Knorr-Bremse Valutazione
0KBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KBI ( €88.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KBI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KBI?
Metrica chiave: Poiché 0KBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KBI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.5x |
| Guadagni | €426.00m |
| Cap. di mercato | €14.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
WEIR Weir Group | 19.4x | 8.19% | UK£6.1b |
IMI IMI | 19.5x | 10.49% | UK£4.8b |
SPX Spirax Group | 22.3x | 8.42% | UK£4.3b |
SOM Somero Enterprises | 9.9x | n/a | UK£136.8m |
0KBI Knorr-Bremse | 33.5x | 23.26% | €14.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.5x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.47 | €86.93 -1.75% | 16.38% | €107.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €87.23 | €86.71 -0.59% | 16.95% | €107.00 | €60.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €83.80 | €85.87 +2.47% | 18.28% | €107.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €83.15 | €81.80 -1.62% | 16.41% | €100.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €76.42 | €77.47 +1.37% | 12.99% | €92.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €70.16 | €77.64 +10.66% | 13.39% | €92.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €71.73 | €77.04 +7.40% | 13.89% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €74.47 | €77.27 +3.75% | 14.14% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.20 | €75.97 -4.08% | 14.29% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €74.29 | €74.97 +0.91% | 14.07% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €72.99 | €74.78 +2.45% | 13.82% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €71.17 | €73.84 +3.76% | 13.56% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €71.58 | €73.84 +3.17% | 13.56% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €69.55 | €71.00 +2.08% | 13.20% | €86.00 | €48.00 | €87.23 | 16 |
| Apr ’25 | €70.72 | €68.00 -3.85% | 12.39% | €79.00 | €46.00 | €83.80 | 16 |
| Mar ’25 | €65.77 | €68.00 +3.40% | 12.39% | €79.00 | €46.00 | €83.15 | 16 |
| Feb ’25 | €58.17 | €66.00 +13.45% | 13.49% | €79.00 | €45.00 | €76.42 | 16 |
| Jan ’25 | €58.93 | €65.31 +10.83% | 14.71% | €79.00 | €45.00 | €70.16 | 16 |
| Dec ’24 | €57.93 | €65.31 +12.75% | 14.71% | €79.00 | €45.00 | €71.73 | 16 |
| Nov ’24 | €52.55 | €65.81 +25.25% | 14.64% | €79.00 | €45.00 | €74.47 | 16 |
| Oct ’24 | €60.30 | €67.25 +11.52% | 13.44% | €79.00 | €45.00 | €79.20 | 16 |
| Sep ’24 | €63.25 | €68.56 +8.40% | 10.22% | €79.00 | €55.00 | €74.29 | 16 |
| Aug ’24 | €63.34 | €68.38 +7.95% | 9.84% | €78.00 | €55.00 | €72.99 | 16 |
| Jul ’24 | €70.00 | €68.31 -2.41% | 7.88% | €78.00 | €60.00 | €71.17 | 16 |
| Jun ’24 | €64.16 | €68.06 +6.09% | 7.35% | €75.00 | €60.00 | €71.58 | 16 |
| May ’24 | €63.28 | €66.27 +4.73% | 7.50% | €75.00 | €60.00 | €69.55 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 22:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Knorr-Bremse AG è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Yasmin Steilen | Berenberg |