Systemair AB (publ)

LSE:0HDK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 18.6b

Systemair Valutazione

0HDK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HDK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HDK ( SEK88.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK94.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HDK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HDK?

Metrica chiave: Poiché 0HDK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HDK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HDK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HDK su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniSEK 604.60m
Cap. di mercatoSEK 18.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HDK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HDK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
FAN Volution Group
25.6x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
NXR Norcros
25.5x41.7%UK£227.2m
0HDK Systemair
30.8x19.8%SEK 18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HDK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HDK 30.8xMedia del settore 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HDK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HDK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HDK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 88.50
SEK 100.50
+13.6%
8.0%SEK 110.00SEK 89.00n/a6
Dec ’25SEK 92.10
SEK 92.75
+0.7%
9.2%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.80
SEK 88.70
+8.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 89.10
SEK 88.70
-0.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 80.00
SEK 88.70
+10.9%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 80.30
SEK 88.50
+10.2%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 78.10
SEK 88.10
+12.8%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.10
SEK 83.75
+7.2%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 74.40
SEK 83.75
+12.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.75
SEK 83.75
+9.1%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.00
SEK 88.25
+9.0%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Feb ’25SEK 75.00
SEK 88.25
+17.7%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Jan ’25SEK 80.00
SEK 84.50
+5.6%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00SEK 92.104
Nov ’24SEK 59.30
SEK 84.50
+42.5%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.804
Oct ’24SEK 68.53
SEK 84.50
+23.3%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 89.104
Sep ’24SEK 69.60
SEK 83.75
+20.3%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 80.004
Aug ’24SEK 74.73
SEK 87.50
+17.1%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 80.304
Jul ’24SEK 78.70
SEK 87.50
+11.2%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.104
Jun ’24SEK 85.95
SEK 91.50
+6.5%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.104
May ’24SEK 89.10
SEK 91.50
+2.7%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 74.404
Apr ’24SEK 86.70
SEK 92.00
+6.1%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.753
Mar ’24SEK 76.65
SEK 77.00
+0.5%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.002
Feb ’24SEK 79.18
SEK 77.00
-2.8%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 75.002
Jan ’24SEK 72.20
SEK 74.50
+3.2%
6.0%SEK 79.00SEK 70.00SEK 80.002
Dec ’23SEK 72.10
SEK 67.50
-6.4%
8.1%SEK 73.00SEK 62.00SEK 70.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Systemair AB (publ) è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Douglas LindahlDNB Markets