Jungheinrich Valutazione
0EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EXP ( €34.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EXP?
Metrica chiave: Poiché 0EXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EXP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €289.99m |
| Cap. di mercato | €3.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.5x | n/a | UK£136.8m |
ROR Rotork | 25.4x | 12.71% | UK£2.6b |
SPX Spirax Group | 23.1x | 8.50% | UK£4.5b |
IMI IMI | 20x | 10.62% | UK£5.0b |
0EXP Jungheinrich | 12.4x | 7.61% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.74 | €40.63 +16.94% | 9.63% | €47.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €31.63 | €40.17 +26.99% | 11.03% | €47.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €31.96 | €40.33 +26.21% | 11.60% | €47.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €29.20 | €37.42 +28.13% | 16.20% | €47.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €24.94 | €38.08 +52.73% | 16.55% | €47.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €25.56 | €38.08 +49.02% | 16.55% | €47.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €25.01 | €38.08 +52.30% | 16.55% | €47.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €24.76 | €39.64 +60.07% | 16.18% | €49.00 | €24.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €26.97 | €40.45 +50.02% | 16.97% | €49.00 | €24.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €28.42 | €41.23 +45.05% | 14.80% | €49.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €28.47 | €41.38 +45.32% | 13.43% | €50.00 | €29.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €31.22 | €41.54 +33.06% | 12.98% | €50.00 | €29.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €36.26 | €40.27 +11.06% | 14.82% | €50.00 | €29.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | €35.14 | €38.27 +8.91% | 16.18% | €50.00 | €30.00 | €31.63 | 13 |
| Apr ’25 | €34.47 | €36.92 +7.13% | 16.34% | €49.00 | €27.00 | €31.96 | 13 |
| Mar ’25 | €30.56 | €35.83 +17.26% | 15.53% | €49.00 | €27.00 | €29.20 | 12 |
| Feb ’25 | €31.82 | €35.38 +11.20% | 15.74% | €49.00 | €27.00 | €24.94 | 13 |
| Jan ’25 | €33.48 | €35.73 +6.72% | 19.46% | €49.00 | €23.50 | €25.56 | 13 |
| Dec ’24 | €30.07 | €35.73 +18.83% | 19.46% | €49.00 | €23.50 | €25.01 | 13 |
| Nov ’24 | €25.17 | €35.88 +42.57% | 18.60% | €49.00 | €23.50 | €24.76 | 13 |
| Oct ’24 | €28.78 | €36.00 +25.07% | 18.84% | €49.00 | €22.00 | €26.97 | 13 |
| Sep ’24 | €30.81 | €36.73 +19.19% | 19.50% | €49.00 | €22.00 | €28.42 | 11 |
| Aug ’24 | €33.92 | €37.90 +11.73% | 19.76% | €49.00 | €22.00 | €28.47 | 10 |
| Jul ’24 | €33.32 | €38.00 +14.05% | 20.42% | €51.00 | €22.00 | €31.22 | 10 |
| Jun ’24 | €29.90 | €37.27 +24.67% | 20.78% | €51.00 | €22.00 | €36.26 | 11 |
| May ’24 | €35.04 | €36.82 +5.06% | 21.60% | €51.00 | €22.00 | €35.14 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 14:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jungheinrich Aktiengesellschaft è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Timothy Lee | Barclays |
| Sebastian Kuenne | Berenberg |