DEUTZ Aktiengesellschaft

LSE:0E4K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €976.2m

DEUTZ Valutazione

0E4K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0E4K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.15
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0E4K ( €7.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0E4K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E4K?

Metrica chiave: Poiché 0E4K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0E4K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0E4K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0E4K su PE?
Rapporto PE63x
Guadagni€15.50m
Cap. di mercato€976.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0E4K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0E4K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
SOM Somero Enterprises
9.6xn/aUK£131.8m
VSVS Vesuvius
9.9x11.42%UK£861.5m
BOY Bodycote
46.6x43.26%UK£932.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.7x18.12%UK£587.7m
0E4K DEUTZ
63x55.42%€976.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E4K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0E4K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0E4K 63.0xMedia del settore 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E4K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0E4K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0E4K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63x
Rapporto equo PE 49.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E4K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0E4K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.04
€9.20
+30.68%
13.49%€10.90€7.60n/a5
May ’26€6.80
€9.06
+33.33%
14.28%€10.90€7.60n/a5
Apr ’26€6.86
€8.96
+30.70%
23.78%€11.80€6.10n/a5
Mar ’26€5.20
€7.14
+37.31%
11.23%€8.30€6.10n/a5
Feb ’26€4.68
€6.86
+46.65%
18.50%€8.30€4.70n/a5
Jan ’26€4.00
€6.86
+71.41%
18.50%€8.30€4.70n/a5
Dec ’25€4.01
€7.16
+78.46%
20.02%€8.50€4.70n/a5
Nov ’25€4.09
€7.16
+75.08%
20.02%€8.50€4.70n/a5
Oct ’25€4.46
€8.10
+81.78%
20.48%€10.40€5.50n/a5
Sep ’25€4.74
€8.10
+71.01%
20.48%€10.40€5.50n/a5
Aug ’25€4.88
€8.36
+71.24%
22.68%€10.50€5.50n/a5
Jul ’25€6.16
€8.78
+42.53%
19.37%€11.00€6.50n/a5
Jun ’25€5.23
€8.15
+55.78%
23.44%€10.60€5.40n/a6
May ’25€5.70
€8.15
+43.05%
23.44%€10.60€5.40€6.806
Apr ’25€5.91
€7.86
+32.98%
31.12%€10.60€4.80€6.865
Mar ’25€5.78
€7.30
+26.30%
29.25%€10.60€4.80€5.205
Feb ’25€5.65
€7.18
+27.08%
27.24%€10.00€4.80€4.685
Jan ’25€4.80
€6.34
+32.08%
17.95%€8.00€4.80€4.005
Dec ’24€4.36
€6.34
+45.41%
17.95%€8.00€4.80€4.015
Nov ’24€3.76
€6.66
+77.03%
21.90%€8.60€4.80€4.095
Oct ’24€4.18
€6.66
+59.37%
21.90%€8.60€4.80€4.465
Sep ’24€4.26
€6.90
+62.12%
17.54%€8.60€5.40€4.745
Aug ’24€4.95
€7.48
+50.98%
14.90%€9.00€6.00€4.885
Jul ’24€5.37
€7.64
+42.30%
12.21%€9.00€6.40€6.165
Jun ’24€5.57
€7.64
+37.09%
12.21%€9.00€6.40€5.235
May ’24€5.94
€7.36
+24.05%
11.27%€8.60€6.30€5.705
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.21
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 02:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DEUTZ Aktiengesellschaft è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charlotte FriedrichsBerenberg
Stefan AugustinBHF-Bank Aktiengesellschaft
Yasmin MoschitzCommerzbank AG