Zumtobel Group AG

LSE:0MJH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €212.9m

Zumtobel Group Valutazione

0MJH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MJH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.14
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0MJH ( €4.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MJH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MJH?

Metrica chiave: Poiché 0MJH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MJH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MJH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MJH su PE?
Rapporto PE9.8x
Guadagni€21.82m
Cap. di mercato€212.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MJH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MJH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
LUCE Luceco
13.2x6.6%UK£242.4m
TFW FW Thorpe
15xn/aUK£363.8m
DWHT Dewhurst Group
16.1xn/aUK£61.1m
DSCV discoverIE Group
36x22.4%UK£575.4m
0MJH Zumtobel Group
9.8xn/a€212.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MJH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MJH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MJH 9.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MJH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MJH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MJH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0MJH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MJH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€6.30
0%
4.8%€6.60€6.00n/a2
Sep ’24€6.95
€8.80
+26.6%
13.6%€10.00€7.60€5.522
Aug ’24€7.73
€8.80
+13.8%
13.6%€10.00€7.60€5.802
Jul ’24€7.37
€8.80
+19.4%
13.6%€10.00€7.60€6.202
Jun ’24€7.07
€8.80
+24.5%
13.6%€10.00€7.60€6.082
May ’24€7.13
€8.65
+21.3%
15.6%€10.00€7.30€6.162
Apr ’24€7.13
€8.65
+21.3%
15.6%€10.00€7.30€5.752
Mar ’24€7.31
€8.65
+18.3%
15.6%€10.00€7.30€6.082
Feb ’24€7.22
€8.65
+19.8%
15.6%€10.00€7.30€6.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€6.25
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zumtobel Group AG è coperta da 13 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tim DawsonBaader Helvea Equity Research
Charlotte FriedrichsBerenberg
Alfred ReisenbergerCA Cheuvreux