Builders FirstSource, Inc.

LSE:0ADO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.6b

Builders FirstSource Valutazione

0ADO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ADO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$200.50
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ADO ( $118.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $200.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ADO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ADO?

Metrica chiave: Poiché 0ADO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ADO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ADO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ADO su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniUS$915.42m
Cap. di mercatoUS$12.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ADO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ADO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
GEN Genuit Group
28.9x20.2%UK£969.4m
FAN Volution Group
28.9x16.4%UK£1.1b
JHD James Halstead
15.6x4.0%UK£662.7m
NXR Norcros
25.2x41.7%UK£224.5m
0ADO Builders FirstSource
13.8x8.8%US$12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ADO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ADO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ADO 13.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies11PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ADO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ADO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ADO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0ADO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ADO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$118.45
US$144.55
+22.0%
11.7%US$190.00US$125.00n/a20
Apr ’26n/a
US$177.37
0%
11.5%US$230.00US$147.00n/a19
Mar ’26n/a
US$179.39
0%
10.7%US$230.00US$157.00n/a18
Feb ’26n/a
US$197.90
0%
10.8%US$230.00US$165.15n/a19
Jan ’26n/a
US$211.00
0%
8.8%US$232.00US$175.00n/a17
Dec ’25n/a
US$211.00
0%
8.8%US$232.00US$175.00n/a17
Nov ’25n/a
US$207.75
0%
10.1%US$232.00US$169.00n/a16
Oct ’25n/a
US$198.77
0%
10.3%US$230.00US$169.00n/a15
Sep ’25n/a
US$184.24
0%
7.7%US$221.62US$165.00n/a15
Aug ’25n/a
US$197.41
0%
8.7%US$230.00US$175.00n/a16
Jul ’25n/a
US$201.21
0%
9.2%US$242.00US$175.00n/a17
Jun ’25n/a
US$204.27
0%
8.2%US$242.00US$175.00n/a17
May ’25n/a
US$215.57
0%
8.2%US$242.00US$175.00US$118.4517
Apr ’25n/a
US$216.15
0%
9.0%US$250.00US$165.00n/a18
Mar ’25n/a
US$213.84
0%
9.9%US$250.00US$165.00n/a18
Feb ’25n/a
US$182.73
0%
11.5%US$220.00US$137.00n/a18
Jan ’25n/a
US$170.71
0%
12.0%US$200.00US$137.00n/a17
Dec ’24n/a
US$160.81
0%
13.1%US$200.00US$128.00n/a16
Nov ’24n/a
US$167.33
0%
12.6%US$220.00US$135.00n/a15
Oct ’24n/a
US$172.80
0%
12.3%US$220.00US$135.00n/a15
Sep ’24n/a
US$172.80
0%
12.3%US$220.00US$135.00n/a15
Aug ’24n/a
US$135.86
0%
18.4%US$175.00US$96.00n/a14
Jul ’24n/a
US$125.71
0%
16.4%US$160.00US$96.00n/a14
Jun ’24n/a
US$124.00
0%
15.9%US$160.00US$96.00n/a14
May ’24n/a
US$94.86
0%
13.0%US$115.00US$77.00n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$150.02
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Builders FirstSource, Inc. è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Matthew McCallBB&T Capital Markets