DEUTZ Aktiengesellschaft

LSE:0E4K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €562.5m

DEUTZ Valutazione

0E4K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0E4K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0E4K ( €4.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0E4K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E4K?

Metrica chiave: Poiché 0E4K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0E4K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0E4K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0E4K su PE?
Rapporto PE11.3x
Guadagni€49.60m
Cap. di mercato€562.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0E4K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0E4K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£146.6m
GDWN Goodwin
31xn/aUK£524.2m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£751.2m
0E4K DEUTZ
11.3x47.9%€562.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0E4K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0E4K 11.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0E4K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0E4K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E4K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0E4K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.04
€7.16
+77.2%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Nov ’25€4.09
€7.16
+75.1%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Oct ’25€4.46
€8.10
+81.8%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Sep ’25€4.74
€8.10
+71.0%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Aug ’25€4.88
€8.36
+71.2%
22.7%€10.50€5.50n/a5
Jul ’25€6.16
€8.78
+42.5%
19.4%€11.00€6.50n/a5
Jun ’25€5.23
€8.15
+55.8%
23.4%€10.60€5.40n/a6
May ’25€5.70
€8.15
+43.0%
23.4%€10.60€5.40n/a6
Apr ’25€5.91
€7.86
+33.0%
31.1%€10.60€4.80n/a5
Mar ’25€5.78
€7.30
+26.3%
29.3%€10.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.65
€7.18
+27.1%
27.2%€10.00€4.80n/a5
Jan ’25€4.80
€6.34
+32.1%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Dec ’24€4.36
€6.34
+45.4%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Nov ’24€3.76
€6.66
+77.0%
21.9%€8.60€4.80€4.095
Oct ’24€4.18
€6.66
+59.4%
21.9%€8.60€4.80€4.465
Sep ’24€4.26
€6.90
+62.1%
17.5%€8.60€5.40€4.745
Aug ’24€4.95
€7.48
+51.0%
14.9%€9.00€6.00€4.885
Jul ’24€5.37
€7.64
+42.3%
12.2%€9.00€6.40€6.165
Jun ’24€5.57
€7.64
+37.1%
12.2%€9.00€6.40€5.235
May ’24€5.94
€7.36
+24.0%
11.3%€8.60€6.30€5.705
Apr ’24€5.96
€7.36
+23.6%
11.3%€8.60€6.30€5.915
Mar ’24€5.85
€7.12
+21.7%
11.3%€8.50€6.00€5.785
Feb ’24€5.03
€6.52
+29.8%
12.9%€7.20€4.90€5.655
Jan ’24€4.07
€6.48
+59.5%
13.0%€7.20€4.90€4.805
Dec ’23€4.37
€6.60
+51.0%
9.4%€7.20€5.50€4.365
Nov ’23€3.88
€6.54
+68.6%
8.7%€7.02€5.50€3.765

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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