Compagnie d'Entreprises CFE Valutazione
0O2T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O2T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O2T ( €6.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O2T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O2T?
Metrica chiave: Poiché 0O2T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O2T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €14.47m |
| Cap. di mercato | €151.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O2T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
SFR Severfield | 41.9x | 79.9% | UK£137.8m |
BILN Billington Holdings | 6.1x | -23.1% | UK£62.2m |
SMJ J. Smart (Contractors) | 29.2x | n/a | UK£48.9m |
COST Costain Group | 8.5x | 12.1% | UK£259.1m |
0O2T Compagnie d'Entreprises CFE | 10.5x | 34.9% | €151.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O2T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O2T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O2T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O2T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O2T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.19 | €9.14 +47.7% | 32.6% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.85 | €9.14 +56.2% | 32.6% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.00 | €9.14 +52.3% | 32.6% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.14 | €9.60 +56.4% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.73 | €9.60 +42.6% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.23 | €9.60 +32.8% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.27 | €9.60 +32.0% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.50 | €9.60 +28.1% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.56 | €9.60 +27.1% | 29.4% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.65 | €9.40 +22.9% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.22 | €9.40 +30.2% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.21 | €9.40 +30.4% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.13 | €9.40 +15.6% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.63 | €9.40 +23.2% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | €5.85 | 5 |
| Dec ’24 | €7.50 | €9.40 +25.3% | 31.5% | €15.00 | €7.00 | €6.00 | 5 |
| Nov ’24 | €6.66 | €9.80 +47.3% | 30.0% | €15.00 | €7.00 | €6.14 | 5 |
| Oct ’24 | €7.00 | €9.80 +40.0% | 30.0% | €15.00 | €7.00 | €6.73 | 5 |
| Sep ’24 | €8.00 | €11.18 +39.8% | 17.4% | €15.00 | €9.50 | €7.23 | 5 |
| Aug ’24 | €9.18 | €10.73 +16.8% | 7.1% | €12.00 | €10.00 | €7.27 | 4 |
| Jul ’24 | €9.43 | €10.73 +13.8% | 7.1% | €12.00 | €10.00 | €7.50 | 4 |
| Jun ’24 | €9.82 | €10.73 +9.2% | 7.1% | €12.00 | €10.00 | €7.56 | 4 |
| May ’24 | €9.89 | €9.80 -0.9% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €7.65 | 3 |
| Apr ’24 | €10.01 | €9.80 -2.1% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €7.22 | 3 |
| Mar ’24 | €9.56 | €9.80 +2.6% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €7.21 | 3 |
| Feb ’24 | €9.33 | €9.80 +5.0% | 6.0% | €10.40 | €9.00 | €8.13 | 3 |
| Jan ’24 | €9.76 | €9.42 -3.5% | 3.3% | €9.76 | €9.00 | €7.63 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/12 01:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Compagnie d'Entreprises CFE SA è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |