MBB Valutazione
0J7X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J7X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J7X ( €97.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J7X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J7X?
Metrica chiave: Poiché 0J7X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J7X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | €26.88m |
| Cap. di mercato | €530.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J7X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
DCC DCC | 15.5x | 11.9% | UK£5.1b |
SMIN Smiths Group | 23.7x | 15.4% | UK£5.9b |
CEPS CEPS | 7.8x | n/a | UK£4.9m |
LSC London Security | 18.2x | n/a | UK£416.8m |
0J7X MBB | 19.7x | 20.5% | €530.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J7X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J7X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J7X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J7X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J7X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.10 | €126.33 +30.1% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €102.84 | €126.33 +22.8% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €106.80 | €126.33 +18.3% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €100.20 | €126.33 +26.1% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €103.00 | €124.67 +21.0% | 9.0% | €135.00 | €109.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €103.80 | €123.00 +18.5% | 8.0% | €130.00 | €109.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €104.20 | €111.50 +7.0% | 19.4% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €112.80 | €111.50 -1.2% | 19.4% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €104.20 | €111.50 +7.0% | 19.4% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €102.40 | €107.75 +5.2% | 18.3% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €94.33 | €107.75 +14.2% | 18.3% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €95.00 | €107.75 +13.4% | 18.3% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €95.40 | €106.25 +11.4% | 18.8% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €87.50 | €98.33 +12.4% | 17.1% | €118.00 | €77.00 | €102.84 | 3 |
| Nov ’24 | €77.80 | €97.33 +25.1% | 16.1% | €115.00 | €77.00 | €106.80 | 3 |
| Oct ’24 | €76.20 | €97.33 +27.7% | 16.1% | €115.00 | €77.00 | €100.20 | 3 |
| Sep ’24 | €77.50 | €97.33 +25.6% | 16.1% | €115.00 | €77.00 | €103.00 | 3 |
| Aug ’24 | €78.60 | €112.50 +43.1% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €103.80 | 2 |
| Jul ’24 | €80.10 | €112.50 +40.4% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €104.20 | 2 |
| Jun ’24 | €77.90 | €112.50 +44.4% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €112.80 | 2 |
| May ’24 | €82.46 | €112.50 +36.4% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €104.20 | 2 |
| Mar ’24 | €78.80 | €127.00 +61.2% | 24.4% | €158.00 | €96.00 | €94.33 | 2 |
| Feb ’24 | €88.40 | €159.00 +79.9% | 0.6% | €160.00 | €158.00 | €95.00 | 2 |
| Jan ’24 | €91.78 | €146.00 +59.1% | 12.6% | €160.00 | €120.00 | €95.40 | 3 |
| Dec ’23 | €101.24 | €146.00 +44.2% | 12.6% | €160.00 | €120.00 | €87.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MBB SE è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Stephan Klepp | Commerzbank AG |
| Gunnar Cohrs | Hauck Aufhäuser Investment Banking |