Traton SE

LSE:0AA4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.4b

Traton Valutazione

0AA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0AA4 ( €28.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AA4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AA4?

Metrica chiave: Poiché 0AA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AA4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AA4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AA4 su PE?
Rapporto PE5.6x
Guadagni€2.57b
Cap. di mercato€14.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AA4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
WEIR Weir Group
26x18.4%UK£5.7b
SPX Spirax Group
27.5x8.8%UK£5.3b
BNZL Bunzl
24.2x7.0%UK£11.8b
SOM Somero Enterprises
7.6xn/aUK£142.8m
0AA4 Traton
5.6x9.9%€14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AA4 5.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies30PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AA4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AA4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AA4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.73
€37.76
+31.4%
22.7%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25€29.33
€37.19
+26.8%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25€29.34
€36.24
+23.5%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.95
€36.55
+22.0%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.59
€36.94
+29.2%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€30.75
€36.67
+19.2%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.93
€36.85
+11.9%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€34.02
€35.31
+3.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.16
€32.05
-3.4%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€25.71
€26.76
+4.1%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.53
€25.98
+20.7%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24€20.02
€25.88
+29.3%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24€18.47
€25.38
+37.4%
23.3%€40.00€19.80€29.3316
Oct ’24€19.93
€24.98
+25.3%
25.2%€40.00€16.00€29.3416
Sep ’24€19.07
€24.98
+30.9%
25.2%€40.00€16.00€29.9516
Aug ’24€20.28
€24.48
+20.7%
26.0%€40.00€16.00€28.5916
Jul ’24€19.56
€24.32
+24.3%
25.1%€38.00€16.00€30.7515
Jun ’24€19.02
€24.03
+26.3%
25.1%€38.00€16.00€32.9316
May ’24€20.92
€22.79
+8.9%
23.4%€35.00€16.00€34.0216
Apr ’24€18.03
€20.91
+16.0%
25.0%€35.00€15.00€33.1615
Mar ’24€15.55
€18.86
+21.3%
22.5%€30.00€14.00€25.7114
Feb ’24€15.95
€18.68
+17.1%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.11
€18.36
+30.1%
24.0%€30.00€13.50€21.5314
Dec ’23€15.38
€18.90
+22.9%
27.3%€30.00€13.00€20.0215
Nov ’23€12.94
€18.97
+46.6%
27.1%€30.00€13.00€18.4715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aalberts

€4.0b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€36.38

7D

6.8%

1Y

-0.08%

Chargeurs

€230.3m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€9.90

7D

-2.0%

1Y

16.1%

DCC

UK£5.7b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£57.25

7D

2.0%

1Y

4.4%