Traton Valutazione
0AA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AA4 ( €28.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AA4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AA4?
Metrica chiave: Poiché 0AA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AA4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | €2.57b |
| Cap. di mercato | €14.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
WEIR Weir Group | 25.7x | 18.5% | UK£5.7b |
SOM Somero Enterprises | 9.3x | n/a | UK£178.5m |
SPX Spirax Group | 25.4x | 8.5% | UK£4.9b |
BNZL Bunzl | 22.1x | 7.1% | UK£10.8b |
0AA4 Traton | 5.6x | 8.6% | €14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.98 | €37.45 +29.2% | 16.9% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €28.05 | €37.76 +34.6% | 16.1% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €28.73 | €38.63 +34.4% | 19.2% | €55.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.33 | €38.06 +29.8% | 20.6% | €55.00 | €28.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.34 | €36.24 +23.5% | 24.0% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €29.95 | €36.55 +22.0% | 24.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.59 | €36.94 +29.2% | 23.2% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €30.75 | €36.67 +19.2% | 22.4% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €32.93 | €36.85 +11.9% | 22.1% | €55.00 | €22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €34.02 | €35.31 +3.8% | 25.3% | €55.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €33.16 | €32.05 -3.4% | 29.1% | €50.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €25.71 | €26.76 +4.1% | 21.7% | €40.00 | €19.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €22.80 | €26.18 +14.8% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €21.53 | €25.98 +20.7% | 22.1% | €40.00 | €19.80 | €28.05 | 15 |
| Dec ’24 | €20.02 | €25.88 +29.3% | 22.5% | €40.00 | €19.80 | €28.73 | 15 |
| Nov ’24 | €18.47 | €25.38 +37.4% | 23.3% | €40.00 | €19.80 | €29.33 | 16 |
| Oct ’24 | €19.93 | €24.98 +25.3% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.34 | 16 |
| Sep ’24 | €19.07 | €24.98 +30.9% | 25.2% | €40.00 | €16.00 | €29.95 | 16 |
| Aug ’24 | €20.28 | €24.48 +20.7% | 26.0% | €40.00 | €16.00 | €28.59 | 16 |
| Jul ’24 | €19.56 | €24.32 +24.3% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €30.75 | 15 |
| Jun ’24 | €19.02 | €24.03 +26.3% | 25.1% | €38.00 | €16.00 | €32.93 | 16 |
| May ’24 | €20.92 | €22.79 +8.9% | 23.4% | €35.00 | €16.00 | €34.02 | 16 |
| Apr ’24 | €18.03 | €20.91 +16.0% | 25.0% | €35.00 | €15.00 | €33.16 | 15 |
| Mar ’24 | €15.55 | €18.86 +21.3% | 22.5% | €30.00 | €14.00 | €25.71 | 14 |
| Feb ’24 | €15.95 | €18.68 +17.1% | 23.6% | €30.00 | €13.50 | €22.80 | 14 |
| Jan ’24 | €14.11 | €18.36 +30.1% | 24.0% | €30.00 | €13.50 | €21.53 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 15:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Traton SE è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Kai Mueller | Barclays |
| Miguel Nabeiro Ensinas Serra Borrega | BNP Paribas Exane |