Iveco Group Valutazione
0AB5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AB5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AB5 ( €6.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AB5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AB5?
Metrica chiave: Poiché 0AB5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AB5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | €535.00m |
| Cap. di mercato | €4.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AB5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.6x | n/a | UK£134.1m |
ROR Rotork | 25.5x | 12.71% | UK£2.6b |
SPX Spirax Group | 23.5x | 8.50% | UK£4.6b |
IMI IMI | 19.8x | 10.62% | UK£4.9b |
0AB5 Iveco Group | 7.8x | 9.93% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AB5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AB5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AB5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.80 | €16.11 +2.00% | 11.76% | €18.80 | €13.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €14.01 | €15.89 +13.40% | 11.93% | €18.80 | €13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €15.00 | €15.96 +6.41% | 12.56% | €19.40 | €13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €15.12 | €15.96 +5.56% | 12.56% | €19.40 | €13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €11.79 | €13.19 +11.91% | 14.10% | €15.40 | €10.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €9.34 | €13.64 +46.09% | 15.85% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €9.50 | €13.98 +47.10% | 13.95% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.58 | €14.28 +49.10% | 14.55% | €16.80 | €10.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €8.99 | €14.31 +59.18% | 13.30% | €16.80 | €10.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.52 | €14.71 +54.45% | 14.92% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.12 | €14.76 +61.88% | 15.11% | €18.00 | €10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €10.72 | €15.46 +44.21% | 16.26% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €10.98 | €15.46 +40.87% | 16.26% | €20.00 | €11.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.81 | €15.66 +32.66% | 16.53% | €21.00 | €11.50 | €14.01 | 10 |
| Apr ’25 | €13.80 | €15.45 +11.96% | 16.75% | €21.00 | €11.50 | €15.00 | 10 |
| Mar ’25 | €11.97 | €13.20 +10.28% | 22.63% | €20.00 | €8.00 | €15.12 | 10 |
| Feb ’25 | €9.95 | €11.12 +11.78% | 18.87% | €13.20 | €7.50 | €11.79 | 10 |
| Jan ’25 | €8.18 | €10.55 +28.95% | 19.51% | €13.50 | €7.50 | €9.34 | 10 |
| Dec ’24 | €7.59 | €10.55 +39.07% | 19.51% | €13.50 | €7.50 | €9.50 | 10 |
| Nov ’24 | €7.25 | €11.26 +55.33% | 17.39% | €14.10 | €8.00 | €9.58 | 9 |
| Oct ’24 | €8.90 | €11.31 +27.12% | 17.79% | €14.10 | €8.00 | €8.99 | 9 |
| Sep ’24 | €9.14 | €11.25 +23.09% | 17.04% | €14.10 | €8.00 | €9.52 | 10 |
| Aug ’24 | €8.79 | €10.19 +15.86% | 19.75% | €12.70 | €7.00 | €9.12 | 9 |
| Jul ’24 | €8.17 | €10.14 +24.22% | 19.40% | €12.50 | €7.00 | €10.72 | 9 |
| Jun ’24 | €7.03 | €10.09 +43.43% | 19.15% | €12.50 | €7.00 | €10.98 | 9 |
| May ’24 | €8.15 | €10.02 +22.99% | 16.96% | €12.00 | €7.50 | €11.81 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 20:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iveco Group N.V. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Mounsey | BNP Paribas Exane |
| Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |
| Virginia Montorsi | BofA Global Research |