Exail Technologies Valutazione
0OHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OHC ( €18.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OHC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OHC?
Metrica chiave: Poiché 0OHC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OHC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | €357.03m |
| Cap. di mercato | €312.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OHC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
PRV Porvair | 1.8x | 5.4% | UK£327.8m |
LSC London Security | 1.9x | n/a | UK£416.8m |
MPAC Mpac Group | 1.4x | 23.2% | UK£169.3m |
JDG Judges Scientific | 4.2x | 7.1% | UK£575.2m |
0OHC Exail Technologies | 0.9x | 14.8% | €312.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0OHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OHC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0OHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OHC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0OHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.40 | €24.00 +30.4% | 2.9% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €17.70 | €24.00 +35.6% | 2.9% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €17.96 | €23.50 +30.8% | 3.7% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €17.68 | €23.50 +32.9% | 3.7% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €17.54 | €23.75 +35.4% | 3.5% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €17.36 | €23.75 +36.8% | 3.5% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.26 | €24.00 +31.4% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €22.15 | €24.00 +8.4% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.66 | €24.50 +24.6% | 6.8% | €27.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.15 | €26.00 +22.9% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €21.70 | €26.00 +19.8% | 3.8% | €27.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €21.70 | €24.50 +12.9% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €19.30 | €24.25 +25.6% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | €17.40 | 4 |
| Dec ’24 | €17.72 | €24.25 +36.9% | 6.1% | €26.00 | €22.00 | €17.70 | 4 |
| Nov ’24 | €16.50 | €24.75 +50.0% | 7.8% | €27.00 | €22.00 | €17.96 | 4 |
| Oct ’24 | €17.58 | €25.13 +42.9% | 7.5% | €27.00 | €22.00 | €17.68 | 4 |
| Sep ’24 | €19.48 | €25.88 +32.8% | 4.8% | €27.00 | €24.00 | €17.54 | 4 |
| Aug ’24 | €18.96 | €25.88 +36.5% | 4.8% | €27.00 | €24.00 | €17.36 | 4 |
| Jul ’24 | €17.82 | €26.00 +45.9% | 1.6% | €26.50 | €25.50 | €18.26 | 3 |
| Jun ’24 | €17.80 | €26.00 +46.1% | 1.6% | €26.50 | €25.50 | €22.15 | 3 |
| May ’24 | €18.94 | €26.33 +39.0% | 2.4% | €27.00 | €25.50 | €19.66 | 3 |
| Apr ’24 | €18.76 | €24.75 +31.9% | 8.1% | €27.00 | €21.50 | €21.15 | 4 |
| Mar ’24 | €20.75 | €24.13 +16.3% | 6.5% | €25.50 | €21.50 | €21.70 | 4 |
| Feb ’24 | €20.10 | €23.98 +19.3% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €21.70 | 4 |
| Jan ’24 | €20.29 | €23.98 +18.2% | 6.6% | €25.90 | €21.50 | €19.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exail Technologies è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Benhamou | BNP Paribas Exane |
| Kartikeyan Swaminathan | BNP Paribas Exane |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |