Rockwell Automation, Inc.

LSE:0KXA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.0b

Rockwell Automation Valutazione

0KXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KXA ( $284.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1349.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KXA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KXA?

Metrica chiave: Poiché 0KXA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KXA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KXA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KXA su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniUS$948.20m
Cap. di mercatoUS$31.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KXA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KXA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
DSCV discoverIE Group
42x18.8%UK£651.4m
VLX Volex
15.8x13.5%UK£545.7m
TFW FW Thorpe
16.7xn/aUK£406.0m
AHT Ashtead Group
22x1.8%UK£27.1b
0KXA Rockwell Automation
33.7x11.2%US$32.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KXA 33.7xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KXA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KXA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KXA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$284.04
US$282.78
-0.4%
10.7%US$345.00US$215.00n/a25
Nov ’25US$269.38
US$278.65
+3.4%
10.5%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$266.52
US$272.50
+2.2%
11.2%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$267.44
US$272.02
+1.7%
11.3%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$261.48
US$285.52
+9.2%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$266.55
US$287.02
+7.7%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$256.78
US$288.40
+12.3%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$268.96
US$289.61
+7.7%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$289.75
US$292.57
+1.0%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$288.40
US$292.57
+1.4%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.44
US$294.53
+11.8%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$309.69
US$296.87
-4.1%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$280.20
US$291.31
+4.0%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$264.14
US$309.45
+17.2%
10.7%US$375.00US$220.00US$269.3822
Oct ’24US$285.61
US$312.95
+9.6%
12.5%US$375.00US$210.00US$266.5223
Sep ’24US$312.26
US$313.60
+0.4%
12.5%US$375.00US$210.00US$267.4423
Aug ’24US$304.56
US$312.74
+2.7%
13.2%US$375.00US$210.00US$261.4823
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$266.5524
Jun ’24US$282.06
US$292.21
+3.6%
10.6%US$336.00US$210.00US$256.7824
May ’24US$283.84
US$291.04
+2.5%
11.4%US$336.00US$210.00US$268.9623
Apr ’24US$291.22
US$281.35
-3.4%
12.2%US$335.00US$200.00US$289.7523
Mar ’24US$295.38
US$279.36
-5.4%
12.1%US$335.00US$200.00US$288.4022
Feb ’24US$278.44
US$275.73
-1.0%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.4422
Jan ’24US$255.91
US$252.64
-1.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$309.6922
Dec ’23US$262.93
US$249.95
-4.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$280.2022
Nov ’23US$255.94
US$244.26
-4.6%
14.2%US$301.00US$180.00US$264.1423

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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