AB Volvo (publ)

LSE:0HTP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 541.9b

AB Volvo Valutazione

0HTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HTP ( SEK266.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK403.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HTP?

Metrica chiave: Poiché 0HTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HTP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HTP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HTP su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniSEK 51.70b
Cap. di mercatoSEK 541.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HTP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HTP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.6b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
AHT Ashtead Group
17.5x1.8%UK£21.6b
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
0HTP AB Volvo
10.5x0.8%SEK 541.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HTP 10.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HTP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HTP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 266.85
SEK 307.63
+15.3%
8.1%SEK 345.00SEK 271.00n/a19
Dec ’25SEK 271.30
SEK 310.47
+14.4%
9.5%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 276.60
SEK 310.21
+12.2%
10.1%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.8%
11.2%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.42
SEK 313.80
+15.2%
10.9%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 268.19
SEK 316.85
+18.1%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 272.30
SEK 313.53
+15.1%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 283.36
SEK 313.53
+10.6%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 291.75
SEK 275.22
-5.7%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00n/a18
Jan ’25SEK 261.71
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Dec ’24SEK 245.10
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00SEK 271.3018
Nov ’24SEK 217.31
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00SEK 276.6019
Oct ’24SEK 227.50
SEK 246.74
+8.5%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.17
SEK 243.28
+10.5%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.4218
Aug ’24SEK 230.81
SEK 239.11
+3.6%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 268.1918
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 272.3018
Jun ’24SEK 202.89
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.3618
May ’24SEK 209.84
SEK 230.50
+9.8%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.46
SEK 216.84
+1.6%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 291.7519
Feb ’24SEK 207.96
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Jan ’24SEK 189.29
SEK 214.63
+13.4%
11.9%SEK 268.00SEK 162.00SEK 261.7119
Dec ’23SEK 192.94
SEK 212.16
+10.0%
12.6%SEK 268.00SEK 162.00SEK 245.1019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AB Volvo (publ) è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird