Energiekontor AG

LSE:0E9V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €660.6m

Energiekontor Valutazione

0E9V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0E9V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0E9V ( €47.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0E9V è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E9V?

Metrica chiave: Poiché 0E9V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0E9V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0E9V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0E9V su PE?
Rapporto PE8.9x
Guadagni€74.16m
Cap. di mercato€660.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0E9V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0E9V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
VLX Volex
14.6x13.9%UK£505.7m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1x-24.1%UK£14.5m
TFW FW Thorpe
15.2xn/aUK£369.6m
DSCV discoverIE Group
42.4x17.6%UK£679.1m
0E9V Energiekontor
8.9x18.1%€660.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E9V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0E9V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0E9V 8.9xMedia del settore 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E9V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0E9V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0E9V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E9V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0E9V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€47.58
€132.50
+178.5%
12.5%€149.00€116.00n/a2
Dec ’25€42.25
€134.50
+218.3%
10.8%€149.00€120.00n/a2
Nov ’25€49.10
€137.50
+180.0%
8.4%€149.00€126.00n/a2
Oct ’25€56.20
€137.50
+144.7%
8.4%€149.00€126.00n/a2
Sep ’25€57.80
€137.50
+137.9%
8.4%€149.00€126.00n/a2
Aug ’25€63.80
€136.00
+113.2%
7.4%€146.00€126.00n/a2
Jul ’25€63.50
€123.50
+94.5%
18.4%€146.00€86.00n/a4
Jun ’25€71.90
€123.50
+71.8%
18.4%€146.00€86.00n/a4
May ’25€64.50
€123.50
+91.5%
18.4%€146.00€86.00n/a4
Apr ’25€64.10
€124.00
+93.4%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Mar ’25€66.50
€124.00
+86.5%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Feb ’25€75.00
€124.00
+65.3%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Jan ’25€82.70
€124.00
+49.9%
17.8%€140.00€86.00n/a4
Dec ’24€69.01
€119.50
+73.2%
17.9%€140.00€86.00€42.254
Nov ’24€70.60
€132.50
+87.7%
7.3%€140.00€116.00€49.104
Oct ’24€76.99
€132.50
+72.1%
7.3%€140.00€116.00€56.204
Sep ’24€86.60
€133.75
+54.4%
5.6%€140.00€121.00€57.804
Aug ’24€78.79
€132.00
+67.5%
4.9%€138.00€121.00€63.804
Jul ’24€70.10
€132.00
+88.3%
4.9%€138.00€121.00€63.504
Jun ’24€70.14
€132.00
+88.2%
4.9%€138.00€121.00€71.904
May ’24€72.74
€131.75
+81.1%
4.8%€137.00€121.00€64.504
Apr ’24€64.53
€123.50
+91.4%
4.4%€130.00€116.00€64.104
Mar ’24€67.10
€123.50
+84.1%
4.4%€130.00€116.00€66.504
Feb ’24€78.00
€124.75
+59.9%
4.2%€130.00€116.00€75.004
Jan ’24€76.87
€124.75
+62.3%
4.2%€130.00€116.00€82.704
Dec ’23€88.12
€126.25
+43.3%
5.6%€136.00€116.00€69.014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Energiekontor AG è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karsten Von BlumenthalFirst Berlin Equity Research GmbH
Marie-Therese GruebnerHauck Aufhäuser Investment Banking
Alina KohlerHauck Aufhäuser Investment Banking