Metso Oyj

LSE:0MGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.7b

Metso Oyj Valutazione

0MGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0MGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.97
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0MGI ( €10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGI?

Metrica chiave: Poiché 0MGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0MGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0MGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0MGI su PE?
Rapporto PE18.3x
Guadagni€474.00m
Cap. di mercato€8.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0MGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0MGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
WEIR Weir Group
19.7x8.18%UK£6.2b
IMI IMI
20x10.62%UK£5.0b
SOM Somero Enterprises
9.4xn/aUK£131.3m
SPX Spirax Group
23.1x8.50%UK£4.4b
0MGI Metso Oyj
18.3x10.07%€8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0MGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0MGI 18.3xMedia del settore 20.0xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0MGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0MGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0MGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.40
€11.24
+8.04%
10.81%€14.00€8.50n/a17
May ’26€9.48
€11.20
+18.08%
12.36%€14.00€8.50n/a17
Apr ’26€9.65
€12.01
+24.41%
11.50%€14.00€9.50n/a18
Mar ’26€10.66
€11.69
+9.65%
12.35%€14.00€8.00n/a18
Feb ’26€9.60
€11.03
+14.87%
12.37%€13.70€8.00n/a18
Jan ’26€8.98
€11.11
+23.67%
12.99%€13.70€8.00n/a18
Dec ’25€8.33
€10.96
+31.70%
11.26%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.75
€11.11
+26.98%
12.73%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€9.45
€11.56
+22.40%
12.27%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.17
€11.79
+28.63%
10.81%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.30
€11.83
+27.18%
11.95%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.09
€12.14
+20.32%
12.16%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.19
€11.85
+5.93%
12.58%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.92%
12.64%€15.20€9.40€9.4816
Apr ’25€11.00
€11.29
+2.64%
11.25%€13.00€8.90€9.6515
Mar ’25€9.93
€11.20
+12.81%
10.63%€12.50€8.90€10.6615
Feb ’25€9.51
€10.72
+12.69%
10.72%€12.50€8.40€9.6015
Jan ’25€9.20
€10.71
+16.51%
9.63%€12.50€8.40€8.9815
Dec ’24€9.16
€11.06
+20.71%
6.34%€12.50€10.00€8.3315
Nov ’24€8.08
€11.13
+37.64%
7.41%€13.00€10.00€8.7515
Oct ’24€9.96
€12.24
+22.87%
8.98%€14.25€10.00€9.4516
Sep ’24€10.73
€12.35
+15.13%
8.61%€14.25€10.00€9.1715
Aug ’24€10.31
€12.19
+18.30%
10.25%€14.25€9.10€9.3016
Jul ’24€11.05
€12.37
+11.96%
11.60%€14.25€9.10€10.0916
Jun ’24€10.16
€12.10
+19.09%
12.27%€14.00€9.10€11.1916
May ’24€10.01
€11.34
+13.37%
11.51%€13.60€9.10€10.6816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€11.16
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Metso Oyj è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vladimir SergievskiiBarclays
Joel SpunginBerenberg
Andreas KoskiBNP Paribas Exane