Chargeurs Valutazione
0E1Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0E1Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0E1Y ( €10.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0E1Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E1Y?
Metrica chiave: Poiché 0E1Y non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0E1Y su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €682.90m |
| Cap. di mercato | €238.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0E1Y di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
DCC DCC | 0.3x | 2.4% | UK£5.4b |
SMIN Smiths Group | 1.9x | 4.0% | UK£5.8b |
CEPS CEPS | 0.2x | n/a | UK£4.7m |
LUCE Luceco | 0.9x | 8.2% | UK£202.0m |
0E1Y Chargeurs | 0.3x | 9.7% | €238.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0E1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0E1Y's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0E1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0E1Y's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0E1Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.16 | €13.26 +30.5% | 12.9% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.44 | €13.26 +40.5% | 12.9% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.54 | €13.26 +14.9% | 12.9% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.20 | €13.14 +7.7% | 12.8% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.54 | €12.95 +22.9% | 12.3% | €16.00 | €11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.36 | €12.67 +35.4% | 13.5% | €16.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €13.02 | €12.67 -2.7% | 13.5% | €16.00 | €10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €11.78 | €12.58 +6.8% | 14.6% | €16.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €11.96 | €12.58 +5.2% | 14.6% | €16.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.98 | €12.58 +5.0% | 14.6% | €16.00 | €10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.90 | €12.40 +4.2% | 15.8% | €16.00 | €10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.68 | €12.40 +6.2% | 23.1% | €17.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.53 | €12.33 +44.6% | 29.1% | €18.00 | €7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €7.53 | €15.52 +106.1% | 26.1% | €20.00 | €9.00 | €9.44 | 6 |
| Oct ’24 | €8.07 | €15.52 +92.3% | 26.1% | €20.00 | €9.00 | €11.54 | 6 |
| Sep ’24 | €11.53 | €17.80 +54.4% | 13.8% | €20.00 | €13.00 | €12.20 | 6 |
| Aug ’24 | €11.10 | €19.88 +79.2% | 22.0% | €26.00 | €13.00 | €10.54 | 6 |
| Jul ’24 | €11.08 | €19.88 +79.5% | 22.0% | €26.00 | €13.00 | €9.36 | 6 |
| Jun ’24 | €12.21 | €21.86 +79.1% | 16.2% | €26.00 | €16.50 | €13.02 | 5 |
| May ’24 | €14.88 | €22.80 +53.2% | 14.5% | €26.00 | €16.50 | €11.78 | 5 |
| Apr ’24 | €15.51 | €22.80 +47.0% | 14.5% | €26.00 | €16.50 | €11.96 | 5 |
| Mar ’24 | €14.28 | €23.00 +61.1% | 8.1% | €25.00 | €20.00 | €11.98 | 4 |
| Feb ’24 | €15.27 | €23.00 +50.6% | 8.1% | €25.00 | €20.00 | €11.90 | 4 |
| Jan ’24 | €14.09 | €21.60 +53.3% | 15.1% | €25.00 | €16.00 | €11.68 | 5 |
| Dec ’23 | €12.99 | €21.60 +66.3% | 15.1% | €25.00 | €16.00 | €8.53 | 5 |
| Nov ’23 | €13.41 | €24.76 +84.7% | 18.9% | €29.00 | €16.00 | €7.53 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
IMI
UK£4.4b
An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.
IMI
UK£17.23
7D
-1.5%
1Y
10.0%
StarragTornos Group
CHF 216.4m
Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.
STGNZ
CHF 40.00
7D
0%
1Y
n/a
DCC
UK£5.4b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCCL
UK£55.00
7D
12.6%
1Y
5.5%