Palfinger Valutazione
0MJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MJ1 ( €20.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MJ1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MJ1?
Metrica chiave: Poiché 0MJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | €107.54m |
| Cap. di mercato | €712.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
SOM Somero Enterprises | 9x | n/a | UK£174.1m |
GDWN Goodwin | 29x | n/a | UK£564.7m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.9x | 11.3% | UK£754.1m |
JDG Judges Scientific | 38.5x | 29.4% | UK£488.9m |
0MJ1 Palfinger | 6.6x | -2.9% | €712.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.25 | €24.75 +22.2% | 19.3% | €30.50 | €17.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €19.36 | €24.75 +27.8% | 19.3% | €30.50 | €17.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.38 | €26.38 +36.1% | 10.2% | €30.50 | €24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.30 | €26.38 +29.9% | 10.2% | €30.50 | €24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.20 | €29.88 +34.6% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €22.00 | €29.88 +35.8% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.95 | €29.88 +30.2% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €22.26 | €29.63 +33.1% | 17.0% | €37.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €23.80 | €29.63 +24.5% | 17.0% | €37.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €21.10 | €29.63 +40.4% | 17.0% | €37.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €23.13 | €29.88 +29.2% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €23.95 | €29.88 +24.7% | 15.8% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €24.40 | €29.63 +21.4% | 14.7% | €36.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €24.96 | €29.63 +18.7% | 14.7% | €36.00 | €24.00 | €19.36 | 4 |
| Dec ’24 | €23.15 | €29.63 +28.0% | 14.7% | €36.00 | €24.00 | €19.38 | 4 |
| Nov ’24 | €22.07 | €30.63 +38.7% | 10.7% | €36.00 | €28.00 | €20.30 | 4 |
| Oct ’24 | €22.65 | €32.38 +42.9% | 19.2% | €43.00 | €28.00 | €22.20 | 4 |
| Sep ’24 | €24.65 | €32.90 +33.5% | 17.2% | €43.00 | €28.00 | €22.00 | 5 |
| Aug ’24 | €25.99 | €35.30 +35.8% | 15.9% | €43.00 | €28.00 | €22.95 | 5 |
| Jul ’24 | €27.74 | €37.70 +35.9% | 11.7% | €43.00 | €30.50 | €22.26 | 5 |
| Jun ’24 | €28.46 | €36.50 +28.3% | 11.9% | €43.00 | €30.00 | €23.80 | 6 |
| May ’24 | €29.85 | €36.50 +22.3% | 11.9% | €43.00 | €30.00 | €21.10 | 6 |
| Apr ’24 | €28.47 | €36.33 +27.6% | 11.3% | €42.00 | €30.00 | €23.13 | 6 |
| Mar ’24 | €31.62 | €36.00 +13.9% | 11.2% | €42.00 | €30.00 | €23.95 | 6 |
| Feb ’24 | €28.10 | €31.33 +11.5% | 15.2% | €40.00 | €24.00 | €24.40 | 6 |
| Jan ’24 | €23.78 | €31.00 +30.4% | 13.4% | €38.00 | €24.00 | €24.96 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 13:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Palfinger AG è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Julia Scheufler | Berenberg |
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Hans-Joachim Heimbuerger | CA Cheuvreux |