Exosens Valutazione
0EXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EXO ( €33.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EXO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EXO?
Metrica chiave: Poiché 0EXO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EXO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77x |
| Guadagni | €25.53m |
| Cap. di mercato | €1.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EXO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
QQ. QinetiQ Group | 17.2x | 31.04% | UK£2.4b |
CHG Chemring Group | 27.7x | 18.07% | UK£1.2b |
CHRT Cohort | 34.9x | 4.42% | UK£677.9m |
SNR Senior | 25.9x | 30.61% | UK£670.1m |
0EXO Exosens | 77x | 25.28% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EXO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.90 | €38.21 +12.73% | 8.03% | €44.00 | €33.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | €33.55 | €37.71 +12.41% | 6.01% | €40.50 | €33.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €33.90 | €38.17 +12.59% | 9.71% | €45.50 | €33.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €24.20 | €29.08 +20.18% | 4.26% | €31.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €22.81 | €29.08 +27.49% | 4.26% | €31.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €19.40 | €27.50 +41.78% | 5.14% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €18.39 | €27.50 +49.57% | 5.14% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.19 | €26.90 +40.19% | 5.56% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.88 | €26.90 +35.34% | 5.56% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.23 | €26.90 +32.97% | 5.56% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.12 | €26.90 +33.73% | 5.56% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 21:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exosens è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Charles Armitage | Citigroup Inc |
| David Perry | J.P. Morgan |