Compagnie d'Entreprises CFE Valutazione
0O2T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0O2T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0O2T ( €8.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0O2T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0O2T?
Metrica chiave: Poiché 0O2T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0O2T su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Utili | €27.33m |
| Cap. di mercato | €224.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0O2T di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
COST Costain Group | 13.4x | 12.73% | UK£418.7m |
GFRD Galliford Try Holdings | 15.3x | 6.90% | UK£512.6m |
RNWH Renew Holdings | 16x | 8.66% | UK£711.6m |
VANL Van Elle Holdings | 11.8x | 25.50% | UK£37.3m |
0O2T Compagnie d'Entreprises CFE | 8.2x | 13.18% | €224.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0O2T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0O2T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0O2T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore UK Construction ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0O2T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0O2T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.80 | €10.60 +20.45% | 22.80% | €15.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €8.76 | €10.60 +21.00% | 22.80% | €15.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €8.88 | €10.60 +19.37% | 22.80% | €15.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €9.12 | €10.60 +16.23% | 22.80% | €15.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €8.73 | €10.30 +17.98% | 23.70% | €15.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €9.66 | €10.00 +3.52% | 25.50% | €15.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €8.59 | €10.00 +16.41% | 25.50% | €15.00 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €8.46 | €9.64 +13.95% | 28.86% | €15.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.84 | €9.14 +16.58% | 32.60% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.76 | €9.14 +17.78% | 32.60% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.14 | €9.14 +28.10% | 32.60% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €6.35 | €9.14 +44.05% | 32.60% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €5.85 | €9.14 +56.24% | 32.60% | €15.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.00 | €9.14 +52.33% | 32.60% | €15.00 | €7.00 | €8.76 | 5 |
| Nov ’25 | €6.14 | €9.60 +56.35% | 29.35% | €15.00 | €7.00 | €8.88 | 5 |
| Oct ’25 | €6.73 | €9.60 +42.64% | 29.35% | €15.00 | €7.00 | €9.12 | 5 |
| Sep ’25 | €7.23 | €9.60 +32.78% | 29.35% | €15.00 | €7.00 | €8.73 | 5 |
| Aug ’25 | €7.27 | €9.60 +32.05% | 29.35% | €15.00 | €7.00 | €9.66 | 5 |
| Jul ’25 | €7.50 | €9.60 +28.09% | 29.35% | €15.00 | €7.00 | €8.59 | 5 |
| Jun ’25 | €7.56 | €9.60 +27.07% | 29.35% | €15.00 | €7.00 | €8.46 | 5 |
| May ’25 | €7.65 | €9.40 +22.88% | 31.45% | €15.00 | €7.00 | €7.84 | 5 |
| Apr ’25 | €7.22 | €9.40 +30.19% | 31.45% | €15.00 | €7.00 | €7.76 | 5 |
| Mar ’25 | €7.21 | €9.40 +30.37% | 31.45% | €15.00 | €7.00 | €7.14 | 5 |
| Feb ’25 | €8.13 | €9.40 +15.62% | 31.45% | €15.00 | €7.00 | €6.35 | 5 |
| Jan ’25 | €7.63 | €9.40 +23.20% | 31.45% | €15.00 | €7.00 | €5.85 | 5 |
| Dec ’24 | €7.50 | €9.40 +25.33% | 31.45% | €15.00 | €7.00 | €6.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/10 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compagnie d'Entreprises CFE SA è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas |
| Luuk Van Beek | Degroof Petercam |