AB Volvo (publ)

LSE:0HTP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 564.8b

AB Volvo Valutazione

0HTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HTP ( SEK264.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK515.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HTP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

0HTP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA8.4x
Rapporto PEG12.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HTP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HTP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
RR. Rolls-Royce Holdings
20.2x-0.09%UK£47.0b
BA. BAE Systems
21x7.7%UK£38.7b
AHT Ashtead Group
21.3x1.8%UK£25.6b
WEIR Weir Group
24.6x19.4%UK£5.4b
0HTP AB Volvo
10.9x0.9%SEK 564.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HTP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HTP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 271.04
SEK 310.21
+14.5%
10.1%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.8%
11.2%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.42
SEK 313.80
+15.2%
10.9%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 268.19
SEK 316.85
+18.1%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 272.30
SEK 313.53
+15.1%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 283.36
SEK 313.53
+10.6%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 291.75
SEK 275.22
-5.7%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00n/a18
Jan ’25SEK 261.71
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Dec ’24SEK 245.10
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Nov ’24SEK 217.31
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00n/a19
Oct ’24SEK 227.50
SEK 246.74
+8.5%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.17
SEK 243.28
+10.5%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.4218
Aug ’24SEK 230.81
SEK 239.11
+3.6%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 268.1918
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 272.3018
Jun ’24SEK 202.89
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.3618
May ’24SEK 209.84
SEK 230.50
+9.8%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.46
SEK 216.84
+1.6%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 291.7519
Feb ’24SEK 207.96
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Jan ’24SEK 189.29
SEK 214.63
+13.4%
11.9%SEK 268.00SEK 162.00SEK 261.7119
Dec ’23SEK 192.94
SEK 212.16
+10.0%
12.6%SEK 268.00SEK 162.00SEK 245.1019
Nov ’23SEK 182.46
SEK 215.15
+17.9%
14.3%SEK 276.00SEK 162.00SEK 217.3120
Oct ’23SEK 158.08
SEK 223.80
+41.6%
14.4%SEK 295.00SEK 162.00SEK 227.5020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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