Cummins Inc.

LSE:0I58 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$46.0b

Cummins Valutazione

0I58 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0I58 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$549.74
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0I58 ( $332.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $549.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0I58 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I58?

Metrica chiave: Poiché 0I58 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0I58. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0I58 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0I58 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$3.95b
Cap. di mercatoUS$45.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0I58 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0I58 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
BA. BAE Systems
24x8.1%UK£47.0b
AHT Ashtead Group
16x11.7%UK£19.0b
RR. Rolls-Royce Holdings
24.4x2.5%UK£61.5b
WEIR Weir Group
19.7x8.1%UK£6.2b
0I58 Cummins
11.6x-6.0%US$46.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0I58's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0I58 11.6xMedia del settore 18.9xNo. of Companies25PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I58 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0I58's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0I58 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0I58 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0I58 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$332.37
US$392.11
+18.0%
12.1%US$460.00US$281.00n/a19
Mar ’26US$369.23
US$392.11
+6.2%
12.1%US$460.00US$281.00n/a19
Feb ’26US$361.16
US$381.53
+5.6%
13.8%US$460.00US$281.00n/a19
Jan ’26US$351.73
US$380.48
+8.2%
13.9%US$460.00US$281.00n/a19
Dec ’25US$375.04
US$368.16
-1.8%
13.9%US$460.00US$275.32n/a19
Nov ’25n/a
US$331.43
0%
12.8%US$425.00US$250.00n/a18
Oct ’25n/a
US$316.65
0%
9.2%US$365.00US$250.00n/a18
Sep ’25n/a
US$316.38
0%
9.3%US$365.00US$250.00n/a18
Aug ’25n/a
US$300.91
0%
8.9%US$345.00US$246.00n/a19
Jul ’25n/a
US$299.76
0%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
Jun ’25n/a
US$298.41
0%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
May ’25n/a
US$288.42
0%
9.8%US$360.00US$240.00n/a21
Apr ’25n/a
US$274.30
0%
8.2%US$321.00US$237.00n/a20
Mar ’25US$270.33
US$266.15
-1.5%
7.4%US$303.90US$237.00US$369.2319
Feb ’25US$240.67
US$258.17
+7.3%
8.4%US$303.90US$225.00US$361.1619
Jan ’25US$239.20
US$256.35
+7.2%
7.7%US$303.90US$231.00US$351.7318
Dec ’24US$226.10
US$255.79
+13.1%
8.3%US$303.90US$216.00US$375.0418
Nov ’24US$216.69
US$255.54
+17.9%
7.6%US$290.00US$216.00n/a17
Oct ’24US$228.16
US$258.07
+13.1%
7.7%US$290.00US$216.00n/a17
Sep ’24US$235.40
US$260.18
+10.5%
8.1%US$290.00US$216.00n/a18
Aug ’24US$262.86
US$257.67
-2.0%
8.9%US$290.00US$216.00n/a18
Jul ’24US$244.89
US$254.06
+3.7%
7.9%US$290.00US$216.00n/a18
Jun ’24US$206.93
US$255.65
+23.5%
8.7%US$299.00US$216.00n/a20
May ’24US$234.07
US$260.35
+11.2%
9.0%US$303.90US$216.00n/a20
Apr ’24US$237.50
US$260.94
+9.9%
9.2%US$303.90US$216.00n/a19
Mar ’24US$248.28
US$260.94
+5.1%
9.2%US$303.90US$216.00US$270.3319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$389.91
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 14:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cummins Inc. è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Rorrie MarsAtlantic Equities LLP
Kristine KubackiAvondale Partners