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Jungheinrich Valutazione
0EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EXP ( €28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EXP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EXP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
SOM Somero Enterprises | 9x | n/a | UK£159.3m |
ROR Rotork | 24.2x | 8.4% | UK£2.9b |
BOY Bodycote | 18.1x | 23.1% | UK£1.1b |
IMI IMI | 19.1x | 12.0% | UK£4.8b |
0EXP Jungheinrich | 9.8x | 9.1% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.32 | €40.45 +53.7% | 17.0% | €49.00 | €24.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €28.42 | €41.23 +45.0% | 14.8% | €49.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €28.47 | €41.38 +45.3% | 13.4% | €50.00 | €29.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €31.22 | €41.54 +33.1% | 13.0% | €50.00 | €29.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €36.26 | €40.27 +11.1% | 14.8% | €50.00 | €29.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | €35.14 | €38.27 +8.9% | 16.2% | €50.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €34.47 | €36.92 +7.1% | 16.3% | €49.00 | €27.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €30.56 | €35.83 +17.3% | 15.5% | €49.00 | €27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €31.82 | €35.38 +11.2% | 15.7% | €49.00 | €27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €33.48 | €35.73 +6.7% | 19.5% | €49.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €30.07 | €35.73 +18.8% | 19.5% | €49.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €25.17 | €35.88 +42.6% | 18.6% | €49.00 | €23.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €28.78 | €36.00 +25.1% | 18.8% | €49.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €30.81 | €36.73 +19.2% | 19.5% | €49.00 | €22.00 | €28.42 | 11 |
| Aug ’24 | €33.92 | €37.90 +11.7% | 19.8% | €49.00 | €22.00 | €28.47 | 10 |
| Jul ’24 | €33.32 | €38.00 +14.0% | 20.4% | €51.00 | €22.00 | €31.22 | 10 |
| Jun ’24 | €29.90 | €37.27 +24.7% | 20.8% | €51.00 | €22.00 | €36.26 | 11 |
| May ’24 | €35.04 | €36.82 +5.1% | 21.6% | €51.00 | €22.00 | €35.14 | 11 |
| Apr ’24 | €32.52 | €35.82 +10.2% | 19.7% | €46.00 | €22.00 | €34.47 | 11 |
| Mar ’24 | €35.22 | €35.36 +0.4% | 19.7% | €46.00 | €22.00 | €30.56 | 11 |
| Feb ’24 | €36.82 | €35.36 -4.0% | 19.7% | €46.00 | €22.00 | €31.82 | 11 |
| Jan ’24 | €26.42 | €34.14 +29.2% | 16.3% | €43.00 | €22.50 | €33.48 | 11 |
| Dec ’23 | €28.35 | €34.14 +20.4% | 16.3% | €43.00 | €22.50 | €30.07 | 11 |
| Nov ’23 | €25.50 | €34.32 +34.6% | 20.5% | €45.00 | €20.00 | €25.17 | 11 |
| Oct ’23 | €20.59 | €35.45 +72.2% | 19.7% | €45.00 | €20.00 | €28.78 | 11 |
| Sep ’23 | €23.52 | €35.09 +49.2% | 19.9% | €45.00 | €20.00 | €30.81 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.