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Aalberts Valutazione
0NX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NX1 ( €34.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NX1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NX1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
ROR Rotork | 24.1x | 8.4% | UK£2.9b |
IMI IMI | 19x | 12.0% | UK£4.8b |
SPX Spirax Group | 28.7x | 9.9% | UK£5.5b |
WEIR Weir Group | 25.7x | 19.5% | UK£5.7b |
0NX1 Aalberts | 13.2x | 7.3% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.76 | €46.64 +30.4% | 15.1% | €55.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €35.25 | €46.71 +32.5% | 14.8% | €55.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.46 | €47.29 +37.2% | 15.5% | €56.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €38.24 | €50.71 +32.6% | 14.6% | €60.00 | €39.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €43.40 | €52.50 +21.0% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €44.90 | €52.14 +16.1% | 16.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €44.73 | €50.42 +12.7% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €41.55 | €47.71 +14.8% | 18.0% | €65.00 | €38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €37.02 | €46.71 +26.2% | 18.8% | €65.00 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €39.32 | €47.43 +20.6% | 20.4% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €36.41 | €47.00 +29.1% | 21.0% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €29.23 | €47.50 +62.5% | 22.2% | €65.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €34.82 | €51.75 +48.6% | 16.8% | €65.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €38.40 | €52.50 +36.7% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | €35.25 | 6 |
| Aug ’24 | €41.01 | €52.58 +28.2% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | €34.46 | 6 |
| Jul ’24 | €38.48 | €54.07 +40.5% | 12.9% | €65.00 | €44.50 | €38.24 | 7 |
| Jun ’24 | €39.73 | €54.50 +37.2% | 12.8% | €65.00 | €44.50 | €43.40 | 7 |
| May ’24 | €41.78 | €54.92 +31.4% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.90 | 6 |
| Apr ’24 | €43.34 | €54.92 +26.7% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.73 | 6 |
| Mar ’24 | €46.90 | €54.92 +17.1% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €41.55 | 6 |
| Feb ’24 | €44.02 | €49.67 +12.8% | 22.1% | €65.00 | €35.00 | €37.02 | 6 |
| Jan ’24 | €36.76 | €48.60 +32.2% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €39.32 | 5 |
| Dec ’23 | €38.45 | €48.60 +26.4% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €36.41 | 5 |
| Nov ’23 | €35.82 | €49.00 +36.8% | 23.6% | €65.00 | €35.00 | €29.23 | 5 |
| Oct ’23 | €33.37 | €54.25 +62.6% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €34.82 | 5 |
| Sep ’23 | €35.69 | €54.25 +52.0% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €38.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.