Westinghouse Air Brake Technologies Valutazione
0A7Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A7Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A7Y ( $207.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $203.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7Y?
Metrica chiave: Poiché 0A7Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A7Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.6x |
| Guadagni | US$1.06b |
| Cap. di mercato | US$35.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A7Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
BA. BAE Systems | 19.4x | 8.3% | UK£35.7b |
AHT Ashtead Group | 17.4x | 10.8% | UK£21.7b |
WEIR Weir Group | 27.2x | 18.4% | UK£6.0b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 21.8x | 2.7% | UK£50.9b |
0A7Y Westinghouse Air Brake Technologies | 33.6x | 16.6% | US$35.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A7Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A7Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A7Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A7Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.6x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A7Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$207.50 | US$215.51 +3.9% | 8.8% | US$240.00 | US$182.12 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$190.83 | US$216.01 +13.2% | 9.1% | US$243.00 | US$182.12 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$200.62 | US$213.91 +6.6% | 8.5% | US$243.00 | US$181.05 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$187.94 | US$205.61 +9.4% | 9.8% | US$231.00 | US$160.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$181.63 | US$181.64 +0.006% | 12.1% | US$231.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$167.17 | US$181.64 +8.7% | 12.1% | US$231.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$156.50 | US$181.55 +16.0% | 12.0% | US$230.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$154.98 | US$177.00 +14.2% | 12.1% | US$218.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$167.30 | US$175.50 +4.9% | 12.0% | US$218.00 | US$136.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$160.94 | US$169.53 +5.3% | 15.2% | US$218.00 | US$133.38 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$145.89 | US$150.37 +3.1% | 13.8% | US$209.00 | US$130.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$141.42 | US$150.34 +6.3% | 13.3% | US$209.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$133.37 | US$142.18 +6.6% | 15.3% | US$208.00 | US$121.00 | US$207.50 | 13 |
| Jan ’25 | US$126.88 | US$131.09 +3.3% | 7.5% | US$150.00 | US$115.00 | US$190.83 | 11 |
| Dec ’24 | US$120.02 | US$130.00 +8.3% | 8.3% | US$150.00 | US$115.00 | US$200.62 | 11 |
| Nov ’24 | US$105.39 | US$127.30 +20.8% | 7.6% | US$144.00 | US$115.00 | US$187.94 | 10 |
| Oct ’24 | US$107.36 | US$127.80 +19.0% | 5.1% | US$137.00 | US$116.00 | US$181.63 | 10 |
| Sep ’24 | US$112.91 | US$128.00 +13.4% | 4.9% | US$137.00 | US$116.00 | US$167.17 | 11 |
| Aug ’24 | US$119.07 | US$128.00 +7.5% | 3.6% | US$135.00 | US$121.00 | US$156.50 | 11 |
| Jul ’24 | US$109.93 | US$115.91 +5.4% | 6.1% | US$130.00 | US$105.00 | US$154.98 | 11 |
| Jun ’24 | US$92.37 | US$115.00 +24.5% | 6.1% | US$130.00 | US$105.00 | US$167.30 | 12 |
| May ’24 | US$98.19 | US$115.00 +17.1% | 6.1% | US$130.00 | US$105.00 | US$160.94 | 12 |
| Apr ’24 | US$100.58 | US$116.33 +15.7% | 6.0% | US$134.00 | US$107.00 | US$145.89 | 12 |
| Mar ’24 | US$105.23 | US$116.33 +10.5% | 6.0% | US$134.00 | US$107.00 | US$141.42 | 12 |
| Feb ’24 | US$102.95 | US$110.25 +7.1% | 7.9% | US$134.00 | US$95.00 | US$133.37 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 21:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |