Fortune Brands Innovations, Inc.

LSE:0IRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.1b

Fortune Brands Innovations Valutazione

0IRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IRN ( $81.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IRN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IRN?

Metrica chiave: Poiché 0IRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IRN su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$448.10m
Cap. di mercatoUS$10.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
FAN Volution Group
26.5x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£773.1m
NXR Norcros
25.2x29.5%UK£224.5m
0IRN Fortune Brands Innovations
22.4x11.5%US$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IRN 22.4xMedia del settore 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$81.01
US$90.37
+11.6%
9.5%US$109.00US$76.00n/a16
Nov ’25US$83.36
US$89.56
+7.4%
10.5%US$111.00US$79.00n/a16
Oct ’25US$88.70
US$85.56
-3.5%
8.4%US$100.00US$73.00n/a16
Sep ’25US$78.50
US$85.56
+9.0%
8.4%US$100.00US$73.00n/a16
Aug ’25US$79.30
US$85.44
+7.7%
8.5%US$100.00US$73.00n/a16
Jul ’25US$63.62
US$85.44
+34.3%
7.7%US$98.00US$72.00n/a16
Jun ’25US$68.94
US$85.44
+23.9%
7.7%US$98.00US$72.00n/a16
May ’25US$70.82
US$85.47
+20.7%
7.9%US$98.00US$72.00n/a15
Apr ’25US$84.32
US$86.50
+2.6%
7.8%US$98.00US$72.00n/a16
Mar ’25US$82.67
US$86.44
+4.6%
7.8%US$98.00US$72.00n/a16
Feb ’25US$78.11
US$84.76
+8.5%
9.4%US$98.00US$69.00n/a17
Jan ’25US$76.32
US$74.06
-3.0%
13.2%US$94.00US$56.00n/a17
Dec ’24US$70.56
US$68.41
-3.0%
9.9%US$82.00US$56.00n/a17
Nov ’24US$55.43
US$68.41
+23.4%
9.9%US$82.00US$56.00US$83.3617
Oct ’24US$62.83
US$81.47
+29.7%
8.7%US$91.00US$66.00US$88.7017
Sep ’24US$66.50
US$79.61
+19.7%
13.0%US$91.00US$48.00US$78.5018
Aug ’24US$72.04
US$79.47
+10.3%
13.4%US$91.00US$48.00US$79.3017
Jul ’24US$72.08
US$70.65
-2.0%
11.7%US$87.00US$48.00US$63.6217
Jun ’24US$61.22
US$70.50
+15.2%
11.6%US$84.00US$48.00US$68.9416
May ’24US$64.77
US$70.13
+8.3%
11.5%US$84.00US$48.00US$70.8216
Apr ’24US$57.44
US$68.31
+18.9%
10.5%US$79.00US$48.00US$84.3216
Mar ’24US$60.90
US$68.69
+12.8%
10.9%US$79.00US$48.00US$82.6716
Feb ’24US$64.37
US$68.94
+7.1%
15.0%US$89.00US$48.00US$78.1116
Jan ’24US$57.83
US$67.60
+16.9%
16.5%US$89.00US$48.00US$76.3215
Dec ’23US$65.86
US$74.44
+13.0%
15.5%US$94.00US$57.00US$70.5616
Nov ’23US$60.21
US$74.44
+23.6%
15.5%US$94.00US$57.00US$55.4316

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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