Iveco Group N.V.

LSE:0AB5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Iveco Group Valutazione

0AB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0AB5 ( €9.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AB5?

Metrica chiave: Poiché 0AB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AB5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AB5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AB5 su PE?
Rapporto PE10.3x
Guadagni€233.00m
Cap. di mercato€2.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AB5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
SOM Somero Enterprises
7.9xn/aUK£147.2m
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.1x11.9%UK£1.1b
0AB5 Iveco Group
10.3x31.9%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AB5 10.3xMedia del settore 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AB5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AB5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.07
€13.98
+54.1%
13.9%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.58
€14.28
+49.1%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€8.99
€14.31
+59.2%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.52
€14.71
+54.5%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.12
€14.76
+61.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.72
€15.46
+44.2%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€10.98
€15.46
+40.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€11.81
€15.66
+32.7%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€13.80
€15.45
+12.0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.97
€13.20
+10.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.95
€11.12
+11.8%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.18
€10.55
+28.9%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24€7.59
€10.55
+39.1%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.25
€11.26
+55.3%
17.4%€14.10€8.00€9.589
Oct ’24€8.90
€11.31
+27.1%
17.8%€14.10€8.00€8.999
Sep ’24€9.14
€11.25
+23.1%
17.0%€14.10€8.00€9.5210
Aug ’24€8.79
€10.19
+15.9%
19.7%€12.70€7.00€9.129
Jul ’24€8.17
€10.14
+24.2%
19.4%€12.50€7.00€10.729
Jun ’24€7.03
€10.09
+43.4%
19.2%€12.50€7.00€10.989
May ’24€8.15
€10.02
+23.0%
17.0%€12.00€7.50€11.819
Apr ’24€8.79
€9.69
+10.2%
16.5%€12.00€7.00€13.809
Mar ’24€8.98
€9.54
+6.2%
16.4%€12.00€7.00€11.979
Feb ’24€7.59
€8.38
+10.4%
18.3%€10.00€5.00€9.959
Jan ’24€5.57
€8.32
+49.2%
22.3%€10.00€5.15€8.188
Dec ’23€6.51
€8.32
+27.9%
22.3%€10.00€5.15€7.598
Nov ’23€5.52
€8.12
+47.2%
21.9%€10.00€5.15€7.258

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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