Oshkosh Valutazione
0KDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KDI ( $94.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $290.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KDI?
Metrica chiave: Poiché 0KDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KDI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$679.10m |
| Cap. di mercato | US$6.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.4x | n/a | UK£178.5m |
SPX Spirax Group | 25.9x | 8.5% | UK£5.0b |
IMI IMI | 18.3x | 12.2% | UK£4.6b |
WEIR Weir Group | 25.5x | 18.5% | UK£5.6b |
0KDI Oshkosh | 9.1x | 6.6% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.27 | US$119.30 +26.6% | 13.5% | US$160.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$113.94 | US$120.80 +6.0% | 11.9% | US$160.00 | US$98.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$103.82 | US$120.44 +16.0% | 12.2% | US$160.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$98.88 | US$125.08 +26.5% | 12.4% | US$171.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$105.90 | US$125.46 +18.5% | 14.3% | US$181.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$105.77 | US$129.40 +22.3% | 14.6% | US$181.00 | US$105.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$106.13 | US$133.03 +25.4% | 13.9% | US$190.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$112.66 | US$133.35 +18.4% | 14.0% | US$190.00 | US$112.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$111.96 | US$129.85 +16.0% | 10.6% | US$158.00 | US$108.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$124.42 | US$121.60 -2.3% | 8.6% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$111.12 | US$121.66 +9.5% | 8.6% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$111.64 | US$120.28 +7.7% | 8.4% | US$140.00 | US$102.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$108.56 | US$109.36 +0.7% | 11.2% | US$137.00 | US$89.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$99.66 | US$108.57 +8.9% | 11.1% | US$137.00 | US$89.00 | US$113.94 | 14 |
| Nov ’24 | US$88.13 | US$108.07 +22.6% | 10.8% | US$137.00 | US$89.00 | US$103.82 | 14 |
| Oct ’24 | US$95.90 | US$114.08 +19.0% | 8.8% | US$137.00 | US$96.00 | US$98.88 | 12 |
| Sep ’24 | US$105.87 | US$116.43 +10.0% | 9.0% | US$137.00 | US$96.00 | US$105.90 | 14 |
| Jul ’24 | US$86.81 | US$90.56 +4.3% | 12.9% | US$116.00 | US$69.00 | US$106.13 | 18 |
| Jun ’24 | US$77.74 | US$91.05 +17.1% | 13.0% | US$116.00 | US$69.00 | US$112.66 | 19 |
| May ’24 | US$74.95 | US$91.50 +22.1% | 12.7% | US$116.00 | US$69.00 | US$111.96 | 18 |
| Apr ’24 | US$81.14 | US$98.22 +21.1% | 12.1% | US$116.00 | US$74.00 | US$124.42 | 18 |
| Mar ’24 | US$90.12 | US$100.50 +11.5% | 10.5% | US$116.00 | US$82.00 | US$111.12 | 18 |
| Feb ’24 | US$101.35 | US$100.50 -0.8% | 9.1% | US$114.00 | US$82.00 | US$111.64 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | US$94.83 0% | 11.0% | US$114.00 | US$75.00 | US$108.56 | 18 |
| Dec ’23 | US$90.73 | US$93.00 +2.5% | 9.8% | US$110.00 | US$75.00 | US$99.66 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Oshkosh Corporation è coperta da 43 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mircea Dobre | Baird |
| Rudolf Hokanson | Barrington Research Associates, Inc. |