DEUTZ Aktiengesellschaft

LSE:0E4K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €605.6m

DEUTZ Valutazione

0E4K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0E4K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.65
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0E4K ( €4.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0E4K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E4K?

Metrica chiave: Poiché 0E4K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0E4K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0E4K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0E4K su PE?
Rapporto PE12.2x
Guadagni€49.60m
Cap. di mercato€605.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0E4K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0E4K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
SOM Somero Enterprises
8.9xn/aUK£174.1m
GDWN Goodwin
29xn/aUK£564.7m
JDG Judges Scientific
38.5x29.4%UK£488.9m
LSC London Security
18.2xn/aUK£416.8m
0E4K DEUTZ
12.2x45.1%€605.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0E4K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0E4K 12.2xMedia del settore 17.9xNo. of Companies30PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0E4K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0E4K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0E4K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.36
€6.86
+57.2%
18.5%€8.30€4.70n/a5
Jan ’26€4.00
€6.86
+71.4%
18.5%€8.30€4.70n/a5
Dec ’25€4.01
€7.16
+78.5%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Nov ’25€4.09
€7.16
+75.1%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Oct ’25€4.46
€8.10
+81.8%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Sep ’25€4.74
€8.10
+71.0%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Aug ’25€4.88
€8.36
+71.2%
22.7%€10.50€5.50n/a5
Jul ’25€6.16
€8.78
+42.5%
19.4%€11.00€6.50n/a5
Jun ’25€5.23
€8.15
+55.8%
23.4%€10.60€5.40n/a6
May ’25€5.70
€8.15
+43.0%
23.4%€10.60€5.40n/a6
Apr ’25€5.91
€7.86
+33.0%
31.1%€10.60€4.80n/a5
Mar ’25€5.78
€7.30
+26.3%
29.3%€10.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.65
€7.18
+27.1%
27.2%€10.00€4.80n/a5
Jan ’25€4.80
€6.34
+32.1%
17.9%€8.00€4.80€4.005
Dec ’24€4.36
€6.34
+45.4%
17.9%€8.00€4.80€4.015
Nov ’24€3.76
€6.66
+77.0%
21.9%€8.60€4.80€4.095
Oct ’24€4.18
€6.66
+59.4%
21.9%€8.60€4.80€4.465
Sep ’24€4.26
€6.90
+62.1%
17.5%€8.60€5.40€4.745
Aug ’24€4.95
€7.48
+51.0%
14.9%€9.00€6.00€4.885
Jul ’24€5.37
€7.64
+42.3%
12.2%€9.00€6.40€6.165
Jun ’24€5.57
€7.64
+37.1%
12.2%€9.00€6.40€5.235
May ’24€5.94
€7.36
+24.0%
11.3%€8.60€6.30€5.705
Apr ’24€5.96
€7.36
+23.6%
11.3%€8.60€6.30€5.915
Mar ’24€5.85
€7.12
+21.7%
11.3%€8.50€6.00€5.785
Feb ’24€5.03
€6.52
+29.8%
12.9%€7.20€4.90€5.655
Jan ’24€4.07
€6.48
+59.5%
13.0%€7.20€4.90€4.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.86
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 20:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DEUTZ Aktiengesellschaft è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG
Charlotte FriedrichsBerenberg