SGL Carbon SE

LSE:0MPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €462.2m

SGL Carbon Valutazione

0MPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.03
Fair Value
266.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0MPL ( €3.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MPL?

Metrica chiave: Poiché 0MPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MPL su PE?
Rapporto PE6.7x
Guadagni€68.50m
Cap. di mercato€462.18m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
TFW FW Thorpe
14.7xn/aUK£356.7m
LUCE Luceco
13.2x6.6%UK£242.1m
DSCV discoverIE Group
38.7x21.1%UK£618.6m
VLX Volex
15.2x14.3%UK£533.4m
0MPL SGL Carbon
6.7x35.8%€462.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MPL 6.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.78
€8.44
+123.3%
26.9%€11.40€4.40n/a5
Jan ’26€4.00
€9.46
+136.5%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Dec ’25€4.10
€9.46
+131.0%
10.9%€11.40€8.40n/a5
Nov ’25€4.75
€9.98
+110.1%
8.9%€11.40€9.00n/a5
Oct ’25€5.42
€10.42
+92.2%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Sep ’25€5.71
€10.42
+82.5%
9.5%€11.40€9.00n/a5
Aug ’25€6.09
€10.40
+70.8%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jul ’25€6.33
€10.40
+64.3%
6.3%€11.40€9.50n/a5
Jun ’25€7.00
€10.40
+48.6%
6.3%€11.40€9.50n/a5
May ’25€6.73
€10.48
+55.7%
6.9%€11.40€9.50n/a5
Apr ’25€6.96
€10.58
+52.1%
7.9%€11.70€9.50n/a5
Mar ’25€6.10
€10.18
+67.0%
13.2%€11.70€8.00n/a5
Feb ’25€5.90
€10.18
+72.6%
13.2%€11.70€8.00€3.785
Jan ’25€6.51
€10.64
+63.4%
13.0%€11.70€8.00€4.005
Dec ’24€6.12
€10.64
+73.8%
13.0%€11.70€8.00€4.105
Nov ’24€5.82
€10.90
+87.2%
15.2%€13.00€8.00€4.755
Oct ’24€6.70
€10.68
+59.5%
15.2%€13.00€8.00€5.425
Sep ’24€6.90
€10.54
+52.8%
17.6%€13.00€7.30€5.715
Aug ’24€7.49
€10.54
+40.7%
17.6%€13.00€7.30€6.095
Jul ’24€8.42
€11.98
+42.3%
9.0%€13.00€10.50€6.334
Jun ’24€8.51
€10.28
+20.8%
24.9%€13.00€6.50€7.006
May ’24€8.33
€10.16
+22.0%
27.3%€13.00€6.50€6.735
Apr ’24€9.09
€8.92
-1.9%
25.3%€13.00€6.50€6.965
Mar ’24€9.11
€8.92
-2.1%
25.3%€13.00€6.50€6.105
Feb ’24€7.97
€7.94
-0.3%
11.4%€9.00€6.50€5.905
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€8.44
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 18:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SGL Carbon SE è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Thomas JunghannsBerenberg