Vossloh Valutazione
0N2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N2Z ( €43.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N2Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N2Z?
Metrica chiave: Poiché 0N2Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N2Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | €56.70m |
| Cap. di mercato | €828.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N2Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.3x | n/a | UK£177.1m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 11.1x | 11.3% | UK£769.7m |
GDWN Goodwin | 30.3x | n/a | UK£591.8m |
JDG Judges Scientific | 45.3x | 29.4% | UK£575.2m |
0N2Z Vossloh | 14.6x | 10.6% | €828.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N2Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N2Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.13 | €56.48 +31.0% | 6.8% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €42.35 | €56.48 +33.4% | 6.8% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €43.40 | €56.48 +30.1% | 6.8% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €49.47 | €56.73 +14.7% | 6.7% | €61.00 | €48.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €48.00 | €55.10 +14.8% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €47.65 | €55.10 +15.6% | 8.4% | €60.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €46.95 | €53.29 +13.5% | 7.2% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €47.75 | €52.73 +10.4% | 6.6% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €45.50 | €51.98 +14.2% | 6.0% | €58.00 | €47.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €45.70 | €51.75 +13.2% | 5.8% | €58.00 | €47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €41.10 | €48.97 +19.1% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.85 | €48.97 +19.9% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €41.95 | €48.97 +16.7% | 7.6% | €53.25 | €42.00 | €43.05 | 8 |
| Dec ’24 | €40.10 | €49.09 +22.4% | 7.2% | €53.25 | €42.00 | €42.35 | 8 |
| Nov ’24 | €37.10 | €48.94 +31.9% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €43.40 | 8 |
| Oct ’24 | €39.80 | €48.81 +22.7% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €49.47 | 8 |
| Sep ’24 | €41.15 | €48.81 +18.6% | 6.9% | €52.00 | €42.00 | €48.00 | 8 |
| Aug ’24 | €40.65 | €48.56 +19.5% | 8.0% | €52.00 | €40.00 | €47.65 | 8 |
| Jul ’24 | €41.05 | €48.48 +18.1% | 7.9% | €52.00 | €40.00 | €46.95 | 8 |
| Jun ’24 | €39.28 | €47.86 +21.9% | 7.3% | €51.37 | €40.00 | €47.75 | 8 |
| May ’24 | €41.40 | €47.36 +14.4% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | €45.50 | 7 |
| Apr ’24 | €42.55 | €45.50 +6.9% | 6.6% | €49.00 | €40.00 | €45.70 | 6 |
| Mar ’24 | €40.60 | €45.00 +10.8% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €41.10 | 6 |
| Feb ’24 | €40.60 | €45.00 +10.8% | 8.7% | €50.00 | €38.00 | €40.85 | 6 |
| Jan ’24 | €39.05 | €46.43 +18.9% | 14.0% | €58.00 | €35.00 | €41.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 10:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vossloh AG è coperta da 43 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Roost | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| SEBASTIAN HEIN | Bankhaus Lampe KG |