Rockwell Automation, Inc.

LSE:0KXA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.8b

Rockwell Automation Valutazione

0KXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$269.16
Fair Value
14.2% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KXA ( $307.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $269.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KXA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KXA?

Metrica chiave: Poiché 0KXA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KXA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KXA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KXA su PE?
Rapporto PE38.6x
GuadagniUS$903.20m
Cap. di mercatoUS$34.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KXA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KXA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
DSCV discoverIE Group
38.4x20.08%UK£614.8m
VLX Volex
15.1x11.90%UK£493.9m
TFW FW Thorpe
13.7xn/aUK£338.0m
LUCE Luceco
15.8x13.99%UK£230.6m
0KXA Rockwell Automation
38.6x13.19%US$34.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KXA 38.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KXA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KXA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.6x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KXA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$307.33
US$305.43
-0.62%
11.16%US$360.00US$229.00n/a26
May ’26US$250.31
US$278.97
+11.45%
14.99%US$355.00US$201.00n/a27
Apr ’26US$258.93
US$305.49
+17.98%
14.14%US$365.00US$215.00n/a27
Mar ’26US$284.47
US$306.31
+7.68%
14.28%US$365.00US$215.00n/a26
Feb ’26US$277.71
US$300.68
+8.27%
13.21%US$355.00US$215.00n/a25
Jan ’26US$286.27
US$296.27
+3.49%
12.30%US$355.00US$215.00n/a26
Dec ’25US$295.14
US$285.17
-3.38%
10.91%US$345.00US$215.00n/a24
Nov ’25US$269.38
US$278.65
+3.44%
10.49%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$266.52
US$272.50
+2.24%
11.25%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$267.44
US$272.02
+1.71%
11.27%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$261.48
US$285.52
+9.19%
10.92%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$266.55
US$287.02
+7.68%
10.78%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$256.78
US$288.40
+12.32%
10.43%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$268.96
US$289.61
+7.68%
9.82%US$361.00US$220.00US$250.3122
Apr ’25US$289.75
US$292.57
+0.97%
10.10%US$366.00US$220.00US$258.9323
Mar ’25US$288.40
US$292.57
+1.45%
10.59%US$366.00US$220.00US$284.4723
Feb ’25US$263.44
US$294.53
+11.80%
10.61%US$366.00US$220.00US$277.7123
Jan ’25US$309.69
US$296.87
-4.14%
10.74%US$357.00US$220.00US$286.2723
Dec ’24US$280.20
US$291.31
+3.96%
9.72%US$337.00US$220.00US$295.1423
Nov ’24US$264.14
US$309.45
+17.15%
10.66%US$375.00US$220.00US$269.3822
Oct ’24US$285.61
US$312.95
+9.57%
12.49%US$375.00US$210.00US$266.5223
Sep ’24US$312.26
US$313.60
+0.43%
12.52%US$375.00US$210.00US$267.4423
Aug ’24US$304.56
US$312.74
+2.69%
13.20%US$375.00US$210.00US$261.4823
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-9.95%
11.24%US$336.00US$210.00US$266.5524
Jun ’24US$282.06
US$292.21
+3.60%
10.56%US$336.00US$210.00US$256.7824
May ’24US$283.84
US$291.04
+2.54%
11.43%US$336.00US$210.00US$268.9623
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$303.73
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 07:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rockwell Automation, Inc. è coperta da 57 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research