La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
DEUTZ Valutazione
0E4K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0E4K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0E4K ( €4.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0E4K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E4K?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0E4K su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €637.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0E4K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
SOM Somero Enterprises | 9x | n/a | UK£159.3m |
GDWN Goodwin | 32.7x | n/a | UK£552.7m |
LSC London Security | 20.3x | n/a | UK£465.9m |
JDG Judges Scientific | 49.7x | 23.0% | UK£630.9m |
0E4K DEUTZ | 8.1x | 24.0% | €637.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0E4K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0E4K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.60 | €8.10 +75.9% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.74 | €8.10 +71.0% | 20.5% | €10.40 | €5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.88 | €8.36 +71.2% | 22.7% | €10.50 | €5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.16 | €8.78 +42.5% | 19.4% | €11.00 | €6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.23 | €8.15 +55.8% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.70 | €8.15 +43.0% | 23.4% | €10.60 | €5.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.91 | €7.86 +33.0% | 31.1% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.78 | €7.30 +26.3% | 29.3% | €10.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.65 | €7.18 +27.1% | 27.2% | €10.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.34 +32.1% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €4.36 | €6.34 +45.4% | 17.9% | €8.00 | €4.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.76 | €6.66 +77.0% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €4.18 | €6.66 +59.4% | 21.9% | €8.60 | €4.80 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €4.26 | €6.90 +62.1% | 17.5% | €8.60 | €5.40 | €4.74 | 5 |
| Aug ’24 | €4.95 | €7.48 +51.0% | 14.9% | €9.00 | €6.00 | €4.88 | 5 |
| Jul ’24 | €5.37 | €7.64 +42.3% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €6.16 | 5 |
| Jun ’24 | €5.57 | €7.64 +37.1% | 12.2% | €9.00 | €6.40 | €5.23 | 5 |
| May ’24 | €5.94 | €7.36 +24.0% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.70 | 5 |
| Apr ’24 | €5.96 | €7.36 +23.6% | 11.3% | €8.60 | €6.30 | €5.91 | 5 |
| Mar ’24 | €5.85 | €7.12 +21.7% | 11.3% | €8.50 | €6.00 | €5.78 | 5 |
| Feb ’24 | €5.03 | €6.52 +29.8% | 12.9% | €7.20 | €4.90 | €5.65 | 5 |
| Jan ’24 | €4.07 | €6.48 +59.5% | 13.0% | €7.20 | €4.90 | €4.80 | 5 |
| Dec ’23 | €4.37 | €6.60 +51.0% | 9.4% | €7.20 | €5.50 | €4.36 | 5 |
| Nov ’23 | €3.88 | €6.54 +68.6% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €3.76 | 5 |
| Oct ’23 | €3.08 | €6.54 +112.5% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.18 | 5 |
| Sep ’23 | €3.63 | €6.54 +80.3% | 8.7% | €7.02 | €5.50 | €4.26 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.