | €35.15 | 3 |
| Apr ’24 | €40.89 | €48.92 +19.6% | 5.7% | €54.00 | €45.60 | €36.38 | 5 |
| Mar ’24 | €45.30 | €47.36 +4.5% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €34.98 | 5 |
| Feb ’24 | €41.27 | €47.36 +14.7% | 4.9% | €50.00 | €44.50 | €33.88 | 5 |
| Jan ’24 | €38.50 | €42.70 +10.9% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €35.27 | 5 |
| Dec ’23 | €37.30 | €42.70 +14.5% | 5.2% | €46.00 | €40.00 | €33.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 12:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mersen S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Arindam Basu | Barclays |
| Rupesh Madlani | Barclays |