Siemens Valutazione
0P6M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0P6M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0P6M ( €211.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €351.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0P6M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0P6M?
Metrica chiave: Poiché 0P6M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0P6M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | €7.86b |
| Cap. di mercato | €169.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0P6M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
SMIN Smiths Group | 23.2x | 10.85% | UK£7.1b |
DCC DCC | 21.5x | 20.17% | UK£4.5b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 27.7x | 5.23% | UK£70.2b |
BA. BAE Systems | 28.2x | 9.23% | UK£55.2b |
0P6M Siemens | 21.1x | 7.49% | €169.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0P6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0P6M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0P6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0P6M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0P6M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €214.74 | €235.56 +9.70% | 9.02% | €261.00 | €170.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €201.95 | €235.75 +16.73% | 9.92% | €270.00 | €160.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €212.20 | €241.82 +13.96% | 8.23% | €285.00 | €210.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €220.20 | €236.86 +7.57% | 9.80% | €285.00 | €185.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €206.50 | €215.38 +4.30% | 12.69% | €285.00 | €130.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €189.29 | €208.11 +9.95% | 9.91% | €230.00 | €130.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €182.48 | €203.78 +11.67% | 12.52% | €230.00 | €125.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €180.05 | €199.02 +10.54% | 12.60% | €230.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €182.19 | €195.89 +7.52% | 12.39% | €225.00 | €125.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €170.84 | €196.78 +15.18% | 12.49% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €165.98 | €199.21 +20.02% | 12.86% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €177.15 | €199.21 +12.45% | 12.86% | €230.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €176.14 | €196.32 +11.45% | 12.43% | €225.00 | €125.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €175.90 | €194.95 +10.83% | 13.13% | €225.00 | €124.00 | €201.95 | 20 |
| Apr ’25 | €177.00 | €192.70 +8.87% | 13.08% | €227.00 | €124.00 | €212.20 | 20 |
| Mar ’25 | €181.79 | €191.57 +5.38% | 12.85% | €230.00 | €124.00 | €220.20 | 21 |
| Feb ’25 | €166.92 | €185.38 +11.06% | 13.16% | €230.00 | €124.00 | €206.50 | 21 |
| Jan ’25 | €169.19 | €182.05 +7.60% | 12.97% | €230.00 | €124.00 | €189.29 | 21 |
| Dec ’24 | €155.83 | €179.19 +14.99% | 12.05% | €217.00 | €124.00 | €182.48 | 21 |
| Nov ’24 | €124.64 | €174.33 +39.87% | 12.88% | €222.00 | €122.00 | €180.05 | 21 |
| Oct ’24 | €137.04 | €175.80 +28.28% | 12.73% | €225.00 | €122.00 | €182.19 | 20 |
| Sep ’24 | €138.73 | €180.00 +29.75% | 9.61% | €225.00 | €147.00 | €170.84 | 19 |
| Aug ’24 | €150.74 | €183.15 +21.50% | 13.01% | €248.00 | €130.00 | €165.98 | 20 |
| Jul ’24 | €152.68 | €185.50 +21.50% | 13.08% | €248.00 | €130.00 | €177.15 | 20 |
| Jun ’24 | €155.99 | €180.26 +15.56% | 13.47% | €245.00 | €130.00 | €176.14 | 21 |
| May ’24 | €146.87 | €172.31 +17.32% | 12.11% | €218.00 | €126.00 | €175.90 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 22:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Siemens Aktiengesellschaft è coperta da 59 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Alfonso Mariátegui | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |