Knorr-Bremse Valutazione
0KBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KBI ( €68.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €113.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KBI?
Metrica chiave: Poiché 0KBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KBI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | €599.93m |
| Cap. di mercato | €11.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
SOM Somero Enterprises | 8.9x | n/a | UK£168.0m |
WEIR Weir Group | 25.8x | 18.5% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 26.7x | 8.6% | UK£5.1b |
IMI IMI | 18.4x | 12.2% | UK£4.7b |
0KBI Knorr-Bremse | 18.6x | 10.7% | €11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.75 | €77.64 +12.9% | 13.4% | €92.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €71.73 | €77.04 +7.4% | 13.9% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €74.47 | €77.27 +3.8% | 14.1% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.20 | €75.97 -4.1% | 14.3% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.29 | €74.97 +0.9% | 14.1% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €72.99 | €74.78 +2.4% | 13.8% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €71.17 | €73.84 +3.8% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €71.58 | €73.84 +3.2% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €69.55 | €71.00 +2.1% | 13.2% | €86.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €70.72 | €68.00 -3.8% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €65.77 | €68.00 +3.4% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €58.17 | €66.00 +13.5% | 13.5% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €58.93 | €65.31 +10.8% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €57.93 | €65.31 +12.7% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | €71.73 | 16 |
| Nov ’24 | €52.55 | €65.81 +25.2% | 14.6% | €79.00 | €45.00 | €74.47 | 16 |
| Oct ’24 | €60.30 | €67.25 +11.5% | 13.4% | €79.00 | €45.00 | €79.20 | 16 |
| Sep ’24 | €63.25 | €68.56 +8.4% | 10.2% | €79.00 | €55.00 | €74.29 | 16 |
| Aug ’24 | €63.34 | €68.38 +8.0% | 9.8% | €78.00 | €55.00 | €72.99 | 16 |
| Jul ’24 | €70.00 | €68.31 -2.4% | 7.9% | €78.00 | €60.00 | €71.17 | 16 |
| Jun ’24 | €64.16 | €68.06 +6.1% | 7.4% | €75.00 | €60.00 | €71.58 | 16 |
| May ’24 | €63.28 | €66.27 +4.7% | 7.5% | €75.00 | €60.00 | €69.55 | 15 |
| Apr ’24 | €61.19 | €69.07 +12.9% | 15.8% | €105.00 | €60.00 | €70.72 | 15 |
| Mar ’24 | €65.71 | €68.36 +4.0% | 17.8% | €105.00 | €53.00 | €65.77 | 14 |
| Feb ’24 | €60.71 | €64.73 +6.6% | 19.5% | €105.00 | €51.00 | €58.17 | 15 |
| Jan ’24 | €51.33 | €64.00 +24.7% | 19.6% | €105.00 | €51.00 | €58.93 | 15 |
| Dec ’23 | €54.80 | €64.40 +17.5% | 19.8% | €105.00 | €51.00 | €57.93 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 12:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Knorr-Bremse AG è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gordon Schönell | Bankhaus Lampe KG |
| Vlad Sergievskii | Barclays |
| Yasmin Steilen | Berenberg |