Herc Holdings Valutazione
0J4L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J4L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J4L ( $206.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1870.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J4L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J4L?
Metrica chiave: Poiché 0J4L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J4L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | US$348.00m |
| Cap. di mercato | US$5.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J4L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
DPLM Diploma | 45.7x | 14.9% | UK£5.9b |
HWDN Howden Joinery Group | 17x | 5.8% | UK£4.3b |
RS1 RS Group | 19x | 16.6% | UK£3.2b |
BNZL Bunzl | 23.2x | 7.1% | UK£11.3b |
0J4L Herc Holdings | 16.8x | 15.3% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J4L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J4L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J4L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J4L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J4L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$206.07 | US$248.67 +20.7% | 16.0% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$190.83 | US$248.67 +30.3% | 16.0% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$232.28 | US$239.78 +3.2% | 18.5% | US$294.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$206.98 | US$229.44 +10.9% | 18.4% | US$307.00 | US$150.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$159.13 | US$188.56 +18.5% | 25.8% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$143.10 | US$187.44 +31.0% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$145.87 | US$187.44 +28.5% | 26.3% | US$307.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$128.90 | US$188.11 +45.9% | 27.0% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$143.12 | US$189.33 +32.3% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$143.84 | US$188.44 +31.0% | 26.5% | US$312.00 | US$115.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$168.20 | US$180.44 +7.3% | 28.7% | US$304.00 | US$110.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$161.62 | US$181.50 +12.3% | 31.7% | US$335.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$151.95 | US$172.91 +13.8% | 33.3% | US$335.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$149.77 | US$168.64 +12.6% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | US$190.83 | 11 |
| Dec ’24 | US$131.22 | US$168.55 +28.4% | 28.9% | US$298.00 | US$105.00 | US$232.28 | 11 |
| Nov ’24 | US$105.73 | US$169.00 +59.8% | 30.1% | US$298.00 | US$105.00 | US$206.98 | 11 |
| Oct ’24 | US$120.12 | US$178.64 +48.7% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | US$159.13 | 11 |
| Sep ’24 | US$130.85 | US$178.64 +36.5% | 28.7% | US$313.00 | US$124.00 | US$143.10 | 11 |
| Aug ’24 | US$132.26 | US$174.40 +31.9% | 29.8% | US$313.00 | US$124.00 | US$145.87 | 10 |
| Jul ’24 | US$135.55 | US$176.00 +29.8% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$128.90 | 10 |
| Jun ’24 | US$102.16 | US$176.00 +72.3% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$143.12 | 10 |
| May ’24 | US$99.25 | US$176.00 +77.3% | 34.8% | US$326.00 | US$105.00 | US$143.84 | 10 |
| Apr ’24 | US$115.00 | US$182.60 +58.8% | 29.6% | US$304.00 | US$105.00 | US$168.20 | 10 |
| Mar ’24 | US$145.18 | US$188.60 +29.9% | 25.5% | US$304.00 | US$140.00 | US$161.62 | 10 |
| Feb ’24 | US$155.25 | US$180.00 +15.9% | 28.2% | US$304.00 | US$130.00 | US$151.95 | 10 |
| Jan ’24 | US$132.56 | US$167.10 +26.1% | 28.3% | US$270.00 | US$120.00 | US$149.77 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Herc Holdings Inc. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Adam Seiden | Barclays |
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |