Knorr-Bremse AG

LSE:0KBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.4b

Knorr-Bremse Valutazione

0KBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€109.50
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KBI ( €70.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €109.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KBI?

Metrica chiave: Poiché 0KBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KBI su PE?
Rapporto PE18.9x
Guadagni€599.93m
Cap. di mercato€11.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
WEIR Weir Group
27.3x18.4%UK£6.0b
SOM Somero Enterprises
8.8xn/aUK£169.7m
SPX Spirax Group
28.6x8.4%UK£5.5b
IMI IMI
19.6x12.3%UK£5.0b
0KBI Knorr-Bremse
18.9x14.2%€11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KBI 18.9xMedia del settore 18.2xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.75
€77.40
+9.4%
12.9%€92.00€60.00n/a15
Jan ’26€70.16
€77.64
+10.7%
13.4%€92.00€60.00n/a15
Dec ’25€71.73
€77.04
+7.4%
13.9%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€74.47
€77.27
+3.8%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€79.20
€75.97
-4.1%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€74.29
€74.97
+0.9%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€72.99
€74.78
+2.4%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€71.17
€73.84
+3.8%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€71.58
€73.84
+3.2%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.55
€71.00
+2.1%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25€70.72
€68.00
-3.8%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25€65.77
€68.00
+3.4%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25€58.17
€66.00
+13.5%
13.5%€79.00€45.00n/a16
Jan ’25€58.93
€65.31
+10.8%
14.7%€79.00€45.00€70.1616
Dec ’24€57.93
€65.31
+12.7%
14.7%€79.00€45.00€71.7316
Nov ’24€52.55
€65.81
+25.2%
14.6%€79.00€45.00€74.4716
Oct ’24€60.30
€67.25
+11.5%
13.4%€79.00€45.00€79.2016
Sep ’24€63.25
€68.56
+8.4%
10.2%€79.00€55.00€74.2916
Aug ’24€63.34
€68.38
+8.0%
9.8%€78.00€55.00€72.9916
Jul ’24€70.00
€68.31
-2.4%
7.9%€78.00€60.00€71.1716
Jun ’24€64.16
€68.06
+6.1%
7.4%€75.00€60.00€71.5816
May ’24€63.28
€66.27
+4.7%
7.5%€75.00€60.00€69.5515
Apr ’24€61.19
€69.07
+12.9%
15.8%€105.00€60.00€70.7215
Mar ’24€65.71
€68.36
+4.0%
17.8%€105.00€53.00€65.7714
Feb ’24€60.71
€64.73
+6.6%
19.5%€105.00€51.00€58.1715
Jan ’24€51.33
€64.00
+24.7%
19.6%€105.00€51.00€58.9315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€77.67
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 13:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Knorr-Bremse AG è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vlad SergievskiiBarclays
Philippe LorrainBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg