Aalberts Valutazione
0NX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NX1 ( €32.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NX1?
Metrica chiave: Poiché 0NX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NX1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Utili | €179.10m |
| Cap. di mercato | €3.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
ROR Rotork | 25.9x | 12.41% | UK£2.7b |
SPX Spirax Group | 23.3x | 8.46% | UK£4.5b |
IMI IMI | 21.3x | 9.84% | UK£5.3b |
WEIR Weir Group | 21.2x | 7.60% | UK£6.7b |
0NX1 Aalberts | 19.5x | 14.08% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.16 | €43.35 +34.79% | 5.60% | €47.00 | €40.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €30.45 | €42.79 +40.54% | 5.94% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €30.90 | €41.54 +34.42% | 9.33% | €47.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | €29.14 | €43.14 +48.05% | 10.17% | €50.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €31.22 | €44.50 +42.55% | 6.82% | €50.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €32.31 | €44.64 +38.18% | 7.40% | €51.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €34.58 | €46.79 +35.30% | 7.22% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €34.38 | €46.79 +36.08% | 7.22% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €36.38 | €47.07 +29.38% | 8.04% | €53.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €33.26 | €46.79 +40.68% | 14.11% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €36.22 | €46.64 +28.76% | 15.06% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €35.25 | €46.71 +32.51% | 14.76% | €55.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.46 | €47.29 +37.21% | 15.48% | €56.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €38.24 | €50.71 +32.63% | 14.60% | €60.00 | €39.50 | €30.45 | 7 |
| Jun ’25 | €43.40 | €52.50 +20.97% | 15.63% | €65.00 | €40.00 | €30.90 | 7 |
| May ’25 | €44.90 | €52.14 +16.12% | 16.60% | €65.00 | €40.00 | €29.14 | 7 |
| Apr ’25 | €44.73 | €50.42 +12.71% | 18.27% | €65.00 | €38.00 | €31.22 | 6 |
| Mar ’25 | €41.55 | €47.71 +14.83% | 18.02% | €65.00 | €38.00 | €32.31 | 7 |
| Feb ’25 | €37.02 | €46.71 +26.19% | 18.79% | €65.00 | €36.00 | €34.58 | 7 |
| Jan ’25 | €39.32 | €47.43 +20.62% | 20.44% | €65.00 | €35.00 | €34.38 | 7 |
| Dec ’24 | €36.41 | €47.00 +29.09% | 20.97% | €65.00 | €35.00 | €36.38 | 7 |
| Nov ’24 | €29.23 | €47.50 +62.52% | 22.17% | €65.00 | €35.00 | €33.26 | 6 |
| Oct ’24 | €34.82 | €51.75 +48.63% | 16.81% | €65.00 | €40.00 | €36.22 | 6 |
| Sep ’24 | €38.40 | €52.50 +36.73% | 14.86% | €65.00 | €44.50 | €35.25 | 6 |
| Aug ’24 | €41.01 | €52.58 +28.22% | 14.92% | €65.00 | €44.50 | €34.46 | 6 |
| Jul ’24 | €38.48 | €54.07 +40.51% | 12.93% | €65.00 | €44.50 | €38.24 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/15 07:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/15 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aalberts N.V. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marta Bruska | Berenberg |
| Christoph Greulich | Berenberg |