Huntington Ingalls Industries, Inc.

LSE:0J76 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.6b

Huntington Ingalls Industries Valutazione

0J76 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J76 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$273.75
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J76 ( $171.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $273.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J76 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J76?

Metrica chiave: Poiché 0J76 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J76. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J76 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J76 su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUS$550.00m
Cap. di mercatoUS$6.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J76 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J76 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
BAB Babcock International Group
17x15.1%UK£3.3b
QQ. QinetiQ Group
16.1x18.5%UK£2.2b
CHG Chemring Group
23.3x18.1%UK£995.5m
BA. BAE Systems
21.8x7.2%UK£40.1b
0J76 Huntington Ingalls Industries
12.1x8.0%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J76's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J76 12.1xMedia del settore 24.1xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J76's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J76 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J76 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J76 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$171.89
US$198.34
+15.4%
20.9%US$312.00US$145.00n/a12
Feb ’26US$196.07
US$228.01
+16.3%
18.7%US$326.00US$180.00n/a12
Jan ’26US$188.49
US$227.34
+20.6%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$197.92
US$227.34
+14.9%
18.9%US$326.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$188.30
US$248.85
+32.2%
19.1%US$326.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$267.02
US$281.40
+5.4%
11.1%US$322.00US$220.00n/a13
Sep ’25US$279.73
US$288.86
+3.3%
9.6%US$322.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$265.37
US$286.83
+8.1%
8.9%US$322.00US$231.00n/a12
Jul ’25US$246.48
US$285.15
+15.7%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
Jun ’25US$251.38
US$285.15
+13.4%
8.8%US$317.00US$226.00n/a13
May ’25US$278.45
US$292.95
+5.2%
8.8%US$335.00US$231.00n/a13
Apr ’25US$292.15
US$287.16
-1.7%
10.3%US$335.00US$215.00n/a14
Mar ’25US$291.41
US$277.52
-4.8%
9.4%US$325.00US$215.00n/a14
Feb ’25US$262.43
US$263.49
+0.4%
10.3%US$300.00US$206.00US$196.0715
Jan ’25US$258.80
US$251.77
-2.7%
10.9%US$300.00US$195.00US$188.4913
Dec ’24US$238.86
US$250.43
+4.8%
10.7%US$300.00US$195.00US$197.9214
Nov ’24US$220.60
US$245.36
+11.2%
11.8%US$300.00US$188.00US$188.3014
Oct ’24US$204.56
US$245.15
+19.8%
12.2%US$300.00US$188.00US$267.0213
Sep ’24US$220.12
US$244.55
+11.1%
12.0%US$300.00US$188.00US$279.7311
Aug ’24US$229.90
US$243.00
+5.7%
12.6%US$300.00US$188.00US$265.3710
Jul ’24US$225.94
US$240.90
+6.6%
13.3%US$300.00US$179.00US$246.4810
Jun ’24US$202.82
US$238.60
+17.6%
14.0%US$300.00US$179.00US$251.3810
May ’24US$201.94
US$238.50
+18.1%
13.8%US$300.00US$180.00US$278.4510
Apr ’24US$206.24
US$238.40
+15.6%
13.9%US$300.00US$179.00US$292.1510
Mar ’24US$213.58
US$241.56
+13.1%
13.9%US$300.00US$179.00US$291.419
Feb ’24US$217.77
US$252.11
+15.8%
13.7%US$315.00US$181.00US$262.439
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$200.89
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Huntington Ingalls Industries, Inc. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays