Aalberts N.V.

LSE:0NX1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Aalberts Valutazione

0NX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NX1 ( €33.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NX1?

Metrica chiave: Poiché 0NX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NX1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NX1 su PE?
Rapporto PE12.3x
Guadagni€305.00m
Cap. di mercato€3.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
ROR Rotork
22.5x10.0%UK£2.7b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.5%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
0NX1 Aalberts
12.3x6.4%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NX1 12.3xMedia del settore 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.86
€46.79
+38.2%
7.2%€51.00€41.00n/a7
Dec ’25€36.38
€47.07
+29.4%
8.0%€53.00€41.00n/a7
Nov ’25€33.26
€46.79
+40.7%
14.1%€55.00€34.00n/a7
Oct ’25€36.22
€46.64
+28.8%
15.1%€55.00€34.00n/a7
Sep ’25€35.25
€46.71
+32.5%
14.8%€55.00€34.50n/a7
Aug ’25€34.46
€47.29
+37.2%
15.5%€56.00€34.50n/a7
Jul ’25€38.24
€50.71
+32.6%
14.6%€60.00€39.50n/a7
Jun ’25€43.40
€52.50
+21.0%
15.6%€65.00€40.00n/a7
May ’25€44.90
€52.14
+16.1%
16.6%€65.00€40.00n/a7
Apr ’25€44.73
€50.42
+12.7%
18.3%€65.00€38.00n/a6
Mar ’25€41.55
€47.71
+14.8%
18.0%€65.00€38.00n/a7
Feb ’25€37.02
€46.71
+26.2%
18.8%€65.00€36.00n/a7
Jan ’25€39.32
€47.43
+20.6%
20.4%€65.00€35.00n/a7
Dec ’24€36.41
€47.00
+29.1%
21.0%€65.00€35.00€36.387
Nov ’24€29.23
€47.50
+62.5%
22.2%€65.00€35.00€33.266
Oct ’24€34.82
€51.75
+48.6%
16.8%€65.00€40.00€36.226
Sep ’24€38.40
€52.50
+36.7%
14.9%€65.00€44.50€35.256
Aug ’24€41.01
€52.58
+28.2%
14.9%€65.00€44.50€34.466
Jul ’24€38.48
€54.07
+40.5%
12.9%€65.00€44.50€38.247
Jun ’24€39.73
€54.50
+37.2%
12.8%€65.00€44.50€43.407
May ’24€41.78
€54.92
+31.4%
13.5%€65.00€44.50€44.906
Apr ’24€43.34
€54.92
+26.7%
13.5%€65.00€44.50€44.736
Mar ’24€46.90
€54.92
+17.1%
13.5%€65.00€44.50€41.556
Feb ’24€44.02
€49.67
+12.8%
22.1%€65.00€35.00€37.026
Jan ’24€36.76
€48.60
+32.2%
24.2%€65.00€35.00€39.325
Dec ’23€38.45
€48.60
+26.4%
24.2%€65.00€35.00€36.415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 21:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aalberts N.V. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Marta BruskaBerenberg
Christoph GreulichBerenberg