Iveco Group N.V.

LSE:0AB5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

Iveco Group Valutazione

0AB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.62
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AB5 ( €6.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AB5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AB5?

Metrica chiave: Poiché 0AB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AB5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AB5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AB5 su PE?
Rapporto PE16x
Guadagni€233.00m
Cap. di mercato€3.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AB5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
SOM Somero Enterprises
7.9x-15.4%UK£151.0m
ROR Rotork
23.7x9.4%UK£2.9b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
BOY Bodycote
18.7x27.5%UK£1.2b
0AB5 Iveco Group
16x37.0%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AB5 16.0xMedia del settore 17.9xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AB5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AB5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.37
€13.19
+106.9%
14.1%€15.40€10.50n/a9
Jan ’26€9.34
€13.64
+46.1%
15.8%€16.80€10.50n/a9
Dec ’25€9.50
€13.98
+47.1%
13.9%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.58
€14.28
+49.1%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€8.99
€14.31
+59.2%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.52
€14.71
+54.5%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.12
€14.76
+61.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.72
€15.46
+44.2%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€10.98
€15.46
+40.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€11.81
€15.66
+32.7%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€13.80
€15.45
+12.0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.97
€13.20
+10.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.95
€11.12
+11.8%
18.9%€13.20€7.50€11.7910
Jan ’25€8.18
€10.55
+28.9%
19.5%€13.50€7.50€9.3410
Dec ’24€7.59
€10.55
+39.1%
19.5%€13.50€7.50€9.5010
Nov ’24€7.25
€11.26
+55.3%
17.4%€14.10€8.00€9.589
Oct ’24€8.90
€11.31
+27.1%
17.8%€14.10€8.00€8.999
Sep ’24€9.14
€11.25
+23.1%
17.0%€14.10€8.00€9.5210
Aug ’24€8.79
€10.19
+15.9%
19.7%€12.70€7.00€9.129
Jul ’24€8.17
€10.14
+24.2%
19.4%€12.50€7.00€10.729
Jun ’24€7.03
€10.09
+43.4%
19.2%€12.50€7.00€10.989
May ’24€8.15
€10.02
+23.0%
17.0%€12.00€7.50€11.819
Apr ’24€8.79
€9.69
+10.2%
16.5%€12.00€7.00€13.809
Mar ’24€8.98
€9.54
+6.2%
16.4%€12.00€7.00€11.979
Feb ’24€7.59
€8.38
+10.4%
18.3%€10.00€5.00€9.959
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€5.96
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iveco Group N.V. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Virginia MontorsiBofA Global Research