Industrie De Nora Valutazione
0ABI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ABI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ABI ( €6.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ABI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ABI?
Metrica chiave: Poiché 0ABI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ABI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €81.30m |
| Cap. di mercato | €1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | -4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ABI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
BOY Bodycote | 51.4x | 43.18% | UK£1.0b |
VSVS Vesuvius | 11x | 10.73% | UK£959.2m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 12.2x | 18.12% | UK£618.7m |
GDWN Goodwin | 29.5x | n/a | UK£576.7m |
0ABI Industrie De Nora | 16.2x | -3.52% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ABI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ABI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ABI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ABI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ABI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.71 | €10.46 +56.00% | 31.96% | €15.10 | €6.20 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €6.54 | €10.38 +58.87% | 29.44% | €15.10 | €6.20 | n/a | 6 |
| May ’26 | €6.35 | €10.47 +64.86% | 29.03% | €15.10 | €6.20 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €6.00 | €10.77 +79.44% | 24.79% | €15.10 | €8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €8.91 | €11.37 +27.57% | 20.79% | €15.10 | €8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €7.21 | €10.90 +51.18% | 19.11% | €13.50 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €7.57 | €11.80 +55.88% | 14.82% | €13.50 | €9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.99 | €12.00 +50.28% | 16.03% | €14.00 | €9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €8.76 | €13.44 +53.51% | 11.02% | €15.50 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €9.40 | €13.48 +43.48% | 11.16% | €15.50 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €10.10 | €14.08 +39.41% | 12.56% | €16.00 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.25 | €16.08 +56.88% | 14.98% | €20.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.35 | €16.64 +46.61% | 11.99% | €20.50 | €14.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €12.93 | €16.74 +29.47% | 11.38% | €20.50 | €15.20 | €6.54 | 5 |
| May ’25 | €12.64 | €16.77 +32.65% | 10.34% | €20.50 | €15.10 | €6.35 | 6 |
| Apr ’25 | €13.21 | €17.60 +33.20% | 13.16% | €21.50 | €15.10 | €6.00 | 6 |
| Mar ’25 | €15.11 | €18.77 +24.24% | 7.96% | €21.50 | €17.14 | €8.91 | 6 |
| Feb ’25 | €14.61 | €18.29 +25.15% | 5.75% | €20.00 | €17.14 | €7.21 | 4 |
| Jan ’25 | €15.69 | €18.79 +19.73% | 6.67% | €20.00 | €17.14 | €7.57 | 4 |
| Nov ’24 | €13.18 | €22.25 +68.82% | 5.62% | €23.50 | €21.00 | €8.76 | 2 |
| Oct ’24 | €16.46 | €24.25 +47.33% | 3.09% | €25.00 | €23.50 | €9.40 | 2 |
| Sep ’24 | €18.01 | €24.67 +36.96% | 3.45% | €25.50 | €23.50 | €10.10 | 3 |
| Aug ’24 | €18.26 | €24.67 +35.09% | 3.45% | €25.50 | €23.50 | €10.25 | 3 |
| Jul ’24 | €19.29 | €23.67 +22.67% | 3.98% | €25.00 | €23.00 | €11.35 | 3 |
| Jun ’24 | €19.32 | €23.33 +20.77% | 5.35% | €25.00 | €22.00 | €12.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 20:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Industrie De Nora S.p.A. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Alexander Virgo | BofA Global Research |