Knorr-Bremse Valutazione
0KBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KBI ( €72.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KBI?
Metrica chiave: Poiché 0KBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KBI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | €599.93m |
| Cap. di mercato | €11.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
WEIR Weir Group | 25.3x | 19.0% | UK£5.6b |
SOM Somero Enterprises | 8.7x | n/a | UK£163.6m |
SPX Spirax Group | 25.1x | 9.0% | UK£4.8b |
IMI IMI | 17.3x | 12.0% | UK£4.4b |
0KBI Knorr-Bremse | 19.5x | 10.8% | €11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.61 | €76.91 +5.9% | 14.0% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €74.47 | €77.27 +3.8% | 14.1% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.20 | €75.97 -4.1% | 14.3% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.29 | €74.97 +0.9% | 14.1% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €72.99 | €74.78 +2.4% | 13.8% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €71.17 | €73.84 +3.8% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €71.58 | €73.84 +3.2% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €69.55 | €71.00 +2.1% | 13.2% | €86.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €70.72 | €68.00 -3.8% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €65.77 | €68.00 +3.4% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €58.17 | €66.00 +13.5% | 13.5% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €58.93 | €65.31 +10.8% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €57.93 | €65.31 +12.7% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €52.55 | €65.81 +25.2% | 14.6% | €79.00 | €45.00 | €74.47 | 16 |
| Oct ’24 | €60.30 | €67.25 +11.5% | 13.4% | €79.00 | €45.00 | €79.20 | 16 |
| Sep ’24 | €63.25 | €68.56 +8.4% | 10.2% | €79.00 | €55.00 | €74.29 | 16 |
| Aug ’24 | €63.34 | €68.38 +8.0% | 9.8% | €78.00 | €55.00 | €72.99 | 16 |
| Jul ’24 | €70.00 | €68.31 -2.4% | 7.9% | €78.00 | €60.00 | €71.17 | 16 |
| Jun ’24 | €64.16 | €68.06 +6.1% | 7.4% | €75.00 | €60.00 | €71.58 | 16 |
| May ’24 | €63.28 | €66.27 +4.7% | 7.5% | €75.00 | €60.00 | €69.55 | 15 |
| Apr ’24 | €61.19 | €69.07 +12.9% | 15.8% | €105.00 | €60.00 | €70.72 | 15 |
| Mar ’24 | €65.71 | €68.36 +4.0% | 17.8% | €105.00 | €53.00 | €65.77 | 14 |
| Feb ’24 | €60.71 | €64.73 +6.6% | 19.5% | €105.00 | €51.00 | €58.17 | 15 |
| Jan ’24 | €51.33 | €64.00 +24.7% | 19.6% | €105.00 | €51.00 | €58.93 | 15 |
| Dec ’23 | €54.80 | €64.40 +17.5% | 19.8% | €105.00 | €51.00 | €57.93 | 15 |
| Nov ’23 | €47.34 | €64.43 +36.1% | 20.8% | €105.00 | €49.00 | €52.55 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chargeurs
€240.2m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€10.13
7D
-0.1%
1Y
13.8%
IMI
UK£4.4b
An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.
IMI
UK£17.20
7D
-2.4%
1Y
9.8%
DCC
UK£5.3b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£53.75
7D
8.5%
1Y
2.0%