Ariston Holding N.V.

LSE:0ABE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Ariston Holding Valutazione

0ABE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ABE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0ABE ( €3.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ABE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ABE?

Metrica chiave: Poiché 0ABE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ABE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ABE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ABE su PE?
Rapporto PE22.3x
Guadagni€57.70m
Cap. di mercato€1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ABE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ABE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
43.2x30.7%UK£1.0b
JHD James Halstead
19.2x4.1%UK£796.1m
NXR Norcros
8.7x-1.2%UK£232.5m
0ABE Ariston Holding
22.3x43.1%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ABE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ABE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ABE 22.3xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ABE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ABE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ABE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 35.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ABE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ABE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.75
€4.84
+29.2%
11.8%€5.80€4.00n/a9
Nov ’25€3.89
€4.82
+24.0%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.39
€5.17
+17.6%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.18
€5.40
+29.1%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.73
€5.57
+49.2%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.81
€6.30
+65.5%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.67
€6.67
+42.9%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.84
€6.95
+43.7%
12.9%€8.40€5.60n/a10
Apr ’25€5.21
€7.39
+42.0%
13.0%€9.00€5.70n/a10
Mar ’25€5.49
€7.94
+44.8%
11.7%€9.00€6.50n/a10
Feb ’25€6.04
€8.15
+35.0%
12.2%€9.40€6.50n/a10
Jan ’25€6.25
€8.43
+34.9%
19.1%€12.00€6.50n/a9
Dec ’24€5.72
€8.79
+53.8%
22.8%€12.20€6.50n/a9
Nov ’24€5.32
€9.37
+76.1%
23.9%€12.20€6.50€3.899
Oct ’24€6.20
€10.24
+65.4%
15.5%€12.20€7.70€4.399
Sep ’24€7.11
€11.36
+59.8%
12.0%€14.00€9.50€4.189
Aug ’24€8.52
€12.06
+41.5%
10.4%€14.00€10.20€3.739
Jul ’24€9.53
€12.16
+27.6%
10.1%€14.00€10.20€3.819
Jun ’24€10.16
€12.16
+19.6%
10.1%€14.00€10.20€4.679
May ’24€10.52
€11.92
+13.3%
10.5%€14.00€10.00€4.849
Apr ’24€9.26
€11.69
+26.2%
11.3%€14.00€10.00€5.218
Mar ’24n/a
€11.16
0%
10.3%€13.00€9.80€5.497
Feb ’24€9.54
€11.10
+16.4%
11.0%€13.00€9.80€6.046
Jan ’24€9.55
€10.81
+13.1%
14.8%€13.00€8.25€6.256
Dec ’23€9.23
€10.97
+18.8%
15.6%€13.00€8.25€5.725
Nov ’23n/a
€11.13
0%
14.6%€13.00€8.25€5.325

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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